元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 23.03	穩健型 0.61	無配息交易說明	-3.45 18/55	-3.20 36/55	9.38 31/54	5.64 50/54	28.06 42/54	12.63 30/53	35.49 45/53	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.5114	穩健型 0.61	無配息交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.27 34/173	20.78 45/158	12.60 47/141	29.15 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	4	4	4	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/14	股票型 33.81	穩健型 0.56	無配息交易說明	-5.59 13/29	0.63 16/28	5.59 15/28	14.39 12/28	27.59 19/27	12.59 19/27	43.98 11/27	3.28	-0.25	1.02	0.14	3	3	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2503	穩健型 0.61	月配交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.26 34/173	20.75 45/158	12.57 47/141	29.12 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2498	穩健型 0.61	月配交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.26 34/173	20.75 45/158	12.57 47/141	29.11 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	3	3	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 11.9775	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.81 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2812	穩健型 0.0	月配交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.87 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2736	穩健型 0.0	月配交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.55 60/110	20.95 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/14	債券型 123.398	保守型 0.14	無配息交易說明	0.55 148/305	2.72 105/304	7.88 66/302	11.58 34/295	18.30 68/286	12.55 35/278	7.88 27/224	1.11	0.22	0.70	-0.17	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/14	債券型 82.6607	保守型 0.14	月配交易說明	0.55 148/305	2.72 105/304	7.88 66/302	11.58 34/295	18.30 68/286	12.55 35/278	7.89 27/224	1.11	0.20	0.69	-0.17	4	5	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2024/08/14	平衡型 0.9318	穩健型 0.52	無配息交易說明	-6.16 171/185	0.09 139/182	7.56 80/180	14.93 27/173	26.06 12/158	12.51 48/141	61.39 5/119	2.82	-0.32	0.58	-0.07	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.96	穩健型 0.38	無配息交易說明	-10.10 183/199	-1.06 136/199	15.66 14/199	31.53 10/197	45.51 9/191	12.49 94/174	41.15 97/158	4.47	-0.35	0.63	-0.03	2	2	4	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 22.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.76 145/185	0.05 157/182	7.21 107/180	11.85 73/173	17.65 70/158	12.47 50/141	43.70 14/119	2.53	0.11	0.50	0.09	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/13	債券型 2734.75	保守型 0.19	無配息交易說明	0.61 153/305	2.76 127/304	7.10 138/302	8.60 161/295	13.85 167/286	12.45 71/278	6.41 76/224	1.07	0.05	0.52	-0.28	3	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.784	穩健型 0.05	月配交易說明	-1.88 90/126	2.36 94/123	9.27 48/121	12.00 38/118	12.04 2/110	12.45 2/110	0 /	2.17	-0.07	0.15	-0.02	3	3	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.92	穩健型 0.3	無配息交易說明	-1.73 48/185	1.90 53/182	7.71 75/180	11.54 60/173	19.61 53/158	12.45 49/141	0 /	1.37	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.5	穩健型 0.23	月配交易說明	-1.71 48/185	1.92 53/182	7.71 75/180	11.58 60/173	19.65 53/158	12.44 49/141	0 /	1.35	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.8077	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-2.09 79/185	3.69 21/182	10.58 27/180	17.94 11/173	24.07 20/158	12.40 51/141	21.20 55/119	1.76	0.09	0.45	0.11	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.3578	穩健型 -0.07	月配交易說明	-2.09 79/185	3.69 21/182	10.58 27/180	17.94 11/173	24.07 20/158	12.40 51/141	21.20 55/119	1.76	0.09	0.45	0.11	3	4	4	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 87.01	積極型 0.16	無配息交易說明	-11.90 16/18	-4.30 18/18	-5.69 17/18	10.24 16/17	14.42 17/17	12.39 16/17	91.13 16/17	6.82	-0.65	0.99	0.01	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息