名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.0157
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-0.46 50/56 |
1.02 55/56 |
5.16 47/56 |
5.45 49/56 |
14.22 36/56 |
15.81 6/55 |
10.44 7/51 |
1.60 |
-0.22 |
0.88 |
-0.22 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
0.17 239/305 |
1.92 229/304 |
6.15 192/302 |
7.23 222/295 |
13.93 165/286 |
15.79 36/278 |
4.94 97/224 |
1.37 |
-0.07 |
1.08 |
-0.45 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.66
|
積極型 0.31 |
無配息
|
-2.55 15/77 |
1.77 16/77 |
5.61 71/77 |
4.73 64/77 |
12.48 40/77 |
15.78 15/77 |
34.69 16/77 |
1.78 |
0.13 |
0.59 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2
|
穩健型 1.09 |
月配
|
-2.66 82/185 |
1.26 109/182 |
8.65 118/180 |
13.72 77/173 |
22.21 81/158 |
15.78 78/141 |
30.19 45/119 |
1.97 |
-0.09 |
0.57 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型 0.85 |
月配
|
2.85 2/56 |
4.23 5/56 |
4.04 49/56 |
1.19 55/56 |
9.92 43/56 |
15.77 4/55 |
11.89 6/51 |
1.77 |
-0.24 |
0.93 |
-0.17 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.49 37/185 |
3.49 36/182 |
7.21 147/180 |
11.49 110/173 |
11.19 84/158 |
15.76 23/141 |
22.09 46/119 |
1.19 |
0.16 |
0.23 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.09
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.31 211/305 |
3.39 76/304 |
12.00 5/302 |
18.86 3/295 |
29.71 8/286 |
15.74 37/278 |
10.77 43/224 |
1.36 |
0.15 |
1.07 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.12
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
-4.73 162/185 |
2.83 37/182 |
11.94 10/180 |
18.57 9/173 |
22.31 36/158 |
15.73 33/141 |
42.48 17/119 |
2.74 |
0.12 |
0.55 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 23.35
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
-2.71 82/185 |
1.23 109/182 |
8.66 118/180 |
13.63 77/173 |
22.14 81/158 |
15.72 78/141 |
30.14 45/119 |
1.98 |
-0.09 |
0.57 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.34 211/305 |
3.30 76/304 |
12.00 5/302 |
18.83 3/295 |
29.68 8/286 |
15.72 37/278 |
10.71 43/224 |
1.34 |
0.14 |
1.07 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.4165
|
積極型 0.2 |
無配息
|
0.14 135/305 |
2.21 173/304 |
8.07 263/302 |
10.67 217/295 |
18.58 242/286 |
15.69 217/278 |
8.19 148/224 |
1.23 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型 1.0 |
月配
|
-2.70 82/185 |
1.21 109/182 |
8.63 118/180 |
13.57 77/173 |
22.12 81/158 |
15.67 78/141 |
0 / |
1.98 |
-0.09 |
0.57 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 19.0
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
-4.75 162/185 |
2.86 37/182 |
11.93 10/180 |
18.54 9/173 |
22.27 36/158 |
15.66 33/141 |
42.59 17/119 |
2.73 |
0.12 |
0.54 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003581 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型 0.95 |
月配
|
-2.72 82/185 |
1.20 109/182 |
8.63 118/180 |
13.61 77/173 |
22.10 81/158 |
15.66 78/141 |
30.11 45/119 |
1.97 |
-0.09 |
0.57 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.95
|
積極型 0.68 |
年配
|
-4.75 130/199 |
-1.79 165/199 |
13.44 40/199 |
12.92 128/197 |
29.07 75/191 |
15.62 86/174 |
52.26 71/158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.14
|
積極型 0.53 |
無配息
|
-2.80 15/77 |
1.57 16/77 |
5.45 71/77 |
4.57 64/77 |
12.25 40/77 |
15.61 15/77 |
34.55 16/77 |
1.82 |
0.02 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 8.15
|
穩健型 -0.6 |
月配
|
0.22 211/305 |
3.36 76/304 |
11.92 5/302 |
18.64 3/295 |
30.15 8/286 |
15.61 37/278 |
10.83 43/224 |
1.36 |
0.11 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.78
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-0.94 16/185 |
2.39 11/182 |
9.59 9/180 |
11.90 59/173 |
16.27 37/158 |
15.54 91/141 |
16.59 86/119 |
1.59 |
-0.11 |
0.66 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型 -0.65 |
無配息
|
0.14 211/305 |
3.27 76/304 |
11.88 5/302 |
18.53 3/295 |
30.00 8/286 |
15.50 37/278 |
10.82 43/224 |
1.35 |
0.12 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 134.37
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.95 16/185 |
2.38 11/182 |
9.56 9/180 |
11.85 59/173 |
16.18 37/158 |
15.47 91/141 |
0 / |
1.58 |
-0.11 |
0.66 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|