元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 42.89	穩健型 0.25	月配交易說明	-2.17 161/305	2.84 94/304	13.31 8/302	14.53 13/295	16.64 7/286	-10.28 149/278	-12.01 156/224	3.88	-0.63	0.69	-0.16	1	1	1	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5554	穩健型 0.03	月配交易說明	0.61 155/305	2.70 142/304	4.89 246/302	7.10 229/295	9.20 221/286	-10.18 272/278	0 /	1.19	-0.31	0.36	-0.18	1	1	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.704	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.61 155/305	2.70 142/304	4.89 246/302	7.10 229/295	9.20 221/286	-10.18 272/278	0 /	1.19	-0.31	0.36	-0.18	1	1	2	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.5985	穩健型 0.4	月配交易說明	-1.91 58/185	-0.03 146/182	4.52 148/180	5.24 151/173	4.08 129/158	-10.15 118/141	1.06 95/119	2.20	-0.52	0.56	-0.12	1	1	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 61.02	穩健型 0.19	月配交易說明	0.98 16/56	3.64 25/56	7.88 25/56	8.92 33/56	15.76 29/56	-10.00 28/59	-4.84 23/49	1.12	-0.53	0.88	-0.32	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 7.448	穩健型 0.2	月配交易說明	0.17 22/56	5.40 20/56	16.32 9/56	20.41 12/56	12.70 16/56	-10.00 28/55	-5.84 30/51	3.03	-0.66	0.12	-0.28	3	2	1	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.3087	積極型 0.68	無配息交易說明	-5.98 40/77	0.21 30/77	9.33 52/77	5.52 54/77	5.08 65/77	-9.97 61/77	16.07 46/77	3.00	-0.48	0.94	-0.18	1	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 16.24	積極型 -0.24	無配息交易說明	-5.45 31/77	0.44 28/77	12.53 24/77	6.55 44/77	6.78 60/77	-9.86 60/77	17.33 40/77	3.62	-0.49	0.99	-0.18	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/13	債券型 6.66	穩健型 0.45	月配交易說明	-1.00 25/126	4.75 55/123	10.93 7/121	9.45 76/118	-1.69 72/110	-9.86 51/110	-7.41 49/93	3.22	-0.67	0.00	-0.30	1	1	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1168	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.46 116/185	-0.41 158/182	6.50 119/180	1.53 168/173	3.08 146/158	-9.77 130/141	11.23 79/119	2.07	-0.44	0.5	-0.14	3	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/08/13	平衡型 7.0065	穩健型 0.79	月配交易說明	-3.46 116/185	-0.41 158/182	6.50 119/180	1.53 168/173	3.08 146/158	-9.77 130/141	11.23 79/119	2.07	-0.44	0.50	-0.14	3	1	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6935	穩健型 0.1	月配交易說明	1.41 77/305	3.54 71/304	5.93 152/302	7.20 161/295	3.82 176/286	-9.76 193/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 10.2458	穩健型 0.76	無配息交易說明	-3.52 116/185	-0.46 158/182	6.49 119/180	1.45 168/173	3.03 146/158	-9.76 130/141	11.24 79/119	2.08	-0.66	0.68	-0.28	3	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 7.0958	穩健型 0.76	月配交易說明	-3.52 116/185	-0.46 158/182	6.49 119/180	1.45 168/173	3.03 146/158	-9.76 130/141	11.24 79/119	2.08	-0.66	0.68	-0.28	3	1	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.41 77/305	3.54 71/304	5.94 152/302	7.21 161/295	3.84 176/286	-9.75 193/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.5066	穩健型 0.65	無配息交易說明	-3.68 116/185	-0.48 158/182	6.39 119/180	1.30 168/173	3.10 146/158	-9.69 130/141	10.75 79/119	2.11	-0.57	0.53	-0.23	3	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.9689	穩健型 0.65	月配交易說明	-3.68 116/185	-0.49 158/182	6.39 119/180	1.30 168/173	3.10 146/158	-9.69 130/141	10.75 79/119	2.11	-0.57	0.53	-0.23	3	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 154.22	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.98 16/56	3.64 25/56	7.89 25/56	8.91 33/56	15.70 29/56	-9.45 28/59	-4.27 23/49	0	-0.53	0.88	-0.32	1	1	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.1435	積極型 0.24	月配交易說明	0.76 26/56	3.69 24/56	7.80 26/56	9.32 28/56	15.21 31/56	-9.40 37/55	-19.75 39/51	1.04	-0.66	0.62	-0.39	3	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.0399	積極型 0.24	月配交易說明	0.76 26/56	3.69 24/56	7.80 26/56	9.32 28/56	15.31 31/56	-9.40 37/55	-19.75 39/51	1.04	-0.65	0.62	-0.39	2	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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