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法巴能源轉型股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2024/05/16
股票型
59.28
積極型
-0.77
無配息
交易說明
11.27
2/32
-1.56
32/32
-6.07
31/32
-33.95
32/32
-38.90
31/31
-58.26
30/30
96.25
5/27
11.69
-1.34
1.35
-0.29
1
1
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/05/16
股票型
213.33
積極型
-0.9
年配
交易說明
11.31
2/32
-1.51
32/32
-6.02
31/32
-33.92
32/32
-38.87
31/31
-58.24
30/30
95.97
5/27
11.68
-1.52
1.34
-0.27
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
6.92
積極型
0.28
無配息
交易說明
-0.14
36/36
12.16
30/36
-4.16
34/36
-14.46
34/36
-32.42
36/36
-52.89
36/36
-12.07
28/35
5.74
-1.85
0.53
-0.36
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
6.61
積極型
0.3
無配息
交易說明
-0.15
36/36
12.03
30/36
-4.06
34/36
-14.49
34/36
-32.41
36/36
-52.89
36/36
-11.98
28/35
5.77
-1.85
0.53
-0.36
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/05/17
股票型
6.2937
積極型
0.01
無配息
交易說明
-0.42
36/36
11.99
30/36
-4.06
34/36
-14.67
34/36
-32.53
36/36
-52.86
36/36
-12.31
28/35
5.76
-2.00
0.49
-0.42
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/05/17
股票型
7.0968
積極型
0.01
無配息
交易說明
-0.42
36/36
11.99
30/36
-4.06
34/36
-14.67
34/36
-32.53
36/36
-52.86
36/36
-12.31
28/35
5.76
-2.00
0.49
-0.42
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/05/17
股票型
6.2056
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-0.20
36/36
12.15
30/36
-4.03
34/36
-14.43
34/36
-32.37
36/36
-52.86
36/36
-12.00
28/35
5.77
-2.04
0.59
-0.42
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/05/17
股票型
6.6336
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-0.20
36/36
12.15
30/36
-4.03
34/36
-14.43
34/36
-32.37
36/36
-52.86
36/36
-12.01
28/35
5.77
-2.04
0.59
-0.42
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2024/05/17
股票型
6.8
積極型
0.59
無配息
交易說明
0.74
101/111
7.77
68/111
-5.56
107/110
-5.29
94/109
-22.82
106/108
-52.08
106/106
-19.91
92/99
5.67
-1.50
0.50
-0.36
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2024/05/17
股票型
7.68
積極型
0.39
無配息
交易說明
0.79
101/111
7.52
68/111
-4.94
107/110
-5.36
94/109
-22.64
106/108
-52.03
106/106
-20.18
92/99
5.72
-1.67
0.46
-0.41
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
9.05
積極型
0.44
無配息
交易說明
2.04
28/36
12.06
29/36
-5.16
35/36
-19.84
36/36
-29.99
35/36
-50.0
35/36
-32.36
34/35
6.58
-1.87
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/05/17
股票型
0.2819
積極型
0.14
無配息
交易說明
2.36
28/36
12.44
29/36
-4.86
35/36
-19.60
36/36
-29.74
35/36
-49.83
35/36
-32.14
34/35
6.59
-2.07
0.59
-0.45
1
1
1
觀察 申購
景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2024/05/17
股票型
8.55
積極型
0.82
無配息
交易說明
19.87
/
23.19
/
13.36
/
2.08
/
-11.29
/
-48.72
/
-36.68
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2024/05/17
股票型
27.76
積極型
0.79
無配息
交易說明
17.76
/
21.39
/
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/
2.37
/
-4.69
/
-47.54
/
-37.77
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
8.24
積極型
0.36
無配息
交易說明
0.24
48/53
12.26
12/53
3.52
49/53
7.43
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-17.02
51/53
-47.48
53/53
-0.84
48/53
5.02
-2.05
0.31
-0.36
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
5.41
積極型
1.12
無配息
交易說明
6.50
16/36
19.69
8/36
-0.92
33/36
-15.20
35/36
-24.02
33/36
-47.27
34/36
-39.15
35/35
5.84
-1.65
0.49
-0.35
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2024/05/17
股票型
10.05
積極型
0.39
無配息
交易說明
-0.30
110/111
10.44
56/111
2.24
84/110
-11.84
104/109
-22.69
105/108
-47.19
103/106
-2.14
75/99
5.48
-1.15
0.53
-0.33
3
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/05/17
股票型
5.44
積極型
0.74
無配息
交易說明
6.60
16/36
19.73
8/36
-1.05
33/36
-15.23
35/36
-24.25
33/36
-47.14
34/36
-39.09
35/35
5.84
-1.82
0.47
-0.42
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/05/17
股票型
8.18
積極型
0.24
無配息
交易說明
-0.19
110/111
10.62
56/111
2.44
84/110
-11.73
104/109
-22.61
105/108
-47.14
103/106
-11.54
75/99
5.53
-1.33
0.57
-0.39
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/05/17
股票型
9.01
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.32
110/111
10.43
56/111
2.99
84/110
-11.74
104/109
-22.44
105/108
-47.07
103/106
-7.14
75/99
5.48
-1.33
0.48
-0.41
2
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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