元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2025/07/24	債券型 4.81	穩健型 -0.2	月配交易說明	3.17 42/273	-1.59 85/273	4.39 29/272	-3.17 75/269	-3.33 216/258	0.93 133/250	-19.81 186/224	5.04	-0.17	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 12.2063	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.01 180/194	-5.83 150/189	-8.11 91/187	-7.30 111/178	0.65 132/165	1.01 125/151	8.99 86/122	2.15	-0.06	0.23	0.11	1	1	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2025/07/23	股票型 17.9	穩健型 1.07	無配息交易說明	1.13 18/26	-3.66 9/26	-15.17 17/26	-20.23 17/26	-1.59 4/26	1.02 15/25	-1.97 14/21	3.92	-0.18	0.53	0.01	5	2	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2025/07/23	股票型 11.0877	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.80 166/196	-1.19 156/196	-7.87 153/196	-10.49 187/193	2.27 170/191	1.02 170/183	0.76 157/160	3.04	-0.40	0.71	0.04	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2025/07/23	股票型 7.0243	穩健型 0.19	月配交易說明	0.80 166/196	-1.19 156/196	-7.87 153/196	-10.49 187/193	2.27 170/191	1.02 170/183	0.76 157/160	3.04	-0.40	0.71	0.04	1	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 6.6514	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.00 180/194	-5.81 150/189	-8.08 91/187	-7.27 111/178	0.68 132/165	1.02 125/151	8.99 86/122	2.15	-0.06	0.23	0.11	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 12.2098	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.01 180/194	-5.83 150/189	-8.11 91/187	-7.30 111/178	0.66 132/165	1.02 125/151	9.02 86/122	2.15	-0.06	0.23	0.11	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 6.6522	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.00 180/194	-5.81 150/189	-8.08 91/187	-7.27 111/178	0.68 132/165	1.02 125/151	8.99 86/122	2.15	-0.06	0.23	0.11	1	1	5	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2025/07/23	股票型 12.0791	積極型 1.02	無配息交易說明	2.74 55/71	4.14 31/71	-0.12 62/71	-0.07 51/71	-1.18 59/68	1.08 66/68	-3.26 60/68	2.85	-0.76	1.08	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.3267	保守型 -0.17	無配息交易說明	-0.13 161/273	-7.90 223/273	-4.48 97/272	-5.86 186/269	0.12 219/258	1.09 223/250	-15.06 209/224	2.64	-0.03	0.98	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2025/07/23	股票型 12.92	穩健型 1.01	無配息交易說明	1.10 18/26	-3.65 9/26	-15.17 17/26	-20.20 17/26	-1.52 4/26	1.10 15/25	-1.90 14/21	3.91	-0.18	0.53	0.01	5	2	3	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2025/07/23	股票型 8.78	積極型 0.68	無配息交易說明	2.69 55/71	4.15 31/71	-0.11 62/71	0.0 51/71	-1.13 59/68	1.15 66/68	-3.62 60/68	3.33	-0.71	1.09	0.00	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2025/07/23	股票型 6.4399	穩健型 0.44	月配交易說明	0.80 166/196	-1.21 156/196	-7.84 153/196	-10.32 187/193	2.28 170/191	1.18 170/183	0.77 157/160	3.22	-0.55	0.77	-0.05	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2025/07/23	股票型 10.1642	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.80 166/196	-1.21 156/196	-7.84 153/196	-10.32 187/193	2.28 170/191	1.18 170/183	0.77 157/160	3.22	-0.55	0.77	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/07/23	債券型 5.3314	穩健型 -0.09	月配交易說明	-0.02 33/50	-3.27 14/50	-3.25 12/50	-2.84 12/50	2.38 39/50	1.20 46/50	-18.91 34/46	1.32	-0.23	0.30	-0.08	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2025/07/23	平衡型 11.45	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.31 172/194	-6.68 160/189	-10.30 145/187	-9.63 170/178	-0.07 159/165	1.21 143/151	9.29 97/122	2.47	-0.36	0.44	-0.08	3	4	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2025/07/23	股票型 9.17	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.77 166/196	-1.19 156/196	-7.84 153/196	-10.27 187/193	2.34 170/191	1.21 170/183	0.44 157/160	3.22	-0.40	0.71	0.00	1	2	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003984 全球	澳元 2025/07/23	平衡型 6.96	穩健型 -0.14	月配交易說明	2.39 171/194	-4.93 164/189	-6.13 136/187	-9.06 157/178	0.56 143/165	1.22 135/151	1.49 95/122	2.83	-0.15	0.22	-0.02	3	3	1	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2025/07/24	債券型 21.8383	保守型 -0.14	無配息交易說明	-1.29 270/273	-8.72 261/273	-8.37 260/272	-8.16 259/269	-0.85 237/258	1.26 236/250	-6.56 187/224	2.48	-0.10	0.59	-0.15	2	2	4	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2025/07/23	股票型 4.49	積極型 0.89	無配息交易說明	7.01 13/36	6.34 16/36	3.97 17/36	10.04 19/36	12.01 16/36	1.26 15/36	-1.45 11/36	5.27	-0.78	0.85	-0.03	4	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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