元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2025/07/17	債券型 22.88	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.79 93/274	-4.39 138/274	2.58 211/273	-0.01 140/270	9.01 62/259	31.92 66/251	13.64 10/225	2.57	0.07	0.45	0.11	2	2	2	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2025/07/17	平衡型 81.73	穩健型 0.35	月配交易說明	1.83 94/195	-1.22 134/190	-5.45 106/188	-2.93 84/179	13.54 55/166	31.92 27/152	0 /	1.96	0.15	0.80	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2025/07/17	平衡型 11.8104	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.82 94/195	-1.23 134/190	-5.45 106/188	-2.93 84/179	13.54 55/166	31.88 27/152	0 /	1.96	0.14	0.80	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2025/07/17	債券型 11.68	穩健型 0.0	月配交易說明	0.35 /	-6.17 /	-7.11 /	-2.00 /	16.10 /	31.85 /	24.34 /	2.29	0.20	0.39	0.27	3	2	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003590 歐洲	台幣 2025/07/16	平衡型 13.58	穩健型 -0.36	無配息交易說明	0.30 178/195	3.03 64/190	8.73 3/188	3.03 11/179	12.98 60/166	31.84 28/152	29.70 32/122	2.16	0.35	0.43	0.21	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/07/17	股票型 65.53	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.01 161/196	-2.02 156/196	-0.59 33/196	-9.85 174/193	-3.85 180/191	31.81 116/182	53.70 63/160	4.50	-0.13	1.14	0.01	2	4	1	觀察申購
PGIM保德信全球中小基金 WMF000016 全球	台幣 2025/07/16	股票型 39.2	穩健型 0.64	無配息交易說明	3.92 13/50	6.46 16/50	-5.13 32/50	-3.71 27/50	11.74 23/50	31.81 27/50	51.76 19/50	4.13	-0.07	0.93	0.16	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/07/17	股票型 56.56	穩健型 -0.19	無配息交易說明	0.41 161/196	-1.80 156/196	-0.48 33/196	-9.69 174/193	-3.82 180/191	31.76 116/182	54.01 63/160	4.56	-0.11	1.15	-0.02	3	4	1	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2025/07/16	股票型 10.54	積極型 0.28	無配息交易說明	2.23 49/71	3.33 47/71	2.73 43/71	1.44 22/71	22.56 10/68	31.75 26/68	9.56 51/68	3.68	-0.19	1.08	0.11	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/17	債券型 48.32	穩健型 0.04	季配交易說明	1.18 36/274	-4.93 155/274	3.30 177/273	0.11 136/270	8.87 66/259	31.74 69/251	3.07 47/225	2.86	0.11	0.34	0.05	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2025/07/17	股票型 14.95	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-1.75 /	-2.57 /	-3.68 /	-8.45 /	6.70 /	31.69 /	79.81 /	4.52	0.08	0.95	0.03	4	4	2	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2025/07/16	平衡型 10.78	穩健型 0.55	月配交易說明	2.75 45/195	3.30 61/190	-5.06 100/188	-1.07 47/179	21.54 15/166	31.68 29/152	35.01 22/122	2.11	0.33	0.44	0.26	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2025/07/17	股票型 25.33	積極型 -0.62	無配息交易說明	-2.41 25/31	-2.01 24/31	-13.24 31/31	-13.25 29/31	6.93 13/31	31.68 14/30	128.61 2/28	6.04	-0.22	1.01	0.04	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2025/07/17	股票型 21.86	積極型 -0.72	無配息交易說明	-2.05 25/31	-1.81 24/31	-13.14 31/31	-13.11 29/31	6.95 13/31	31.67 14/30	128.97 2/28	6.06	-0.24	1.08	0.00	4	3	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2025/07/16	平衡型 19.41	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.70 45/195	3.24 61/190	-5.09 100/188	-1.12 47/179	21.54 15/166	31.59 29/152	35.07 22/122	2.13	0.33	0.44	0.26	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2025/07/17	股票型 101.38	穩健型 0.59	無配息交易說明	1.72 59/78	0.58 64/75	-9.69 55/73	-4.64 52/72	14.25 57/72	31.55 57/71	63.54 48/68	4.77	-0.52	0.86	0.06	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2025/07/17	股票型 15.68	穩健型 -0.44	年配交易說明	-1.35 /	-2.36 /	-3.57 /	-8.26 /	6.68 /	31.55 /	80.18 /	4.59	0.07	0.95	-0.01	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2025/07/17	債券型 11.24	積極型 0.0	月配交易說明	0.74 64/274	-5.57 132/274	-7.32 186/273	-2.73 94/270	13.26 19/259	31.38 23/251	6.74 85/225	2.66	0.03	1.08	0.13	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2025/07/17	債券型 35.36	積極型 0.0	無配息交易說明	0.66 64/274	-5.60 132/274	-7.36 186/273	-2.74 94/270	13.26 19/259	31.37 23/251	6.70 85/225	2.65	0.03	1.08	0.13	4	5	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2025/07/17	平衡型 56.86	穩健型 0.21	月配交易說明	2.41 /	4.03 /	-0.87 /	1.87 /	24.26 /	31.36 /	39.09 /	2.87	0.18	0.35	0.12	4	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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