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聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003576
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
19.59
穩健型
0.35
無配息
交易說明
2.26
33/305
4.01
75/304
5.95
291/302
8.17
262/295
1.46
279/286
-4.52
251/278
1.40
185/224
1.75
-0.14
0.81
-0.25
1
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF002780
全球
澳元
2024/08/14
策略型
12.18
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.48
1/185
3.22
7/182
8.84
47/180
6.03
160/173
4.13
67/158
-4.52
117/141
8.70
104/119
1.37
-0.50
0.32
-0.20
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2024/08/14
債券型
143.2425
保守型
0.01
無配息
交易說明
2.00
/
5.16
/
10.50
/
10.40
/
18.21
/
-4.50
/
-5.16
/
2.29
-0.53
0.56
-0.25
1
1
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
WMF001484
美國
美元
2024/08/13
股票型
1254.16
穩健型
1.83
無配息
交易說明
-4.07
30/53
-1.35
27/53
1.20
48/53
12.17
18/53
11.63
41/53
-4.50
37/53
43.57
25/53
6.61
-0.56
1.02
-0.10
2
1
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/08/14
股票型
37.17
積極型
-0.34
年配
交易說明
0.52
13/110
-2.38
53/110
2.27
94/110
-11.65
91/109
-11.45
73/107
-4.48
57/105
-27.58
94/99
3.49
-0.31
0.87
-0.18
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
3.8661
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.39
91/305
3.23
290/304
11.88
267/302
15.78
239/295
12.28
183/286
-4.47
239/278
-9.65
223/224
2.79
-0.52
0.29
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
WMF003661
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
162.5331
穩健型
0.67
月配
交易說明
-7.13
/
-2.00
/
8.19
/
10.71
/
10.53
/
-4.45
/
16.57
/
4.08
-0.45
0.44
-0.11
2
2
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003742
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.1507
穩健型
0.09
年配
交易說明
0.31
201/305
1.54
260/304
5.01
242/302
8.30
172/295
8.74
229/286
-4.42
246/278
0
/
0.75
-0.26
0.27
-0.16
1
2
4
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣)
WMF002238
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.695
穩健型
1.33
月配
交易說明
-8.81
180/185
-2.56
175/182
2.26
174/180
14.74
35/173
14.11
99/158
-4.34
119/141
28.61
36/119
4.32
-0.37
0.67
-0.03
3
3
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣)
WMF002237
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
13.9556
穩健型
1.33
無配息
交易說明
-8.81
180/185
-2.56
175/182
2.27
174/180
14.74
35/173
14.11
99/158
-4.34
119/141
28.62
36/119
4.32
-0.38
0.67
-0.03
3
3
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
6.5416
積極型
0.24
月配
交易說明
0.89
84/305
3.26
78/304
6.00
197/302
7.79
188/295
11.46
196/286
-4.33
244/278
-2.68
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
1
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
6.2462
積極型
0.24
月配
交易說明
0.89
84/305
3.26
78/304
6.0
197/302
7.79
188/295
11.46
196/286
-4.33
244/278
-2.68
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
12.0272
積極型
0.24
無配息
交易說明
0.89
84/305
3.26
78/304
6.00
197/302
7.80
188/295
11.48
196/286
-4.33
244/278
-2.67
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
10.5619
積極型
0.24
無配息
交易說明
0.89
84/305
3.26
78/304
6.00
197/302
7.80
188/295
11.48
196/286
-4.33
244/278
-2.67
175/224
1.09
-0.39
1.01
-0.13
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.1499
積極型
0.2
月配
交易說明
0.42
84/305
5.7
78/304
12.92
197/302
16.27
188/295
11.24
196/286
-4.30
244/278
0.68
175/224
2.78
-0.47
0.21
-0.27
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD
WMF000559
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
16.966
積極型
0.58
年配
交易說明
-6.60
60/71
-0.29
24/70
14.98
5/70
10.00
33/69
9.19
60/68
-4.28
37/68
24.32
21/68
4.31
-0.23
1.04
-0.14
3
3
3
觀察 申購
華南永昌全球精品基金
WMF002460
全球
台幣
2024/08/13
股票型
19.51
穩健型
1.35
無配息
交易說明
-7.62
170/199
-4.69
188/199
1.04
195/199
5.86
170/197
19.84
122/191
-4.22
157/174
17.89
139/158
3.66
-0.39
0.73
-0.02
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積
WMF000591
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
40.8248
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-6.55
63/71
-1.04
42/70
15.43
6/70
8.15
44/69
9.40
59/68
-4.21
36/68
37.24
6/68
3.73
-0.04
0.79
-0.09
3
3
3
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6631
積極型
0.11
月配
交易說明
0.01
45/56
3.84
10/56
9.54
7/56
22.50
1/56
36.25
1/56
-4.13
36/55
-17.45
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
11.3024
積極型
0.11
無配息
交易說明
0.01
45/56
3.84
10/56
9.54
7/56
22.50
1/56
36.25
1/56
-4.12
36/55
-17.45
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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