名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 146.99
|
積極型 0.18 |
月配
|
-2.14 27/56 |
2.78 28/56 |
9.50 21/56 |
9.76 21/56 |
5.14 18/56 |
-13.47 25/55 |
-17.70 31/51 |
2.56 |
-0.71 |
0.25 |
-0.33 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.739
|
穩健型 1.3 |
無配息
|
-9.20 180/185 |
-2.24 174/182 |
0.92 176/180 |
12.45 47/173 |
4.11 109/158 |
-13.08 121/141 |
23.14 38/119 |
4.72 |
-0.73 |
0.79 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.1133
|
穩健型 0.03 |
月配
|
1.10 37/56 |
3.83 40/56 |
8.35 50/56 |
9.96 49/56 |
9.30 50/56 |
-13.08 46/55 |
-13.13 41/51 |
2.01 |
-0.67 |
0.44 |
-0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3703
|
穩健型 1.31 |
月配
|
-9.19 180/185 |
-2.22 174/182 |
1.01 176/180 |
12.53 47/173 |
4.14 109/158 |
-13.02 121/141 |
23.15 38/119 |
4.70 |
-0.73 |
0.79 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.66
|
積極型 0.17 |
無配息
|
-8.00 67/77 |
-1.98 59/77 |
11.77 29/77 |
4.46 63/77 |
7.87 57/77 |
-12.97 66/77 |
19.04 38/77 |
3.88 |
-0.57 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.35 201/305 |
2.40 120/304 |
10.95 33/302 |
12.16 42/295 |
10.85 34/286 |
-12.89 180/278 |
-11.62 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型 0.15 |
無配息
|
0.93 44/56 |
3.42 35/56 |
8.82 28/56 |
13.83 10/56 |
23.40 5/56 |
-12.65 38/55 |
-10.31 33/51 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型 0.15 |
月配
|
0.93 44/56 |
3.42 35/56 |
8.82 28/56 |
13.81 10/56 |
23.34 5/56 |
-12.64 38/55 |
-10.23 33/51 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 10.52
|
穩健型 -0.75 |
無配息
|
-11.82 177/199 |
-10.74 197/199 |
12.73 79/199 |
-1.97 185/197 |
-1.73 143/191 |
-12.62 117/174 |
40.83 20/158 |
7.47 |
-0.78 |
1.77 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.82
|
積極型 0.44 |
無配息
|
-6.34 58/77 |
-6.10 75/77 |
-0.58 77/77 |
0.30 73/77 |
-2.77 59/77 |
-12.53 42/77 |
28.22 18/77 |
3.64 |
-0.66 |
0.77 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.35 216/305 |
0.79 294/304 |
0.94 301/302 |
1.58 294/295 |
3.66 278/286 |
-12.46 275/278 |
0 / |
0.70 |
-0.56 |
0.52 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.16
|
穩健型 0.19 |
月配
|
-1.91 22/56 |
3.32 20/56 |
10.83 9/56 |
12.69 12/56 |
8.04 16/56 |
-12.40 28/55 |
-12.35 30/51 |
2.74 |
-0.69 |
0.20 |
-0.30 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 11.47
|
穩健型 1.25 |
月配
|
-10.66 180/185 |
-1.55 174/182 |
7.39 176/180 |
20.71 47/173 |
8.87 109/158 |
-12.37 121/141 |
24.15 38/119 |
4.92 |
-0.68 |
0.60 |
-0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 941.7957
|
積極型 0.67 |
月配
|
-4.65 130/185 |
0.35 164/182 |
16.01 49/180 |
14.77 125/173 |
12.73 42/158 |
-12.34 101/141 |
10.20 67/119 |
3.85 |
-0.73 |
-0.69 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 70.38
|
積極型 0.24 |
無配息
|
-6.99 99/112 |
-3.51 59/112 |
3.19 89/112 |
3.37 45/111 |
8.66 49/109 |
-12.18 63/107 |
43.98 30/101 |
5.65 |
0.15 |
0.98 |
-0.13 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 146.99
|
積極型 0.9 |
月配
|
-8.37 26/77 |
1.56 11/77 |
19.66 4/77 |
18.08 6/77 |
11.65 16/77 |
-12.12 45/77 |
11.10 36/77 |
5.00 |
-0.58 |
1.10 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.85 3/20 |
3.60 11/20 |
8.36 17/20 |
7.65 15/20 |
9.85 19/20 |
-12.05 19/20 |
-17.39 20/20 |
2.20 |
-0.16 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.64 201/305 |
3.98 120/304 |
10.75 33/302 |
10.10 42/295 |
25.52 34/286 |
-11.90 180/278 |
-14.59 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.66 201/305 |
3.95 120/304 |
10.75 33/302 |
10.16 42/295 |
25.53 34/286 |
-11.87 180/278 |
-14.64 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 21.183
|
穩健型 1.24 |
無配息
|
-10.57 180/185 |
-1.59 174/182 |
6.97 176/180 |
20.33 47/173 |
9.30 109/158 |
-11.87 121/141 |
26.76 38/119 |
4.92 |
-0.67 |
0.63 |
-0.13 |
2 |
2 |
1 |
|