元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 154.81	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.26 128/144	10.78 81/140	21.47 97/136	25.81 97/133	100.74 24/123	66.09 17/112	323.90 2/102	6.25	0.10	1.35	0.17	5	5	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.15	積極型 -0.65	無配息交易說明	4.55 14/36	14.62 11/35	26.03 19/35	38.78 15/33	114.84 5/30	66.92 7/29	288.70 4/25	5.64	0.27	0.79	0.18	5	5	2	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/07/12	股票型 24.11	積極型 0.41	無配息交易說明	4.51 38/110	13.94 11/110	22.70 10/110	51.07 3/108	79.93 6/107	67.43 6/105	96.82 7/98	2.31	0.08	0.96	0.32	3	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/07/12	股票型 27.43	積極型 0.54	無配息交易說明	4.57 36/110	14.63 9/110	25.02 6/110	44.60 5/108	72.30 8/107	67.46 5/105	97.05 6/98	2.60	0.13	0.91	0.34	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/12	股票型 24.0923	積極型 0.23	無配息交易說明	4.66 38/110	14.00 11/110	22.61 10/110	51.17 3/108	80.03 6/107	67.68 6/105	97.11 7/98	2.34	0.06	0.95	0.17	4	4	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64	無配息交易說明	3.32 53/55	6.79 12/55	18.33 39/54	37.28 2/54	63.54 22/54	67.68 15/53	116.70 3/53	2.62	0.64	0.58	0.18	-	-	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 27.0868	積極型 0.08	無配息交易說明	4.60 38/110	13.86 11/110	22.58 10/110	51.32 3/108	80.02 6/107	67.94 6/105	97.46 7/98	2.31	0.07	0.97	0.24	4	4	5	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 61.59	穩健型 0.78	無配息交易說明	1.47 17/28	7.28 12/28	22.91 4/28	30.51 2/28	89.62 2/26	68.69 2/26	213.75 1/25	4.94	0.87	1.35	0.24	5	5	2	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 186.87	積極型 0.31	無配息交易說明	1.59 13/18	11.13 8/18	21.68 12/18	25.86 11/17	106.37 1/17	69.27 1/17	303.26 1/17	6.39	0.43	1.18	0.18	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/12	股票型 254.1424	積極型 -0.6	無配息交易說明	9.35 3/28	7.31 20/28	17.66 26/28	33.34 27/28	62.86 25/27	69.60 22/27	91.34 25/27	2.79	0.70	0.48	0.21	4	4	5	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 52.96	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.49 123/144	8.48 109/140	20.15 109/136	25.83 96/133	111.33 15/123	70.02 14/112	304.58 7/102	6.87	0.20	1.28	0.17	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.38	積極型 1.06	無配息交易說明	-0.04 32/36	4.96 32/35	14.70 32/35	20.33 29/33	113.01 6/30	70.07 6/29	264.56 6/25	8.38	0.23	0.89	0.16	5	4	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/12	股票型 87.52	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.28 24/39	18.66 4/39	48.26 2/38	56.71 3/38	133.95 2/38	70.17 2/33	187.14 3/28	7.23	-1.10	1.34	0.13	5	5	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 125.44	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.43 124/144	8.43 110/140	20.14 110/136	25.78 98/133	110.65 16/123	70.20 13/112	305.95 5/102	6.79	0.21	1.27	0.17	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 130.64	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.46 106/144	8.15 112/140	22.06 91/136	28.25 91/133	112.91 13/123	71.83 10/112	256.26 10/102	7.08	0.35	1.20	0.19	5	5	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 131.53	積極型 -0.31	無配息交易說明	-0.01 138/144	4.73 134/140	23.76 78/136	37.40 37/133	132.22 3/123	72.34 9/112	230.06 17/102	6.21	0.41	1.3	0.20	5	5	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23	無配息交易說明	9.64 2/28	9.18 8/28	22.03 24/28	37.04 25/28	66.70 26/27	72.54 24/27	122.57 21/27	3.46	0.76	0.53	0.19	5	5	5	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.25	穩健型 -0.34	無配息交易說明	5.76 31/144	13.94 35/140	25.09 71/136	37.33 38/133	113.06 12/123	72.60 7/112	177.99 38/102	5.94	0.49	0.92	0.24	4	4	4	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 29.53	積極型 0.3	無配息交易說明	4.65 33/110	12.72 14/110	22.14 13/110	45.08 4/108	71.77 9/107	74.24 3/105	97.58 4/98	2.24	0.31	0.83	0.31	4	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/12	股票型 62.18	積極型 0.41	無配息交易說明	4.64 33/110	12.87 14/110	22.23 13/110	45.11 4/108	71.39 9/107	74.96 3/105	98.59 4/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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