元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2025/08/12	債券型 2.7098	穩健型 0.18	無配息交易說明	4.54 122/269	5.31 36/269	-3.95 42/268	0.72 21/266	16.44 16/254	26.03 76/246	10.91 129/221	2.67	0.40	0.53	0.47	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2025/08/12	債券型 1.0902	穩健型 0.18	月配交易說明	4.54 122/269	5.30 36/269	-3.97 42/268	0.68 21/266	16.44 16/254	26.02 76/246	10.91 129/221	2.67	0.40	0.53	0.47	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 WMF003719 全球	美元 2025/08/12	債券型 18.21	穩健型 0.27	無配息交易說明	4.42 46/269	4.81 47/269	-1.79 60/268	1.67 40/266	13.69 31/254	26.01 24/246	20.15 21/221	1.88	-0.09	1.06	0.14	2	3	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2025/08/12	債券型 57.76	積極型 0.08	月配交易說明	7.51 10/269	9.66 38/269	2.95 113/268	7.93 34/266	31.83 15/254	26.01 22/246	24.41 79/221	3.18	0.25	0.10	0.10	5	3	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/08/12	股票型 102.63	積極型 0.56	月配交易說明	7.22 54/76	15.75 21/75	11.55 17/75	12.05 52/73	37.98 17/73	25.96 20/73	51.06 27/73	4.58	-0.27	1.05	0.04	4	2	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 50.45	穩健型 0.11	無配息交易說明	5.24 14/269	5.38 27/269	-2.07 66/268	2.37 31/266	17.26 14/254	25.95 25/246	9.05 71/221	2.68	0.06	1.04	0.12	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 9.95	穩健型 0.1	季配交易說明	5.24 14/269	5.40 27/269	-2.05 66/268	2.33 31/266	17.20 14/254	25.93 25/246	9.01 71/221	2.66	0.06	1.05	0.11	4	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 8.9	穩健型 0.11	月配交易說明	5.23 14/269	5.41 27/269	-2.11 66/268	2.37 31/266	17.32 14/254	25.91 25/246	9.02 71/221	2.67	0.06	1.04	0.12	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2025/08/12	平衡型 14.53	穩健型 0.69	月配交易說明	4.81 133/193	6.22 85/188	-3.41 55/186	3.54 50/179	17.51 56/165	25.85 66/150	34.09 39/123	2.13	-0.01	0.46	0.09	5	4	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 7.19	穩健型 0.0	月配交易說明	5.26 14/269	5.27 27/269	-2.10 66/268	2.31 31/266	17.29 14/254	25.84 25/246	8.98 71/221	2.69	0.06	1.04	0.12	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2025/08/12	平衡型 9.25	穩健型 0.65	月配交易說明	4.74 133/193	6.17 85/188	-3.47 55/186	3.59 50/179	17.51 56/165	25.83 66/150	34.04 39/123	2.12	-0.01	0.46	0.09	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2025/08/12	平衡型 13.13	穩健型 0.69	月配交易說明	4.77 133/193	6.14 85/188	-3.46 55/186	3.56 50/179	17.43 56/165	25.82 66/150	34.05 39/123	2.12	-0.02	0.46	0.09	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2025/08/12	平衡型 25.9	穩健型 0.66	無配息交易說明	4.76 133/193	6.15 85/188	-3.47 55/186	3.52 50/179	17.45 56/165	25.81 66/150	34.04 39/123	2.13	-0.01	0.46	0.09	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2025/08/12	股票型 43.05	穩健型 2.64	無配息交易說明	4.82 19/50	8.74 23/50	-6.61 42/50	-3.21 46/50	16.39 27/50	25.73 33/50	61.92 20/50	5.55	0.08	0.93	0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003924 全球	南非蘭特 2025/08/13	債券型 242.153	穩健型 0.13	月配交易說明	6.00 /	8.78 /	1.62 /	7.71 /	30.08 /	25.66 /	51.62 /	2.60	0.25	0.09	0.17	5	3	1	觀察申購
群益多重資產組合基金 WMF000090 全球	台幣 2025/08/12	平衡型 22.44	穩健型 0.99	無配息交易說明	4.86 55/193	7.73 45/188	-5.56 161/186	4.76 66/179	19.68 44/165	25.64 45/150	24.18 53/123	2.99	0.20	0.39	0.18	4	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2025/08/13	股票型 61.07	穩健型 0.64	無配息交易說明	-3.70 47/51	-1.05 45/51	-8.82 48/51	-4.77 47/51	1.86 46/50	25.63 42/50	21.71 41/49	3.41	-0.60	1.23	0.03	1	1	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2025/08/13	平衡型 104.78	積極型 1.18	月配交易說明	5.12 42/193	8.57 31/188	-4.34 128/186	10.13 16/179	23.53 20/165	25.61 33/150	0 /	4.04	-0.08	0.92	0.09	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2025/08/12	貨幣型 939.75	保守型 0.0	無配息交易說明	2.88 13/60	2.48 5/60	0.98 5/59	1.61 1/59	9.50 1/59	25.61 1/59	19.03 1/59	2.27	-0.04	1.82	-0.91	-	-	-	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2025/08/12	債券型 9.12	穩健型 0.0	季配交易說明	3.64 58/269	7.34 103/269	6.17 173/268	3.65 130/266	14.02 66/254	25.58 93/246	-5.01 113/221	2.73	0.42	0.73	0.02	4	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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