元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88	無配息交易說明	-9.09 18/41	4.38 2/40	9.81 21/39	35.52 10/39	49.16 12/39	15.47 20/34	127.16 10/29	5.50	-0.92	0.97	-0.04	3	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/08/14	平衡型 83.52	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.95 16/185	2.37 11/182	9.56 9/180	11.83 59/173	16.17 37/158	15.46 91/141	16.51 86/119	1.58	-0.11	0.66	-0.10	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66	半年配交易說明	-6.24 /	0.38 /	15.33 /	15.64 /	23.57 /	15.43 /	34.97 /	2.87	0.13	0.89	-0.05	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.46	穩健型 0.27	無配息交易說明	-5.26 162/185	2.30 37/182	11.44 10/180	17.88 9/173	21.55 36/158	15.41 33/141	43.32 17/119	2.73	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.56	穩健型 0.17	無配息交易說明	-8.87 15/41	1.39 15/40	4.17 30/39	27.74 23/39	41.60 21/39	15.39 21/34	119.91 15/29	5.39	-0.93	1.07	-0.03	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58	無配息交易說明	-9.17 18/41	4.36 2/40	9.83 21/39	35.21 10/39	49.28 12/39	15.38 20/34	127.28 10/29	5.56	-0.97	1.04	0.00	4	3	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/14	股票型 106.52	積極型 0.89	無配息交易說明	1.41 13/110	1.27 41/110	-0.97 101/110	7.69 40/109	8.54 47/107	15.36 39/105	-9.40 71/99	4.74	0.23	1.03	-0.05	-	-	2	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 50.57	積極型 -0.29	無配息交易說明	-6.12 60/71	-1.86 47/70	12.43 20/70	15.88 16/69	28.06 13/68	15.34 13/68	23.58 68/85	3.56	0.23	0.99	0.03	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 118.56	穩健型 0.09	月配交易說明	1.07 15/20	4.05 10/20	9.73 4/20	13.40 4/20	34.02 1/20	15.27 1/20	16.36 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 240.36	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.08 15/20	4.05 10/20	9.73 4/20	13.40 4/20	34.02 1/20	15.27 1/20	16.35 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/08/14	股票型 116.96	穩健型 0.78	無配息交易說明	-10.96 32/41	-0.95 28/40	-0.69 37/39	23.77 28/39	44.30 14/39	15.25 18/34	0 /	6.13	-1.19	1.01	-0.03	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/14	股票型 76.41	穩健型 0.14	無配息交易說明	-9.22 18/41	4.31 2/40	9.74 21/39	35.23 10/39	49.51 12/39	15.20 20/34	127.27 10/29	5.66	-0.96	1.01	0.01	4	3	2	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 11.74	積極型 0.85	無配息交易說明	-3.09 15/77	1.19 16/77	5.19 71/77	4.21 64/77	11.79 40/77	15.18 15/77	34.10 16/77	1.79	-0.09	0.72	-0.07	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63	無配息交易說明	-2.96 116/185	1.30 112/182	8.79 64/180	13.78 43/173	21.63 40/158	15.17 36/141	41.28 18/119	2.09	-0.05	0.89	-0.08	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69	月配交易說明	-4.55 24/77	1.34 19/77	13.90 13/77	18.06 4/77	24.80 6/77	15.15 12/77	32.75 13/77	3.31	0.17	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/14	股票型 25.21	積極型 0.27	無配息交易說明	-6.76 9/41	6.24 1/40	14.59 13/39	36.70 9/39	65.97 6/39	15.14 10/34	107.24 12/29	5.86	-1.12	1.09	0.00	2	2	1	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/08/13	債券型 4.43	穩健型 0.89	月配交易說明	-0.42 294/305	1.34 271/304	4.44 257/302	6.76 275/295	14.28 245/286	15.14 135/278	6.54 138/224	2.52	0.48	1.20	0.08	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69	無配息交易說明	-4.54 24/77	1.33 19/77	13.86 13/77	18.02 4/77	24.76 6/77	15.11 12/77	32.68 13/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/08/13	債券型 7.1085	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.06 96/126	2.15 107/123	6.72 116/121	9.75 110/118	18.54 62/110	15.09 54/110	13.33 29/93	1.13	-0.22	1.02	-0.13	3	3	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/13	平衡型 247.6	穩健型 0.49	無配息交易說明	-2.84 /	0.68 /	8.86 /	10.86 /	18.00 /	15.08 /	35.72 /	2.10	-0.20	0.88	-0.07	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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