元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 4.38	穩健型 0.0	月配交易說明	6.19 50/184	14.24 30/182	15.38 51/178	8.85 115/172	11.46 125/158	-18.93 126/140	-15.89 108/113	4.20	-1.05	0.00	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 9.93	積極型 -0.2	月配交易說明	3.87 62/77	7.76 50/77	16.33 41/77	16.73 11/77	12.58 35/77	-18.58 53/77	8.49 41/77	4.86	-0.74	1.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 8.29	積極型 -0.12	月配交易說明	3.95 62/77	7.79 50/77	16.43 41/77	16.63 11/77	12.55 35/77	-18.55 53/77	8.47 41/77	4.84	-0.74	1.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 15.96	積極型 -0.18	無配息交易說明	3.87 62/77	7.77 50/77	16.36 41/77	16.62 11/77	12.54 35/77	-18.54 53/77	8.47 41/77	4.83	-0.74	1.18	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 49.56	積極型 -1.66	無配息交易說明	5.42 8/39	10.87 30/39	24.12 29/38	17.80 36/38	27.63 37/38	-18.38 32/33	55.65 27/28	5.22	-1.09	0.88	-0.15	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 7.503	穩健型 -0.46	月配交易說明	4.53 59/308	8.95 59/307	10.13 29/304	11.08 55/298	25.77 41/289	-18.32 256/281	-16.94 201/220	3.91	-0.94	0.51	-0.26	1	1	1	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 10.66	積極型 0.09	無配息交易說明	0.38 31/35	1.53 32/35	14.15 25/35	10.71 9/35	3.30 10/35	-18.01 7/35	15.51 10/34	3.67	-0.35	0.50	-0.15	4	4	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2047	穩健型 0.14	月配交易說明	1.69 53/55	3.29 49/55	7.85 48/55	8.15 52/55	15.75 51/55	-17.97 46/54	-22.02 40/49	1.31	-0.87	0.81	-0.34	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 19.4	積極型 -0.86	無配息交易說明	6.83 60/69	16.67 11/69	20.14 28/68	11.09 35/67	18.73 46/67	-17.90 40/67	0.61 26/67	5.93	-0.74	1.22	-0.20	1	1	1	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 11.44	積極型 0.17	無配息交易說明	0.42 31/35	1.34 32/35	13.92 25/35	10.58 9/35	3.50 10/35	-17.83 7/35	15.78 10/34	3.62	-0.47	0.47	-0.21	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.4736	穩健型 0.16	月配交易說明	1.00 177/184	0.13 182/182	6.84 151/178	-1.04 171/172	-9.50 157/158	-17.56 138/140	2.97 99/113	2.43	-0.68	0.02	-0.28	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 11.4628	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.00 177/184	0.13 182/182	6.85 151/178	-1.04 171/172	-9.50 157/158	-17.55 138/140	2.99 99/113	2.43	-0.68	0.02	-0.28	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/12	平衡型 7.9918	穩健型 0.0	月配交易說明	1.13 177/184	0.18 182/182	6.77 151/178	-0.97 171/172	-9.50 157/158	-17.47 138/140	-8.32 99/113	2.46	-1.21	0.32	-0.43	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.08	穩健型 0.04	月配交易說明	0.95 177/184	-0.01 182/182	6.69 151/178	-1.06 171/172	-9.41 157/158	-17.42 138/140	-0.70 99/113	2.47	-0.91	0.08	-0.47	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4	無配息交易說明	7.83 /	8.25 /	5.89 /	4.98 /	13.78 /	-17.27 /	-11.40 /	5.75	-0.23	1.13	-0.17	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2	無配息交易說明	6.94 54/77	14.39 47/77	18.67 48/77	5.24 61/77	14.13 56/77	-17.26 48/77	2.31 39/77	4.99	-0.70	1.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96	年配交易說明	4.73 21/53	0.61 47/53	2.82 49/53	3.61 46/53	19.62 46/53	-17.10 47/53	-7.11 52/53	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/07/12	股票型 12.87	積極型 0.23	無配息交易說明	0.08 91/110	-2.87 100/110	12.5 71/110	0.47 60/108	-7.21 73/107	-17.07 67/105	3.71 51/98	4.85	-0.02	0.48	-0.14	5	5	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/15	股票型 1866.0	穩健型 0.21	無配息交易說明	5.14 21/53	0.95 47/53	2.93 49/53	3.57 46/53	19.54 46/53	-16.99 47/53	-6.99 52/53	4.41	-0.97	1.11	0.01	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/12	股票型 18.45	積極型 0.1	無配息交易說明	0.24 91/110	-2.76 100/110	12.47 71/110	0.57 60/108	-7.20 73/107	-16.95 67/105	3.94 51/98	4.87	-0.24	0.53	-0.23	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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