名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.537
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.88 73/126 |
6.62 68/123 |
15.42 34/121 |
19.20 66/118 |
7.53 41/110 |
-4.89 42/110 |
5.07 39/93 |
3.28 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型 0.41 |
月配
|
-3.19 296/305 |
-0.67 301/304 |
6.14 248/302 |
5.24 275/295 |
9.17 48/286 |
-4.87 80/278 |
-7.35 129/224 |
2.91 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001552 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 11.147
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.87 73/126 |
6.64 68/123 |
15.42 34/121 |
19.21 66/118 |
7.53 41/110 |
-4.86 42/110 |
5.03 39/93 |
3.29 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.5074
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.89 236/305 |
2.63 141/304 |
7.81 38/302 |
10.71 39/295 |
7.98 68/286 |
-4.82 129/278 |
0 / |
2.01 |
-0.46 |
0.76 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2599
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.89 236/305 |
2.63 141/304 |
7.81 38/302 |
10.71 39/295 |
7.98 68/286 |
-4.82 129/278 |
0 / |
2.01 |
-0.46 |
0.76 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2572
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.90 236/305 |
2.63 141/304 |
7.82 38/302 |
10.71 39/295 |
7.98 68/286 |
-4.82 129/278 |
0 / |
2.01 |
-0.46 |
0.76 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.2848
|
穩健型 1.0 |
月配
|
-1.25 40/199 |
4.83 23/199 |
9.34 110/199 |
12.82 122/197 |
3.41 170/191 |
-4.82 159/174 |
-8.91 157/158 |
4.21 |
-0.08 |
0.78 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003032 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 5.7877
|
穩健型 0.22 |
月配
|
1.41 18/56 |
3.54 40/56 |
6.16 54/56 |
7.53 50/56 |
7.41 42/56 |
-4.82 35/55 |
2.63 16/51 |
1.59 |
-0.44 |
0.47 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.9775
|
穩健型 1.0 |
無配息
|
-1.25 40/199 |
4.83 23/199 |
9.34 110/199 |
12.82 122/197 |
3.41 170/191 |
-4.82 159/174 |
-8.90 157/158 |
4.21 |
-0.08 |
0.78 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
積極型 -0.79 |
無配息
|
-5.91 83/110 |
-2.95 56/110 |
2.14 95/110 |
-0.93 60/109 |
-2.05 59/107 |
-4.81 58/105 |
0 / |
5.93 |
-0.05 |
1.01 |
-0.01 |
- |
- |
2 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.9965
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-7.19 63/71 |
-1.68 42/70 |
14.58 6/70 |
7.23 44/69 |
8.18 59/68 |
-4.80 36/68 |
35.75 6/68 |
3.68 |
-0.08 |
0.84 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003031 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.6183
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.43 18/56 |
3.48 40/56 |
6.10 54/56 |
7.48 50/56 |
7.43 42/56 |
-4.76 35/55 |
2.52 16/51 |
1.58 |
-0.44 |
0.47 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.65
|
穩健型 1.06 |
月配
|
-0.91 40/199 |
5.06 23/199 |
9.64 110/199 |
13.16 122/197 |
3.58 170/191 |
-4.76 159/174 |
-8.68 157/158 |
4.21 |
-0.02 |
0.76 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0379
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.55 155/305 |
2.06 203/304 |
5.06 240/302 |
6.48 249/295 |
4.26 274/286 |
-4.76 247/278 |
-3.06 178/224 |
1.12 |
-0.10 |
0.63 |
-0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型 0.22 |
無配息
|
2.22 52/305 |
5.03 66/304 |
9.79 100/302 |
8.80 119/295 |
14.99 191/286 |
-4.69 119/278 |
-8.47 133/224 |
2.05 |
-0.21 |
0.72 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型 0.85 |
月配
|
-2.12 125/305 |
1.38 209/304 |
6.16 231/302 |
4.74 270/295 |
6.13 62/286 |
-4.66 41/278 |
-10.33 100/224 |
3.59 |
-0.53 |
0.43 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.03
|
穩健型 1.21 |
無配息
|
-0.79 40/199 |
5.14 23/199 |
9.74 110/199 |
13.33 122/197 |
3.62 170/191 |
-4.66 159/174 |
-8.65 157/158 |
4.25 |
-0.02 |
0.76 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001571 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.55
|
穩健型 2.21 |
無配息
|
-5.19 137/199 |
1.80 77/199 |
10.45 94/199 |
20.12 46/197 |
16.53 135/191 |
-4.62 158/174 |
37.00 108/158 |
4.42 |
-1.03 |
0.89 |
-0.04 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.35
|
穩健型 0.32 |
月配
|
2.22 33/305 |
3.97 75/304 |
5.94 291/302 |
8.42 262/295 |
1.46 279/286 |
-4.56 251/278 |
1.56 185/224 |
1.78 |
-0.13 |
0.81 |
-0.25 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 154.0429
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
-3.08 305/305 |
-1.10 304/304 |
3.54 282/302 |
2.97 287/295 |
6.19 250/286 |
-4.54 235/278 |
8.46 44/224 |
1.84 |
-0.34 |
0.85 |
-0.28 |
2 |
3 |
3 |
|