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安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2025/10/16
股票型
15.081
積極型
0.59
月配
交易說明
2.02
/
11.30
/
18.05
/
13.47
/
41.61
/
67.37
/
63.24
/
2.70
0.25
0.84
0.29
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2025/10/16
股票型
49.789
積極型
0.63
無配息
交易說明
2.61
/
14.50
/
22.93
/
12.79
/
43.10
/
67.38
/
70.27
/
3.25
0.16
0.89
0.25
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2025/10/16
股票型
24.4009
積極型
0.63
月配
交易說明
2.61
/
14.50
/
22.93
/
12.79
/
43.10
/
67.38
/
70.26
/
3.25
0.16
0.89
0.25
5
5
5
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
WMF001119
歐洲(英國除外)
美元
2025/10/16
股票型
55.1
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.50
37/51
4.03
40/51
8.95
26/51
7.52
31/51
33.74
25/50
67.42
24/50
54.25
32/49
2.88
-0.10
0.97
0.27
4
5
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2025/10/16
股票型
122.68
穩健型
-0.49
月配
交易說明
1.93
148/201
10.06
156/198
17.74
138/197
7.22
119/195
42.84
114/192
67.57
85/187
84.57
35/164
3.48
0.45
0.42
0.32
5
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計)
WMF001870
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/16
股票型
36.13
積極型
0.94
無配息
交易說明
4.48
10/75
18.28
14/75
26.19
16/74
23.06
6/73
45.45
9/73
67.65
7/73
49.91
19/73
3.03
0.07
0.94
0.23
5
5
4
觀察 申購
富達基金-世界基金
WMF001262
全球
歐元
2025/10/16
股票型
45.81
穩健型
-0.41
年配
交易說明
3.64
74/201
12.39
46/198
20.19
49/197
12.42
44/195
41.98
50/192
67.83
48/187
76.33
36/164
3.65
-0.24
1.01
0.22
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積
WMF001082
歐元區
歐元
2025/10/16
股票型
49.973
穩健型
0.05
無配息
交易說明
2.17
44/51
6.65
29/51
12.03
6/51
23.67
2/51
49.30
3/50
67.84
19/50
63.16
29/49
2.87
-0.24
0.78
0.25
1
1
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)
WMF001352
歐洲
歐元
2025/10/16
股票型
30.33
穩健型
0.53
年配
交易說明
5.37
3/51
9.67
9/51
10.78
16/51
9.68
26/51
37.90
18/50
67.94
22/50
8.03
50/60
3.10
-0.15
1.03
0.24
4
4
4
觀察 申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金
WMF002159
歐洲
台幣
2025/10/16
股票型
17.63
穩健型
1.03
無配息
交易說明
2.68
35/51
3.16
41/51
6.20
34/51
4.01
38/51
29.73
32/50
68.06
21/50
73.69
23/49
2.72
0.32
0.77
0.43
3
4
4
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2025/10/16
股票型
13.06
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-0.37
159/201
6.19
163/198
7.69
150/197
9.87
117/195
38.71
101/192
68.14
96/187
50.00
54/164
2.47
0.33
0.53
0.36
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2025/10/16
債券型
60.77
穩健型
0.54
月配
交易說明
2.55
70/259
14.52
18/257
20.60
3/257
15.64
2/254
47.05
6/245
68.31
5/235
31.89
38/211
3.88
0.72
0.14
0.26
5
3
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元
WMF003513
全球
美元
2025/10/16
股票型
19.29
穩健型
-0.46
月配
交易說明
4.86
/
15.36
/
23.53
/
17.51
/
40.26
/
68.32
/
89.35
/
4.08
-0.23
1.05
0.31
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003918
全球
南非蘭特
2025/10/16
股票型
1686.6365
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.28
/
13.43
/
21.14
/
11.36
/
39.60
/
68.47
/
108.92
/
4.75
0.56
0.31
0.24
5
3
2
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2025/10/16
股票型
184.79
積極型
0.26
月配
交易說明
5.13
3/75
17.56
20/75
31.13
7/74
18.66
10/73
53.28
2/73
68.77
4/73
31.95
40/73
3.37
0.06
0.96
0.22
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 累積-美元
WMF000908
金磚四國
美元
2025/10/16
股票型
26.85
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.32
45/71
14.39
29/71
21.48
27/71
22.68
10/71
50.55
8/69
68.78
8/68
38.35
28/68
3.82
0.61
0.54
0.24
4
4
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元
WMF000968
亞洲區日本除外
美元
2025/10/16
股票型
1513.83
積極型
0.26
無配息
交易說明
5.13
3/75
17.56
20/75
31.14
7/74
18.66
10/73
53.30
2/73
68.79
4/73
31.99
40/73
3.37
0.06
0.96
0.22
3
4
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2025/10/16
股票型
25.19
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
4.44
/
15.26
/
23.49
/
17.23
/
39.95
/
68.83
/
34.49
105/146
4.09
-0.14
0.99
0.24
5
4
4
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元
WMF003491
歐元區
美元
2025/10/16
股票型
44.18
穩健型
0.93
無配息
交易說明
4.50
/
10.06
/
14.06
/
19.00
/
32.13
/
68.87
/
40.84
35/66
2.46
-0.30
0.85
0.28
2
2
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別美元
WMF003512
全球
美元
2025/10/16
股票型
29.46
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
4.89
/
15.38
/
23.52
/
17.50
/
40.25
/
68.91
/
90.08
/
4.08
-0.22
1.05
0.31
4
4
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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