名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 19.59
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
2.26 33/305 |
4.01 75/304 |
5.95 291/302 |
8.17 262/295 |
1.46 279/286 |
-4.52 251/278 |
1.40 185/224 |
1.75 |
-0.14 |
0.81 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/08/14 |
策略型 12.18
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.48 1/185 |
3.22 7/182 |
8.84 47/180 |
6.03 160/173 |
4.13 67/158 |
-4.52 117/141 |
8.70 104/119 |
1.37 |
-0.50 |
0.32 |
-0.20 |
- |
- |
1 |
|
WMF000572 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 143.2425
|
保守型 0.01 |
無配息
|
2.00 / |
5.16 / |
10.50 / |
10.40 / |
18.21 / |
-4.50 / |
-5.16 / |
2.29 |
-0.53 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 1254.16
|
穩健型 1.83 |
無配息
|
-4.07 30/53 |
-1.35 27/53 |
1.20 48/53 |
12.17 18/53 |
11.63 41/53 |
-4.50 37/53 |
43.57 25/53 |
6.61 |
-0.56 |
1.02 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型 -0.34 |
年配
|
0.52 13/110 |
-2.38 53/110 |
2.27 94/110 |
-11.65 91/109 |
-11.45 73/107 |
-4.48 57/105 |
-27.58 94/99 |
3.49 |
-0.31 |
0.87 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0.39 91/305 |
3.23 290/304 |
11.88 267/302 |
15.78 239/295 |
12.28 183/286 |
-4.47 239/278 |
-9.65 223/224 |
2.79 |
-0.52 |
0.29 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003661 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 162.5331
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-7.13 / |
-2.00 / |
8.19 / |
10.71 / |
10.53 / |
-4.45 / |
16.57 / |
4.08 |
-0.45 |
0.44 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型 0.09 |
年配
|
0.31 201/305 |
1.54 260/304 |
5.01 242/302 |
8.30 172/295 |
8.74 229/286 |
-4.42 246/278 |
0 / |
0.75 |
-0.26 |
0.27 |
-0.16 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002238 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.695
|
穩健型 1.33 |
月配
|
-8.81 180/185 |
-2.56 175/182 |
2.26 174/180 |
14.74 35/173 |
14.11 99/158 |
-4.34 119/141 |
28.61 36/119 |
4.32 |
-0.37 |
0.67 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002237 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.9556
|
穩健型 1.33 |
無配息
|
-8.81 180/185 |
-2.56 175/182 |
2.27 174/180 |
14.74 35/173 |
14.11 99/158 |
-4.34 119/141 |
28.62 36/119 |
4.32 |
-0.38 |
0.67 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5416
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.89 84/305 |
3.26 78/304 |
6.00 197/302 |
7.79 188/295 |
11.46 196/286 |
-4.33 244/278 |
-2.68 175/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.2462
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.89 84/305 |
3.26 78/304 |
6.0 197/302 |
7.79 188/295 |
11.46 196/286 |
-4.33 244/278 |
-2.68 175/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0272
|
積極型 0.24 |
無配息
|
0.89 84/305 |
3.26 78/304 |
6.00 197/302 |
7.80 188/295 |
11.48 196/286 |
-4.33 244/278 |
-2.67 175/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.5619
|
積極型 0.24 |
無配息
|
0.89 84/305 |
3.26 78/304 |
6.00 197/302 |
7.80 188/295 |
11.48 196/286 |
-4.33 244/278 |
-2.67 175/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.1499
|
積極型 0.2 |
月配
|
0.42 84/305 |
5.7 78/304 |
12.92 197/302 |
16.27 188/295 |
11.24 196/286 |
-4.30 244/278 |
0.68 175/224 |
2.78 |
-0.47 |
0.21 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000559 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.966
|
積極型 0.58 |
年配
|
-6.60 60/71 |
-0.29 24/70 |
14.98 5/70 |
10.00 33/69 |
9.19 60/68 |
-4.28 37/68 |
24.32 21/68 |
4.31 |
-0.23 |
1.04 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002460 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.51
|
穩健型 1.35 |
無配息
|
-7.62 170/199 |
-4.69 188/199 |
1.04 195/199 |
5.86 170/197 |
19.84 122/191 |
-4.22 157/174 |
17.89 139/158 |
3.66 |
-0.39 |
0.73 |
-0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000591 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 40.8248
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
-6.55 63/71 |
-1.04 42/70 |
15.43 6/70 |
8.15 44/69 |
9.40 59/68 |
-4.21 36/68 |
37.24 6/68 |
3.73 |
-0.04 |
0.79 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型 0.11 |
月配
|
0.01 45/56 |
3.84 10/56 |
9.54 7/56 |
22.50 1/56 |
36.25 1/56 |
-4.13 36/55 |
-17.45 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型 0.11 |
無配息
|
0.01 45/56 |
3.84 10/56 |
9.54 7/56 |
22.50 1/56 |
36.25 1/56 |
-4.12 36/55 |
-17.45 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|