元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(美元)NA累積(後收型) WMF004996 越南	美元 2025/07/01	股票型 9.98	積極型 -0.2	無配息交易說明	-0.23 24/108	-13.46 96/108	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2025/07/01	平衡型 10.0454	穩健型 0.23	月配交易說明	-1.04 134/193	-11.29 177/190	-7.60 137/186	-2.80 87/177	8.08 103/165	0 /	0 /	2.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元(後收型) WMF005086 全球	美元 2025/07/01	股票型 18.64	穩健型 -0.85	無配息交易說明	4.81 42/49	6.55 31/48	-2.33 24/47	1.62 22/43	47.36 13/42	0 /	0 /	3.88	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2025/06/30	平衡型 10.6147	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.26 143/193	-9.30 140/190	-5.98 84/186	-3.47 91/177	4.01 142/165	0 /	0 /	2.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2025/06/30	平衡型 10.6145	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.26 143/193	-9.30 140/190	-5.98 84/186	-3.47 91/177	4.01 142/165	0 /	0 /	2.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2025/06/30	平衡型 11.0	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.47 119/193	-9.17 87/190	-8.31 74/186	-4.85 71/177	7.26 111/165	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005005 全球	美元 2025/07/01	債券型 12.12	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-1.42 245/278	-10.25 199/278	-7.97 221/277	-3.07 153/273	7.94 78/262	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2025/06/30	股票型 9.9446	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.31 8/108	-7.99 53/108	-3.04 41/108	1.68 43/108	-4.49 77/106	0 /	0 /	4.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/06/30	股票型 9.4727	穩健型 2.65	無配息交易說明	2.24 8/108	-16.76 53/108	-11.22 41/108	-3.14 43/108	-9.02 77/106	0 /	0 /	5.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2025/06/30	股票型 8.5372	穩健型 0.33	季配交易說明	2.31 8/108	-7.96 53/108	-2.99 41/108	1.75 43/108	-4.37 77/106	0 /	0 /	4.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005018 全球	美元 2025/07/01	股票型 10.13	穩健型 0.89	無配息交易說明	-0.75 /	-15.02 /	-13.14 /	-21.23 /	-7.68 /	0 /	0 /	4.48	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) WMF005060 全球	美元 2025/07/01	股票型 16.19	穩健型 0.12	月配交易說明	7.01 25/49	9.62 19/48	-4.34 40/47	3.67 15/43	48.73 11/42	0 /	0 /	5.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2025/07/01	債券型 10.9758	保守型 0.34	無配息交易說明	-1.17 55/278	-10.14 124/278	-6.86 121/277	-4.38 145/273	2.56 177/262	0 /	0 /	2.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2025/07/01	股票型 12.8036	穩健型 -1.63	無配息交易說明	2.71 26/195	0.50 30/195	-10.62 187/195	-6.40 159/192	13.41 110/190	0 /	0 /	5.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2025/06/30	股票型 14.56	穩健型 -0.41	無配息交易說明	1.60 40/195	1.40 25/195	-2.36 50/195	-1.35 87/192	16.68 90/190	0 /	0 /	3.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2025/06/30	股票型 8.9094	穩健型 0.26	月配交易說明	0.24 66/195	-6.45 129/195	0.71 21/195	4.79 27/192	1.77 168/190	0 /	0 /	3.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2025/07/01	股票型 259.16	穩健型 -0.28	月配交易說明	-0.82 168/195	-2.19 89/195	-2.75 95/195	-0.74 113/192	0 /	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2025/06/30	平衡型 10.5356	穩健型 0.01	月配交易說明	1.64 27/193	-3.06 30/190	-2.69 30/186	-4.08 97/177	0 /	0 /	0 /	1.86	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配型 WMF004972 全球	美元 2025/06/30	債券型 10.187	保守型 0.16	季配交易說明	-1.46 88/278	-11.16 158/278	-8.35 148/277	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005012 全球	美元 2025/07/01	股票型 12.06	穩健型 -0.49	月配交易說明	-0.48 166/195	-3.55 116/195	3.88 15/195	7.70 22/192	0 /	0 /	0 /	2.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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