名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型 0.52 |
月配
|
0.03 279/305 |
2.48 194/304 |
4.76 249/302 |
6.34 255/295 |
5.07 270/286 |
-11.12 273/278 |
-9.51 208/224 |
2.04 |
-0.62 |
1.07 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.03 25/56 |
3.28 19/56 |
10.79 12/56 |
12.54 11/56 |
6.95 17/56 |
-11.05 24/55 |
-11.00 26/51 |
2.56 |
-0.64 |
0.30 |
-0.31 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3148
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-0.06 45/56 |
2.85 52/56 |
7.65 56/56 |
8.85 53/56 |
12.07 54/56 |
-10.83 50/55 |
-17.03 42/51 |
1.25 |
-0.67 |
0.65 |
-0.35 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.70 23/305 |
3.61 66/304 |
8.71 43/302 |
8.77 134/295 |
12.15 174/286 |
-10.79 269/278 |
-15.94 217/224 |
2.03 |
-0.16 |
1.04 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.1648
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.45 33/56 |
2.91 43/56 |
3.82 54/56 |
4.67 50/56 |
6.52 42/56 |
-10.76 35/55 |
-5.57 19/51 |
1.75 |
-0.46 |
0.52 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 134.75
|
積極型 0.19 |
月配
|
-2.12 27/56 |
2.97 28/56 |
9.97 21/56 |
10.81 21/56 |
7.31 18/56 |
-10.75 25/55 |
-13.59 31/51 |
2.55 |
-0.62 |
0.25 |
-0.29 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.62 / |
3.77 / |
10.79 / |
8.90 / |
22.37 / |
-10.66 / |
-15.94 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000669 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.36
|
積極型 0.23 |
月配
|
-7.73 65/77 |
-3.14 68/77 |
9.28 53/77 |
11.30 24/77 |
12.10 44/77 |
-10.65 62/77 |
17.05 43/77 |
3.63 |
-0.53 |
1.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000668 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.06
|
積極型 0.26 |
無配息
|
-7.80 65/77 |
-3.16 68/77 |
9.24 53/77 |
11.34 24/77 |
12.09 44/77 |
-10.65 62/77 |
17.07 43/77 |
3.66 |
-0.53 |
1.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.2451
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
-0.05 45/56 |
2.95 52/56 |
7.54 56/56 |
8.67 53/56 |
12.23 54/56 |
-10.65 50/55 |
-16.36 42/51 |
1.22 |
-0.57 |
0.45 |
-0.27 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003937 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.03
|
積極型 0.18 |
月配
|
-7.73 65/77 |
-3.10 68/77 |
9.36 53/77 |
11.42 24/77 |
12.10 44/77 |
-10.64 62/77 |
17.01 43/77 |
3.65 |
-0.53 |
1.08 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.25
|
穩健型 3.41 |
無配息
|
-8.35 22/29 |
1.77 4/28 |
6.72 7/28 |
11.50 14/28 |
17.05 24/27 |
-10.61 26/27 |
18.97 26/27 |
4.04 |
-1.11 |
1.34 |
-0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000109 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.46
|
穩健型 1.73 |
無配息
|
-7.63 175/185 |
2.17 58/182 |
6.61 115/180 |
12.13 62/173 |
12.74 108/158 |
-10.59 131/141 |
45.66 11/119 |
3.32 |
-0.58 |
0.59 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002439 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.01
|
積極型 0.2 |
無配息
|
-7.82 65/77 |
-3.16 68/77 |
9.23 53/77 |
11.28 24/77 |
12.11 44/77 |
-10.57 62/77 |
17.40 43/77 |
3.64 |
-0.47 |
1.08 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.94
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
-8.01 50/53 |
-7.02 50/53 |
1.29 49/53 |
4.89 39/53 |
14.27 38/53 |
-10.57 42/53 |
19.65 41/53 |
3.25 |
-0.69 |
0.84 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003948 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.07
|
積極型 0.19 |
月配
|
-7.81 65/77 |
-3.11 68/77 |
9.32 53/77 |
11.40 24/77 |
12.16 44/77 |
-10.54 62/77 |
17.22 43/77 |
3.62 |
-0.47 |
1.07 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.36
|
積極型 0.37 |
月配
|
-2.05 132/305 |
2.83 99/304 |
12.29 15/302 |
12.65 38/295 |
8.35 61/286 |
-10.53 159/278 |
-11.78 162/224 |
3.54 |
-0.65 |
0.46 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1607.65
|
積極型 0.2 |
月配
|
-0.14 27/56 |
4.75 28/56 |
14.81 21/56 |
17.24 21/56 |
9.96 18/56 |
-10.51 25/55 |
-10.71 31/51 |
2.96 |
-0.66 |
0.12 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2934
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.00 43/56 |
3.05 47/56 |
8.31 52/56 |
11.30 47/56 |
18.61 47/56 |
-10.45 48/55 |
-22.02 44/51 |
1.40 |
-0.71 |
0.48 |
-0.35 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.1428
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.01 43/56 |
3.07 47/56 |
8.34 52/56 |
11.35 47/56 |
18.71 47/56 |
-10.36 48/55 |
-21.95 44/51 |
1.40 |
-0.71 |
0.48 |
-0.35 |
2 |
2 |
2 |
|