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瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF001553
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
10.537
保守型
0.35
月配
交易說明
0.88
73/126
6.62
68/123
15.42
34/121
19.20
66/118
7.53
41/110
-4.89
42/110
5.07
39/93
3.28
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-3.19
296/305
-0.67
301/304
6.14
248/302
5.24
275/295
9.17
48/286
-4.87
80/278
-7.35
129/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001552
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
11.147
保守型
0.35
月配
交易說明
0.87
73/126
6.64
68/123
15.42
34/121
19.21
66/118
7.53
41/110
-4.86
42/110
5.03
39/93
3.29
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
WMF004191
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.5074
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.89
236/305
2.63
141/304
7.81
38/302
10.71
39/295
7.98
68/286
-4.82
129/278
0
/
2.01
-0.46
0.76
-0.20
2
2
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004192
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
7.2599
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.89
236/305
2.63
141/304
7.81
38/302
10.71
39/295
7.98
68/286
-4.82
129/278
0
/
2.01
-0.46
0.76
-0.20
2
2
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004193
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
7.2572
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.90
236/305
2.63
141/304
7.82
38/302
10.71
39/295
7.98
68/286
-4.82
129/278
0
/
2.01
-0.46
0.76
-0.20
2
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣)
WMF002775
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
7.2848
穩健型
1.0
月配
交易說明
-1.25
40/199
4.83
23/199
9.34
110/199
12.82
122/197
3.41
170/191
-4.82
159/174
-8.91
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
1
2
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)
WMF003032
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
5.7877
穩健型
0.22
月配
交易說明
1.41
18/56
3.54
40/56
6.16
54/56
7.53
50/56
7.41
42/56
-4.82
35/55
2.63
16/51
1.59
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣)
WMF002774
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
10.9775
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-1.25
40/199
4.83
23/199
9.34
110/199
12.82
122/197
3.41
170/191
-4.82
159/174
-8.90
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
1
2
2
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/08/14
股票型
13.73
積極型
-0.79
無配息
交易說明
-5.91
83/110
-2.95
56/110
2.14
95/110
-0.93
60/109
-2.05
59/107
-4.81
58/105
0
/
5.93
-0.05
1.01
-0.01
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
44.9965
積極型
0.39
無配息
交易說明
-7.19
63/71
-1.68
42/70
14.58
6/70
7.23
44/69
8.18
59/68
-4.80
36/68
35.75
6/68
3.68
-0.08
0.84
-0.14
4
4
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
11.6183
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.43
18/56
3.48
40/56
6.10
54/56
7.48
50/56
7.43
42/56
-4.76
35/55
2.52
16/51
1.58
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2024/08/13
股票型
6.65
穩健型
1.06
月配
交易說明
-0.91
40/199
5.06
23/199
9.64
110/199
13.16
122/197
3.58
170/191
-4.76
159/174
-8.68
157/158
4.21
-0.02
0.76
-0.04
1
1
2
觀察 申購
統一全球債券組合基金
WMF001439
全球
台幣
2024/08/13
債券型
12.0379
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.55
155/305
2.06
203/304
5.06
240/302
6.48
249/295
4.26
274/286
-4.76
247/278
-3.06
178/224
1.12
-0.10
0.63
-0.15
2
2
4
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2024/08/14
債券型
176.9
保守型
0.22
無配息
交易說明
2.22
52/305
5.03
66/304
9.79
100/302
8.80
119/295
14.99
191/286
-4.69
119/278
-8.47
133/224
2.05
-0.21
0.72
-0.33
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.09
穩健型
0.85
月配
交易說明
-2.12
125/305
1.38
209/304
6.16
231/302
4.74
270/295
6.13
62/286
-4.66
41/278
-10.33
100/224
3.59
-0.53
0.43
-0.19
2
2
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣)
WMF002770
全球
台幣
2024/08/13
股票型
10.03
穩健型
1.21
無配息
交易說明
-0.79
40/199
5.14
23/199
9.74
110/199
13.33
122/197
3.62
170/191
-4.66
159/174
-8.65
157/158
4.25
-0.02
0.76
-0.04
1
2
2
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金
WMF001571
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.55
穩健型
2.21
無配息
交易說明
-5.19
137/199
1.80
77/199
10.45
94/199
20.12
46/197
16.53
135/191
-4.62
158/174
37.00
108/158
4.42
-1.03
0.89
-0.04
1
1
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣)
WMF003577
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.35
穩健型
0.32
月配
交易說明
2.22
33/305
3.97
75/304
5.94
291/302
8.42
262/295
1.46
279/286
-4.56
251/278
1.56
185/224
1.78
-0.13
0.81
-0.25
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/08/14
債券型
154.0429
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-3.08
305/305
-1.10
304/304
3.54
282/302
2.97
287/295
6.19
250/286
-4.54
235/278
8.46
44/224
1.84
-0.34
0.85
-0.28
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施