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復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
3.86
穩健型
0.52
月配
交易說明
0.03
279/305
2.48
194/304
4.76
249/302
6.34
255/295
5.07
270/286
-11.12
273/278
-9.51
208/224
2.04
-0.62
1.07
-0.16
1
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
8.12
穩健型
0.37
月配
交易說明
-2.03
25/56
3.28
19/56
10.79
12/56
12.54
11/56
6.95
17/56
-11.05
24/55
-11.00
26/51
2.56
-0.64
0.30
-0.31
2
2
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
0.3148
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-0.06
45/56
2.85
52/56
7.65
56/56
8.85
53/56
12.07
54/56
-10.83
50/55
-17.03
42/51
1.25
-0.67
0.65
-0.35
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
17.3659
保守型
0.05
無配息
交易說明
1.70
23/305
3.61
66/304
8.71
43/302
8.77
134/295
12.15
174/286
-10.79
269/278
-15.94
217/224
2.03
-0.16
1.04
-0.33
1
1
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
6.1648
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.45
33/56
2.91
43/56
3.82
54/56
4.67
50/56
6.52
42/56
-10.76
35/55
-5.57
19/51
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
134.75
積極型
0.19
月配
交易說明
-2.12
27/56
2.97
28/56
9.97
21/56
10.81
21/56
7.31
18/56
-10.75
25/55
-13.59
31/51
2.55
-0.62
0.25
-0.29
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
246.89
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.62
/
3.77
/
10.79
/
8.90
/
22.37
/
-10.66
/
-15.94
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣)
WMF000669
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
8.36
積極型
0.23
月配
交易說明
-7.73
65/77
-3.14
68/77
9.28
53/77
11.30
24/77
12.10
44/77
-10.65
62/77
17.05
43/77
3.63
-0.53
1.08
-0.06
2
2
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣)
WMF000668
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
15.06
積極型
0.26
無配息
交易說明
-7.80
65/77
-3.16
68/77
9.24
53/77
11.34
24/77
12.09
44/77
-10.65
62/77
17.07
43/77
3.66
-0.53
1.09
-0.06
2
2
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
2.2451
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
-0.05
45/56
2.95
52/56
7.54
56/56
8.67
53/56
12.23
54/56
-10.65
50/55
-16.36
42/51
1.22
-0.57
0.45
-0.27
3
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003937
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
11.03
積極型
0.18
月配
交易說明
-7.73
65/77
-3.10
68/77
9.36
53/77
11.42
24/77
12.10
44/77
-10.64
62/77
17.01
43/77
3.65
-0.53
1.08
-0.07
1
2
3
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/13
股票型
17.25
穩健型
3.41
無配息
交易說明
-8.35
22/29
1.77
4/28
6.72
7/28
11.50
14/28
17.05
24/27
-10.61
26/27
18.97
26/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
復華亞太平衡
WMF000109
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
16.46
穩健型
1.73
無配息
交易說明
-7.63
175/185
2.17
58/182
6.61
115/180
12.13
62/173
12.74
108/158
-10.59
131/141
45.66
11/119
3.32
-0.58
0.59
-0.10
3
2
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元)
WMF002439
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
10.01
積極型
0.2
無配息
交易說明
-7.82
65/77
-3.16
68/77
9.23
53/77
11.28
24/77
12.11
44/77
-10.57
62/77
17.40
43/77
3.64
-0.47
1.08
-0.16
2
3
3
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
17.94
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-8.01
50/53
-7.02
50/53
1.29
49/53
4.89
39/53
14.27
38/53
-10.57
42/53
19.65
41/53
3.25
-0.69
0.84
-0.08
1
2
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003948
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
10.07
積極型
0.19
月配
交易說明
-7.81
65/77
-3.11
68/77
9.32
53/77
11.40
24/77
12.16
44/77
-10.54
62/77
17.22
43/77
3.62
-0.47
1.07
-0.16
2
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.36
積極型
0.37
月配
交易說明
-2.05
132/305
2.83
99/304
12.29
15/302
12.65
38/295
8.35
61/286
-10.53
159/278
-11.78
162/224
3.54
-0.65
0.46
-0.20
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/13
債券型
1607.65
積極型
0.2
月配
交易說明
-0.14
27/56
4.75
28/56
14.81
21/56
17.24
21/56
9.96
18/56
-10.51
25/55
-10.71
31/51
2.96
-0.66
0.12
-0.30
3
2
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
0.2934
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.00
43/56
3.05
47/56
8.31
52/56
11.30
47/56
18.61
47/56
-10.45
48/55
-22.02
44/51
1.40
-0.71
0.48
-0.35
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
0.1428
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.01
43/56
3.07
47/56
8.34
52/56
11.35
47/56
18.71
47/56
-10.36
48/55
-21.95
44/51
1.40
-0.71
0.48
-0.35
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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