元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.20 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.77	穩健型 1.53	無配息交易說明	-0.11 5/26	8.48 1/26	12.29 2/26	15.76 7/26	28.45 4/25	22.55 6/22	66.79 5/21	3.04	-0.26	1.00	0.12	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 10.81	穩健型 0.55	無配息交易說明	-3.62 15/55	-1.92 19/55	11.53 16/54	15.82 9/54	44.43 4/54	22.59 17/53	34.53 46/53	4.08	-0.24	0.93	0.00	2	2	2	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 37.3516	穩健型 2.06	無配息交易說明	-7.11 22/28	4.40 3/28	6.78 13/28	26.08 4/28	46.53 6/26	22.59 10/26	59.87 17/26	4.82	-0.10	1.08	0.06	5	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 7.48	穩健型 0.53	月配交易說明	-4.07 20/55	-4.02 44/55	11.48 55/56	13.61 48/56	26.62 23/56	22.64 28/55	13.24 51/55	4.31	-0.34	1.00	0.01	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/08/14	股票型 276.7434	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.50 109/199	0.78 113/199	7.79 148/199	15.29 101/197	25.21 88/191	22.66 48/174	48.89 65/158	3.03	-0.21	0.82	0.09	2	3	5	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.35	積極型 1.77	無配息交易說明	-9.18 9/18	2.58 8/18	2.20 12/18	19.89 13/17	56.63 11/17	22.66 14/17	122.79 13/17	6.34	-0.44	1.06	0.04	1	1	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 177.41	積極型 1.35	無配息交易說明	-8.96 93/144	1.00 94/144	5.21 97/138	18.75 115/133	42.58 97/125	22.72 98/113	81.59 93/102	6.22	-0.76	1.16	0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 10.46	穩健型 0.48	年配交易說明	-3.62 15/55	-1.93 19/55	11.50 16/54	15.84 9/54	44.62 4/54	22.73 17/53	34.65 46/53	4.06	-0.24	0.93	0.00	2	2	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 66.64	穩健型 0.06	月配交易說明	-0.35 124/126	4.62 119/123	15.31 50/121	21.82 22/118	23.20 1/110	22.73 1/110	22.54 9/93	2.65	0.19	-0.02	0.19	2	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91	無配息交易說明	-10.28 17/53	-5.94 13/53	-0.03 49/53	9.16 42/53	22.28 47/53	22.81 44/53	38.36 50/53	3.41	0.11	0.50	0.01	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/08/14	股票型 97.54	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.75 13/76	0.78 57/76	7.81 59/76	12.09 63/76	21.30 58/74	22.81 55/73	39.88 59/69	3.69	-0.25	0.76	0.09	1	1	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42	月配交易說明	-2.77 62/199	5.56 48/199	18.47 82/199	30.28 45/197	26.87 44/191	22.91 9/174	61.03 45/158	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	4	2	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 51.86	穩健型 0.91	無配息交易說明	-6.32 17/28	1.05 14/28	7.84 11/28	18.37 10/28	37.85 12/26	22.95 9/26	88.99 9/26	4.04	0.00	1.15	0.10	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/08/14	股票型 40.68	積極型 -0.31	無配息交易說明	-2.25 3/31	6.77 1/31	49.09 1/31	28.22 2/31	47.27 1/30	22.99 14/29	24.72 25/26	8.24	0.01	0.94	-0.04	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 27.47	穩健型 0.32	無配息交易說明	-3.26 15/55	-1.60 19/55	11.97 16/54	16.22 9/54	45.18 4/54	23.03 17/53	34.63 46/53	4.08	-0.21	0.92	0.08	2	2	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 67.38	積極型 1.36	無配息交易說明	-2.53 11/71	-9.32 70/70	-6.36 65/70	-4.55 68/69	22.18 21/68	23.04 8/68	-1.14 53/68	5.47	-0.32	0.98	-0.05	2	3	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.58	穩健型 0.81	無配息交易說明	0.19 /	5.71 /	13.03 /	15.51 /	24.89 /	23.09 /	57.49 /	2.77	-0.28	1.01	-0.03	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/08/14	股票型 353.93	穩健型 0.49	月配交易說明	-4.80 20/76	0.78 47/76	11.74 31/76	18.64 41/76	17.80 36/74	23.12 3/73	50.55 40/69	3.86	-0.21	0.67	0.07	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.67	穩健型 0.78	年配交易說明	-4.28 24/55	-6.45 53/55	7.25 40/54	6.15 48/54	34.98 28/54	23.13 16/53	49.64 23/53	3.69	-0.41	1.08	0.10	2	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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