元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 225.26	積極型 -0.18	無配息交易說明	3.03 25/36	17.73 6/35	31.01 13/35	46.51 6/33	122.52 1/30	89.80 2/29	329.07 2/25	5.18	0.70	0.84	0.24	5	5	2	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/12	股票型 39.21	積極型 0.17	無配息交易說明	5.49 26/110	20.13 1/110	29.28 2/110	68.50 1/108	115.32 1/107	97.13 1/105	153.62 1/98	3.18	0.17	0.77	0.38	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/12	股票型 22.43	積極型 0.17	無配息交易說明	5.50 26/110	20.14 1/110	29.28 2/110	68.52 1/108	115.26 1/107	97.27 1/105	154.02 1/98	3.19	0.17	0.77	0.38	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/12	股票型 32.1265	積極型 0.0	無配息交易說明	5.62 26/110	20.20 1/110	29.19 2/110	68.63 1/108	115.34 1/107	97.41 1/105	153.87 1/98	3.18	0.00	0.79	0.25	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/12	股票型 22.4677	積極型 0.0	無配息交易說明	5.63 26/110	20.21 1/110	29.20 2/110	68.64 1/108	115.35 1/107	97.41 1/105	153.94 1/98	3.18	0.00	0.79	0.25	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 28.2875	積極型 -0.15	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.30 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 38.2955	積極型 -0.15	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.3 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 12/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/15	股票型 35.2	積極型 0.02	無配息交易說明	6.56 20/28	8.27 12/28	30.25 4/28	54.37 4/28	103.82 1/27	102.14 11/27	159.98 6/27	3.80	1.20	0.54	0.33	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44	無配息交易說明	8.69 7/28	8.64 10/28	24.45 15/28	43.37 15/28	85.21 13/27	104.31 10/27	125.13 14/27	3.49	1.21	0.54	0.35	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.8334	積極型 -0.52	無配息交易說明	4.36 17/32	-0.24 22/32	12.46 18/32	19.36 5/32	62.15 2/31	109.82 1/30	59.56 9/27	4.65	0.04	1.12	0.22	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/07/15	股票型 18.4651	積極型 -0.37	無配息交易說明	4.26 17/32	-0.54 22/32	12.37 18/32	19.44 5/32	62.14 2/31	109.87 1/30	59.36 9/27	4.69	0.1	1.10	0.16	1	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.96 5/28	9.17 6/28	32.26 2/28	49.71 8/28	92.19 11/27	109.89 9/27	137.55 12/27	4.30	1.32	0.57	0.36	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/07/12	股票型 529.53	穩健型 -0.45	無配息交易說明	8.76 7/28	8.90 10/28	25.23 15/28	44.88 15/28	88.19 13/27	109.96 10/27	135.61 14/27	3.54	1.28	0.54	0.38	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.85	積極型 0.54	無配息交易說明	5.88 8/32	-2.99 30/32	15.33 11/32	20.27 4/32	48.86 10/31	111.02 2/30	64.73 8/27	4.74	-0.01	1.16	0.23	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77	無配息交易說明	6.08 8/32	-3.07 30/32	15.46 11/32	20.46 4/32	49.03 10/31	111.03 2/30	64.63 8/27	4.66	0.10	1.10	0.17	4	4	1	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.74 22/28	8.07 16/28	23.21 22/28	46.62 11/28	90.18 12/27	113.07 8/27	164.61 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.678	穩健型 0.17	無配息交易說明	5.25 27/28	2.54 28/28	18.35 27/28	34.75 26/28	84.15 17/27	116.24 5/27	145.51 10/27	4.11	1.36	0.38	0.36	5	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/12	股票型 230.0639	穩健型 -0.36	無配息交易說明	8.55 /	5.70 /	25.86 /	53.16 /	105.41 /	129.62 /	159.67 /	3.37	1.52	0.50	0.46	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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