元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-歐元 WMF000921 全球	歐元 2024/08/13	股票型 29.22	穩健型 0.75	無配息交易說明	-2.45 52/199	-1.23 140/199	7.65 136/199	10.76 138/197	29.61 66/191	30.96 23/174	43.93 86/158	2.96	0.11	0.70	0.15	3	2	4	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 7.9	積極型 1.02	無配息交易說明	-3.10 15/71	-8.22 67/70	-8.0 68/70	-0.38 59/69	17.42 31/68	30.99 3/68	8.61 45/68	4.23	0.07	0.85	0.10	4	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.08 15/76	-0.85 70/76	12.03 26/76	15.58 51/76	20.89 58/74	31.02 40/73	53.30 52/69	3.01	-0.15	0.70	0.04	2	1	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87	無配息交易說明	-0.81 5/53	-1.40 30/53	10.28 21/53	12.54 16/53	21.12 24/53	31.05 2/53	64.43 6/53	3.65	0.28	0.65	0.04	4	4	4	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85	年配交易說明	-7.35 104/112	-5.40 76/112	8.27 67/112	12.84 33/111	54.82 8/109	31.10 27/107	74.54 19/101	5.07	-0.50	0.99	0.11	-	-	2	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05	月配交易說明	-2.44 /	-3.56 /	8.23 /	15.65 /	23.79 /	31.26 /	90.78 /	3.93	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06	無配息交易說明	-2.41 /	-3.55 /	8.23 /	15.67 /	23.89 /	31.28 /	90.51 /	3.93	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2024/08/13	股票型 26.57	穩健型 1.37	無配息交易說明	-2.08 52/199	-0.73 140/199	8.14 136/199	11.43 138/197	29.90 66/191	31.39 23/174	44.66 86/158	2.93	-0.03	0.81	0.04	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 0.68	年配交易說明	-6.88 45/55	-5.81 52/55	8.13 38/54	14.27 16/54	52.74 1/54	31.51 1/53	61.08 7/53	4.05	-0.03	1.00	0.12	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/08/14	股票型 116.97	穩健型 0.14	無配息交易說明	-1.10 11/76	-1.11 72/76	10.19 44/76	14.01 57/76	25.03 53/74	31.53 38/73	53.52 51/69	3.01	0.08	0.57	0.17	2	1	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58	無配息交易說明	-1.02 11/76	-1.03 72/76	10.16 44/76	14.11 57/76	24.88 53/74	31.77 38/73	53.79 51/69	3.01	0.10	0.48	0.15	2	1	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/08/14	股票型 129.1	穩健型 0.88	無配息交易說明	-0.98 11/76	-1.10 72/76	10.20 44/76	14.05 57/76	24.71 53/74	31.81 38/73	53.59 51/69	3.00	-0.12	0.66	0.05	2	2	5	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.33	穩健型 2.3	無配息交易說明	-13.06 135/144	2.23 79/144	-2.77 123/138	20.51 92/133	50.40 72/125	31.85 71/113	120.59 66/102	6.14	-0.51	1.15	0.08	2	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/13	股票型 25.59	穩健型 1.22	無配息交易說明	-1.46 /	2.54 /	12.60 /	20.16 /	33.04 /	31.97 /	70.04 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	3	3	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/13	股票型 185.56	穩健型 1.32	無配息交易說明	-6.53 /	1.22 /	8.79 /	26.91 /	42.08 /	31.98 /	145.71 7/67	4.08	-0.47	1.13	0.09	3	4	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/13	股票型 314.4	穩健型 1.0	月配交易說明	-1.49 47/199	1.19 86/199	11.86 59/199	14.18 102/197	28.53 67/191	32.18 16/174	53.77 46/158	2.44	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/13	股票型 627.09	穩健型 0.77	無配息交易說明	-1.48 47/199	1.19 86/199	11.85 59/199	14.19 102/197	28.54 67/191	32.18 16/174	53.76 46/158	2.44	0.06	0.70	0.17	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/13	股票型 676.25	穩健型 1.0	無配息交易說明	-1.49 47/199	1.19 86/199	11.86 59/199	14.17 102/197	28.54 67/191	32.20 16/174	53.80 46/158	2.45	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 135.99	積極型 1.97	無配息交易說明	-10.12 17/36	3.13 20/35	8.54 14/35	26.99 20/33	64.26 15/31	32.30 19/29	154.15 15/25	6.47	-0.54	0.93	0.08	3	4	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/13	股票型 204.07	穩健型 1.92	無配息交易說明	-6.17 /	1.73 /	9.28 /	27.65 /	42.37 /	32.41 /	103.68 /	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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