元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.7542	穩健型 0.92	無配息交易說明	0.51 22/199	2.32 58/199	14.46 27/199	15.46 89/197	12.12 141/191	29.46 36/174	47.72 60/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	4	1	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.76	穩健型 1.09	無配息交易說明	-0.31 /	2.66 /	15.01 /	18.82 /	35.79 /	29.46 /	49.89 /	2.50	-0.10	0.72	0.02	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 1.09	月配交易說明	-0.29 /	2.66 /	14.99 /	18.87 /	35.78 /	29.47 /	49.89 /	2.50	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/08/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13	月配交易說明	-0.72 30/185	3.93 27/182	8.42 142/180	13.41 104/173	22.93 82/158	29.52 23/141	33.10 42/119	1.32	0.19	0.22	0.05	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/13	股票型 13.0369	穩健型 2.07	無配息交易說明	-11.87 192/199	-0.26 125/199	1.88 185/199	19.96 47/197	38.77 24/191	29.55 31/174	0 /	4.66	-0.19	1.13	0.03	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.44	穩健型 2.04	無配息交易說明	-11.84 192/199	-0.21 125/199	1.87 185/199	20.02 47/197	38.86 24/191	29.58 31/174	0 /	4.67	-0.19	1.05	0.15	5	5	3	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.30 /	2.66 /	15.06 /	18.71 /	36.04 /	29.58 /	49.87 /	2.49	0.05	0.61	0.16	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/14	股票型 84.79	穩健型 0.82	無配息交易說明	-3.09 10/55	-0.61 13/55	14.97 9/54	14.68 13/54	41.49 11/54	29.65 4/53	68.30 4/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.05 10/55	-0.70 13/55	15.01 9/54	14.62 13/54	41.31 11/54	29.68 4/53	68.06 4/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 77.2251	穩健型 0.31	無配息交易說明	-3.38 /	-2.68 /	12.92 /	5.42 /	32.80 /	29.79 /	43.28 /	4.73	-0.37	1.20	0.10	2	1	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05	月配交易說明	1.11 68/126	3.18 88/123	7.67 57/121	11.84 34/118	24.01 2/110	29.82 2/110	0 /	1.18	0.07	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.4767	穩健型 0.05	月配交易說明	1.11 68/126	3.18 88/123	7.67 57/121	11.84 34/118	23.92 2/110	29.82 2/110	26.56 1/93	1.18	0.06	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.11 68/126	3.18 88/123	7.67 57/121	11.84 34/118	23.96 2/110	29.83 2/110	26.51 1/93	1.18	0.06	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3	無配息交易說明	-8.29 168/199	1.76 76/199	8.33 131/199	25.24 21/197	37.22 31/191	29.83 29/174	76.74 13/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 104.17	積極型 2.3	年配交易說明	-2.19 14/77	1.71 18/77	3.30 73/77	-1.57 77/77	14.04 34/77	30.07 1/77	2.94 70/77	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 54.81	穩健型 2.08	無配息交易說明	-14.45 143/144	-0.26 111/144	-11.56 138/138	19.36 96/133	60.75 40/125	30.25 74/113	146.96 41/102	5.89	-0.47	1.18	0.08	3	3	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.01	積極型 2.73	無配息交易說明	-8.30 48/144	10.54 2/144	8.78 68/138	22.24 87/133	44.52 86/125	30.25 73/113	140.02 49/102	5.63	-0.56	1.18	0.07	2	3	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/13	股票型 19.92	穩健型 1.84	無配息交易說明	-6.01 58/76	1.51 47/76	9.59 49/76	26.32 21/76	39.62 19/74	30.29 43/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	3	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/13	股票型 13.85	穩健型 1.83	月配交易說明	-6.02 58/76	1.51 47/76	9.54 49/76	26.32 21/76	39.68 19/74	30.29 43/73	0 /	3.89	-0.45	1.09	0.01	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/08/13	股票型 14.69	穩健型 1.87	月配交易說明	-5.97 58/76	1.55 47/76	9.60 49/76	26.30 21/76	39.68 19/74	30.29 43/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	3	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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