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富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
6.1663
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.21
39/55
3.29
37/55
3.26
49/55
3.53
44/55
8.48
40/55
-12.12
34/54
-6.52
19/49
1.67
-0.54
0.49
-0.21
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
976.8742
積極型
0.04
月配
交易說明
5.06
31/184
11.84
94/182
18.57
48/178
14.36
111/172
29.97
41/158
-12.10
106/140
0.11
67/113
5.12
-0.77
-0.69
-0.19
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/07/15
債券型
4.79
穩健型
-0.2
月配
交易說明
5.09
31/308
7.22
194/307
3.58
279/304
0.63
282/298
10.83
171/289
-12.09
175/281
-28.77
219/220
4.19
-0.9
-0.12
-0.24
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
63.5152
積極型
0.04
月配
交易說明
6.59
31/184
11.52
94/182
15.38
48/178
9.50
111/172
27.23
41/158
-12.03
106/140
0.84
67/113
4.55
-0.83
0.23
-0.20
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
6.308
積極型
-0.58
月配
交易說明
9.97
4/77
18.26
9/77
23.33
18/77
16.09
15/77
27.83
13/77
-12.02
39/77
-3.88
57/77
5.22
-0.59
1.32
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場基金(歐元)
WMF001329
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
16.52
積極型
-0.48
年配
交易說明
6.56
19/69
9.73
36/69
19.63
22/68
17.13
22/67
29.17
36/67
-12.00
54/67
14.00
30/67
3.51
-0.52
0.95
-0.18
2
2
3
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
31.17
積極型
-0.38
年配
交易說明
6.41
19/69
9.46
36/69
19.63
22/68
17.12
22/67
28.96
36/67
-11.95
54/67
13.97
30/67
3.50
-0.52
0.99
-0.22
2
2
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002029
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
5.35
穩健型
0.18
月配
交易說明
4.43
73/308
8.37
110/307
10.43
22/304
12.66
24/298
28.23
25/289
-11.82
183/281
-10.94
159/220
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
245.39
積極型
-0.07
無配息
交易說明
4.12
/
6.67
/
6.71
/
8.58
/
34.97
/
-11.81
/
-16.33
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
0.3137
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.69
53/55
3.28
48/55
8.49
48/55
8.55
52/55
13.90
51/55
-11.77
46/54
-16.40
40/49
1.11
-0.76
0.64
-0.38
3
3
2
觀察 申購
復華亞太成長
WMF000105
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
股票型
20.54
積極型
-0.96
無配息
交易說明
2.91
70/77
10.43
35/77
21.25
27/77
24.71
4/77
19.91
57/77
-11.77
64/77
64.06
5/77
4.18
-0.73
0.79
-0.14
3
2
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.2738
穩健型
0.23
無配息
交易說明
1.57
53/55
3.11
48/55
8.45
48/55
8.44
52/55
14.15
51/55
-11.76
46/54
-16.39
40/49
1.15
-0.64
0.45
-0.30
3
3
3
觀察 申購
群益亞太新趨勢平衡基金
WMF000093
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
平衡型
18.82
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
4.54
18/184
11.84
5/182
22.11
9/178
12.98
106/172
13.52
137/158
-11.73
135/140
12.44
72/113
4.03
-0.82
0.71
-0.15
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
17.0979
保守型
0.09
無配息
交易說明
3.43
19/308
3.93
61/307
4.46
207/304
7.31
224/298
13.54
195/289
-11.71
271/281
-14.72
212/220
1.75
-0.16
1.04
-0.34
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
19.01
積極型
-0.62
無配息
交易說明
4.55
47/77
12.62
12/77
21.59
24/77
11.41
49/77
19.55
58/77
-11.53
63/77
21.17
33/77
4.03
-0.52
1.04
-0.20
2
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
8.03
穩健型
-0.12
月配
交易說明
4.12
16/55
8.82
17/55
9.74
17/55
10.81
12/55
14.99
22/55
-11.44
25/54
-10.58
24/49
2.57
-0.70
0.26
-0.35
3
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/15
股票型
11.672
積極型
0.46
年配
交易說明
6.94
18/110
-2.73
99/110
-9.80
107/110
-3.13
73/108
29.42
45/107
-11.34
63/105
-36.17
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
3
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
5.0785
積極型
-0.43
月配
交易說明
1.62
20/55
3.86
19/55
7.03
28/55
11.10
23/55
16.20
31/55
-11.30
36/54
-19.47
36/49
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
2
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
9.313
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.62
20/55
3.86
19/55
7.03
28/55
11.10
23/55
16.14
31/55
-11.30
36/54
-19.49
36/49
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
3
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息)
WMF004341
全球
台幣
2024/07/12
債券型
7.5335
穩健型
0.45
月配
交易說明
1.00
272/308
2.58
205/307
4.45
217/304
6.59
244/298
11.30
231/289
-11.30
275/281
0
/
1.13
-0.38
0.30
-0.22
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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