元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 94.27	積極型 2.52	無配息交易說明	-10.50 23/36	3.44 17/35	7.09 15/35	31.47 14/33	59.25 17/31	34.63 16/29	167.92 10/25	5.89	-0.56	0.95	0.07	3	4	1	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/08/14	股票型 69.22	穩健型 1.45	年配交易說明	-2.56 /	1.17 /	9.30 /	17.08 /	31.03 /	34.80 /	43.78 /	2.66	0.04	0.71	0.06	3	3	5	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52	無配息交易說明	-9.32 75/144	2.86 62/144	10.04 56/138	28.85 55/133	61.41 38/125	34.91 64/113	128.82 57/102	4.87	-0.35	1.16	0.11	3	4	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	股票型 9.603	積極型 1.93	無配息交易說明	2.36 7/112	6.26 27/112	-0.10 102/112	-4.84 69/111	4.66 53/109	34.91 25/107	0.42 53/101	4.44	-0.19	0.97	0.17	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.71 66/199	0.91 98/199	10.76 87/199	15.35 93/197	29.76 68/191	35.05 14/174	74.38 19/158	2.37	0.00	0.79	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.97	穩健型 0.7	無配息交易說明	-10.09 85/144	-1.38 124/144	9.12 61/138	19.46 95/133	52.18 66/125	35.11 62/113	163.84 31/102	5.66	-0.29	1.04	0.11	4	4	2	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/13	股票型 390.66	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.03 /	6.95 /	15.28 /	20.67 /	27.17 /	35.20 /	70.00 /	3.32	-0.05	0.99	0.02	4	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/14	股票型 17474.3192	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-6.22 /	0.28 /	5.56 /	16.56 /	43.94 /	35.36 /	57.32 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.94	穩健型 1.42	月配交易說明	-2.13 53/199	3.59 35/199	11.92 51/199	20.42 35/197	32.55 39/191	35.43 8/174	51.76 44/158	2.10	-0.02	0.79	0.06	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/14	股票型 58.82	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-5.55 56/76	-0.63 66/76	7.56 63/76	16.59 47/76	30.55 42/74	35.45 29/73	86.54 27/69	2.99	-0.09	0.82	0.15	4	4	4	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.96	穩健型 1.81	無配息交易說明	-7.77 35/144	6.24 28/144	12.78 41/138	28.86 54/133	53.03 61/125	35.47 60/113	125.07 63/102	5.57	-0.42	1.18	0.10	2	3	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/14	股票型 98.13	穩健型 0.32	年配交易說明	-3.79 60/112	-0.14 49/112	13.84 37/112	24.53 21/111	58.32 6/109	35.49 23/107	38.53 33/101	4.93	-0.13	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/14	股票型 135.9759	穩健型 0.06	無配息交易說明	-5.96 /	0.16 /	5.45 /	16.01 /	43.86 /	35.55 /	57.14 /	3.30	0.26	0.92	0.09	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.38	穩健型 0.48	無配息交易說明	-2.88 9/31	-4.84 21/31	12.94 10/31	3.54 16/31	17.63 15/30	35.58 11/29	47.05 14/26	3.83	0.07	0.88	0.05	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/13	股票型 41.51	穩健型 0.99	無配息交易說明	-1.27 7/53	1.11 9/53	15.97 4/53	21.46 3/53	31.21 6/53	35.63 1/53	58.10 11/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/13	股票型 57.25	積極型 1.23	無配息交易說明	-0.98 9/26	7.80 1/26	13.02 4/26	18.87 6/26	33.01 3/25	35.68 2/22	71.17 5/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.1	穩健型 0.92	無配息交易說明	-10.25 91/144	-0.79 120/144	-0.16 109/138	25.83 66/133	60.50 41/125	35.74 59/113	112.44 75/102	6.08	-0.43	1.18	0.09	3	2	2	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71	無配息交易說明	-5.42 56/76	-0.62 66/76	7.56 63/76	16.63 47/76	30.23 42/74	35.76 29/73	86.67 27/69	2.87	-0.15	0.81	0.06	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.95	穩健型 0.1	月配交易說明	0.23 122/126	2.38 116/123	8.23 41/121	12.88 24/118	29.79 1/110	35.91 1/110	20.11 9/93	1.55	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/13	債券型 21.34	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.22 122/126	2.34 116/123	8.26 41/121	12.87 24/118	29.68 1/110	35.91 1/110	20.12 9/93	1.56	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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