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復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/14
債券型
9.35
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
264/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
164/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股
WMF000915
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.12
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.47
176/305
3.01
108/304
7.38
117/302
9.55
123/295
16.93
125/286
14.16
51/278
7.99
64/224
1.14
0.19
0.63
-0.19
4
4
5
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003730
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.4391
穩健型
0.22
月配
交易說明
-4.70
161/185
1.58
100/182
7.97
86/180
17.18
15/173
26.81
11/158
14.15
42/141
40.45
20/119
2.75
0.09
0.39
0.11
1
1
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003729
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
14.078
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-4.70
161/185
1.58
100/182
7.97
86/180
17.18
15/173
26.82
11/158
14.15
42/141
40.45
20/119
2.75
0.08
0.39
0.11
1
1
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003873
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.4391
穩健型
0.22
月配
交易說明
-4.70
161/185
1.58
100/182
7.97
86/180
17.18
15/173
26.81
11/158
14.14
42/141
40.45
20/119
2.75
0.09
0.39
0.11
1
2
3
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.4706
保守型
0.31
月配
交易說明
0.48
/
2.21
/
5.69
/
6.21
/
11.56
/
14.13
/
8.46
/
1.06
0.07
0.49
-0.24
4
4
5
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元)
WMF001849
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
8.84
積極型
0.45
月配
交易說明
-5.12
26/77
0.07
25/77
9.85
41/77
11.80
24/77
18.49
19/77
14.09
17/77
25.19
28/77
2.44
0.09
0.82
-0.06
4
3
5
觀察 申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
WMF000842
歐元區
歐元
2024/08/13
貨幣型
216.3775
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.61
9/60
2.46
4/60
7.97
3/60
6.24
16/60
22.86
3/60
14.09
15/60
6.13
18/57
1.01
-0.01
0.89
-1.18
-
-
-
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004335
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.9336
保守型
0.31
月配
交易說明
0.48
/
2.21
/
5.69
/
6.20
/
11.55
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14.08
/
0
/
1.06
0.07
0.50
-0.24
4
4
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/08/14
股票型
79.65
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-6.14
153/199
1.54
86/199
10.80
91/199
22.30
32/197
37.04
35/191
14.05
89/174
90.96
7/158
3.65
-0.56
1.00
-0.05
5
4
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.9272
保守型
0.31
無配息
交易說明
0.48
/
2.21
/
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/
6.21
/
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/
13.99
/
0
/
1.06
0.07
0.50
-0.24
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
WMF002994
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.0072
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-3.37
110/185
0.88
119/182
7.16
128/180
11.42
99/173
17.67
91/158
13.93
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15.19
85/119
1.84
-0.15
0.56
-0.08
4
4
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2024/08/14
債券型
16.07
保守型
0.18
月配
交易說明
0.14
250/305
2.03
223/304
6.74
156/302
6.59
246/295
8.09
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13.92
53/278
9.83
52/224
1.12
0.07
0.48
-0.19
5
4
5
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
WMF002995
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.338
穩健型
0.46
月配
交易說明
-3.37
110/185
0.88
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7.16
128/180
11.41
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15.40
85/119
1.84
-0.15
0.56
-0.08
3
4
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/08/14
債券型
16.6
保守型
0.24
無配息
交易說明
0.13
250/305
1.97
223/304
6.70
156/302
6.57
246/295
8.02
241/286
13.84
53/278
9.82
52/224
1.12
0.08
0.48
-0.19
4
5
5
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2024/08/13
平衡型
219.06
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-1.80
/
1.25
/
8.14
/
10.21
/
16.58
/
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/
26.23
/
1.64
-0.08
0.83
-0.10
4
3
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003707
全球
美元
2024/08/14
債券型
81.4808
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.42
/
2.85
/
6.85
/
9.05
/
18.87
/
13.81
/
22.30
/
1.07
-0.14
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)
WMF003706
全球
美元
2024/08/14
債券型
118.4464
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.42
/
2.85
/
6.85
/
9.05
/
18.87
/
13.81
/
22.26
/
1.07
-0.13
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2024/08/14
股票型
57.02
穩健型
0.9
年配
交易說明
-5.98
151/199
2.86
54/199
12.54
50/199
33.87
7/197
51.93
6/191
13.68
90/174
72.52
22/158
4.15
-0.63
1.12
-0.05
3
2
3
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
WMF002519
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
11.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
-0.40
43/199
0.13
119/199
8.45
116/199
8.54
154/197
11.18
113/191
13.63
46/174
49.49
72/158
3.02
-0.41
0.72
0.02
2
2
4
觀察 申購
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