元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.8262	穩健型 0.21	月配交易說明	0.42 178/305	2.38 159/304	4.68 254/302	6.90 260/295	5.94 265/286	-6.39 258/278	0 /	1.14	-0.65	0.93	-0.13	1	1	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2024/08/13	平衡型 13.07	穩健型 0.77	無配息交易說明	-2.61 98/185	0.62 140/182	1.87 176/180	6.17 153/173	4.14 143/158	-6.38 124/141	28.26 37/119	2.69	-0.54	0.74	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6001	穩健型 0.7	月配交易說明	-3.40 130/185	1.20 112/182	5.46 147/180	8.95 119/173	5.29 141/158	-6.34 122/141	12.50 78/119	2.02	-0.40	0.53	-0.08	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣) WMF002521 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.452	穩健型 0.7	月配交易說明	-3.39 130/185	1.20 112/182	5.46 147/180	8.95 119/173	5.29 141/158	-6.34 122/141	12.49 78/119	2.02	-0.40	0.53	-0.08	1	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣) WMF002520 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.41	穩健型 0.7	無配息交易說明	-3.40 130/185	1.20 112/182	5.46 147/180	8.96 119/173	5.32 141/158	-6.31 122/141	12.55 78/119	2.03	-0.40	0.53	-0.08	2	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26	月配交易說明	-2.29 78/305	2.24 156/304	7.68 279/302	10.84 202/295	3.49 252/286	-6.27 231/278	0 /	2.57	-0.48	0.31	-0.23	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26	月配交易說明	-2.16 78/305	2.24 156/304	7.68 279/302	10.98 202/295	3.62 252/286	-6.27 231/278	0 /	2.58	-0.47	0.31	-0.23	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21	無配息交易說明	-2.28 78/305	2.16 156/304	7.66 279/302	10.93 202/295	3.62 252/286	-6.26 231/278	0 /	2.58	-0.48	0.32	-0.23	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21	無配息交易說明	-2.28 78/305	2.16 156/304	7.66 279/302	10.93 202/295	3.62 252/286	-6.26 231/278	0 /	2.55	-0.47	0.32	-0.23	-	-	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/14	債券型 14.81	保守型 0.2	月配交易說明	-1.71 80/305	2.43 118/304	8.20 161/302	9.26 159/295	0.91 190/286	-6.23 114/278	-7.49 151/224	2.53	-0.43	0.23	-0.30	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.417	保守型 0.33	月配交易說明	-1.79 84/126	3.26 76/123	9.54 30/121	11.62 38/118	5.08 24/110	-6.22 34/110	-1.92 35/93	3.21	-0.53	0.29	-0.23	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 87.0864	積極型 0.38	無配息交易說明	-7.22 63/71	-1.80 42/70	14.31 6/70	6.71 44/69	7.12 59/68	-6.21 36/68	0 /	3.68	-0.12	0.84	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5597	保守型 0.27	月配交易說明	0.88 86/305	2.82 110/304	5.14 233/302	7.53 203/295	4.88 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5596	保守型 0.27	月配交易說明	0.88 86/305	2.82 110/304	5.14 233/302	7.53 203/295	4.89 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 475.07	積極型 1.85	無配息交易說明	-6.19 40/77	2.79 12/77	12.07 25/77	11.78 26/77	12.42 41/77	-6.19 51/77	30.24 19/77	3.30	-0.48	1.08	-0.14	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6859	保守型 0.27	無配息交易說明	0.89 86/305	2.83 110/304	5.14 233/302	7.55 203/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.80	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6865	保守型 0.27	無配息交易說明	0.89 86/305	2.83 110/304	5.14 233/302	7.55 203/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/14	股票型 542.54	穩健型 -0.22	無配息交易說明	-0.41 37/199	3.96 28/199	13.16 39/199	14.98 95/197	8.67 154/191	-6.16 160/174	27.72 126/158	4.68	-1.27	1.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 143.58	積極型 -0.29	月配交易說明	-5.49 31/77	1.78 14/77	15.54 7/77	16.42 7/77	18.01 16/77	-6.16 46/77	16.65 36/77	3.77	-0.42	0.95	-0.15	2	1	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元 WMF000968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 1126.53	積極型 -0.3	無配息交易說明	-5.49 31/77	1.78 14/77	15.54 7/77	16.42 7/77	18.02 16/77	-6.15 46/77	16.69 36/77	3.77	-0.41	0.95	-0.15	2	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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