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宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
10.6731
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.66
17/55
2.27
43/55
8.68
16/55
12.97
16/55
35.83
2/55
-15.01
38/54
-16.55
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.3816
積極型
0.84
無配息
交易說明
6.27
17/201
11.60
36/201
18.21
72/200
21.94
81/199
52.61
57/189
-15.00
170/173
42.18
99/158
5.07
-1.63
1.20
-0.18
2
1
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
6.2161
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.66
17/55
2.26
43/55
8.68
16/55
12.97
16/55
35.84
2/55
-14.98
38/54
-16.50
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.1192
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.66
44/55
3.78
31/55
7.54
45/55
6.40
50/55
11.74
46/55
-14.93
44/54
-16.18
39/49
1.87
-0.74
0.44
-0.27
3
2
2
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
股票型
8.15
積極型
-0.12
無配息
交易說明
6.11
17/77
8.51
52/77
21.79
22/77
18.60
21/77
33.55
16/77
-14.91
73/77
-6.53
72/77
4.19
-0.82
0.99
-0.11
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
920.8457
積極型
0.03
月配
交易說明
4.96
33/184
11.49
94/182
17.93
49/178
13.14
111/172
27.31
41/158
-14.75
106/140
-4.95
67/113
5.12
-0.86
-0.69
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積
WMF001077
全球
歐元
2024/07/15
債券型
129.1434
穩健型
0.33
無配息
交易說明
4.89
30/308
5.11
170/307
6.50
51/304
2.60
219/298
21.62
149/289
-14.71
193/281
-1.74
26/220
2.92
-0.73
0.90
-0.32
2
2
1
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
13.01
積極型
0.23
無配息
交易說明
-1.44
104/110
3.75
73/110
16.58
39/110
5.94
50/108
-5.86
71/107
-14.69
65/105
30.1
41/98
3.92
0.01
0.48
-0.13
5
4
3
觀察 申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001613
全球
歐元
2024/07/15
股票型
3.77
積極型
0.53
無配息
交易說明
6.04
23/32
7.93
11/32
10.04
26/32
-2.25
24/32
34.55
20/31
-14.69
25/30
-61.54
27/27
6.64
-0.23
0.64
-0.16
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
60.9756
積極型
0.03
月配
交易說明
6.50
33/184
11.24
94/182
14.81
49/178
8.39
111/172
24.72
41/158
-14.62
106/140
-4.08
67/113
4.55
-0.91
-1.18
-0.22
2
1
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
9.7457
積極型
-0.65
月配
交易說明
3.84
/
10.73
/
16.22
/
14.04
/
20.55
/
-14.53
/
29.57
/
3.52
-0.62
1.02
-0.22
3
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
11.4288
積極型
-0.46
月配
交易說明
3.84
/
10.73
/
16.22
/
14.04
/
20.55
/
-14.52
/
29.56
/
3.52
-0.62
1.02
-0.22
3
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
35.3257
積極型
-0.21
年配
交易說明
3.84
/
10.73
/
16.22
/
14.04
/
20.5
/
-14.51
/
29.50
/
3.52
-0.62
1.02
-0.22
3
1
3
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
17.75
積極型
0.16
無配息
交易說明
-1.37
104/110
3.67
73/110
16.46
39/110
5.88
50/108
-5.64
71/107
-14.49
65/105
30.35
41/98
3.93
-0.16
0.44
-0.19
5
5
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
7.1517
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.17
52/308
2.36
81/307
2.68
19/304
4.26
46/298
8.69
62/289
-14.39
126/281
0
/
2.38
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
8.7947
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.17
52/308
2.36
81/307
2.68
19/304
4.26
46/298
8.70
62/289
-14.39
126/281
0
/
2.38
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004189
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
7.1537
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.17
52/308
2.36
81/307
2.69
19/304
4.30
46/298
8.73
62/289
-14.37
126/281
0
/
2.39
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)
WMF004106
新興市場
澳元
2024/07/12
平衡型
7.0242
穩健型
0.14
月配
交易說明
7.76
4/184
13.62
37/182
15.23
67/178
11.94
112/172
24.09
85/158
-14.27
128/140
0
/
3.98
-1.01
0.54
-0.26
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2024/07/12
平衡型
7.0262
穩健型
0.14
月配
交易說明
7.76
4/184
13.62
37/182
15.23
67/178
11.95
112/172
24.09
85/158
-14.26
128/140
0
/
3.98
-1.01
0.54
-0.26
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2024/07/12
平衡型
9.0258
穩健型
0.14
無配息
交易說明
7.76
4/184
13.63
37/182
15.25
67/178
11.96
112/172
24.15
85/158
-14.22
128/140
0
/
3.98
-1.01
0.54
-0.26
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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