名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 124.13
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-0.15 / |
2.11 / |
6.55 / |
10.40 / |
19.32 / |
16.10 / |
15.41 / |
0.99 |
-0.31 |
0.84 |
-0.12 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.85 108/185 |
1.07 117/182 |
6.39 123/180 |
11.53 62/173 |
20.26 38/158 |
16.09 19/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.85 108/185 |
1.07 117/182 |
6.39 123/180 |
11.53 62/173 |
20.30 38/158 |
16.08 19/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.66
|
積極型 0.34 |
年配
|
-3.29 15/71 |
1.01 13/70 |
10.76 28/70 |
16.38 14/69 |
26.04 15/68 |
16.05 12/68 |
45.53 3/68 |
2.93 |
-0.28 |
0.95 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
1.52 33/305 |
2.86 115/304 |
6.05 198/302 |
6.11 258/295 |
21.87 49/286 |
16.04 34/278 |
5.32 89/224 |
1.84 |
0.07 |
0.99 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.8661
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
-2.85 108/185 |
1.07 117/182 |
6.38 123/180 |
11.53 62/173 |
20.28 38/158 |
16.03 19/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.7611
|
穩健型 1.46 |
無配息
|
-1.10 / |
-2.88 / |
11.56 / |
16.39 / |
27.61 / |
15.98 / |
0 / |
4.84 |
-0.12 |
0.91 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.31
|
積極型 0.32 |
無配息
|
-3.31 15/71 |
1.02 13/70 |
10.72 28/70 |
16.43 14/69 |
26.00 15/68 |
15.97 12/68 |
45.53 3/68 |
2.94 |
-0.28 |
0.95 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.64 148/305 |
2.97 105/304 |
8.42 66/302 |
12.69 34/295 |
20.68 68/286 |
15.97 35/278 |
13.41 27/224 |
1.12 |
0.29 |
0.69 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.64 148/305 |
2.97 105/304 |
8.42 66/302 |
12.69 34/295 |
20.68 68/286 |
15.97 35/278 |
13.40 27/224 |
1.12 |
0.30 |
0.70 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003688 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.58
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
-3.04 / |
0.90 / |
6.18 / |
12.62 / |
21.20 / |
15.89 / |
68.75 / |
3.71 |
-0.75 |
1.08 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.63
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
-4.27 141/185 |
0.67 121/182 |
6.67 108/180 |
11.55 65/173 |
13.35 103/158 |
15.88 28/141 |
39.81 22/119 |
2.44 |
-0.09 |
0.50 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.32 211/305 |
3.49 76/304 |
12.01 5/302 |
18.82 3/295 |
29.89 8/286 |
15.87 37/278 |
10.91 43/224 |
1.35 |
0.14 |
1.06 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 48.5805
|
穩健型 2.24 |
無配息
|
-7.88 25/28 |
2.92 8/28 |
4.31 17/28 |
22.35 8/28 |
42.92 7/26 |
15.86 16/26 |
75.18 12/26 |
4.99 |
-0.35 |
1.29 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 146.82
|
穩健型 0.87 |
年配
|
-4.78 36/55 |
-3.23 41/55 |
12.26 14/54 |
13.18 24/54 |
32.44 35/54 |
15.86 27/53 |
71.59 4/53 |
3.34 |
-0.59 |
1.05 |
0.05 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.61
|
穩健型 2.81 |
無配息
|
-8.00 25/29 |
1.25 9/28 |
8.87 5/28 |
16.51 8/28 |
37.18 4/27 |
15.86 15/27 |
28.50 21/27 |
4.29 |
-0.13 |
1.01 |
0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型 0.84 |
月配
|
2.65 2/56 |
4.20 5/56 |
3.75 49/56 |
0.82 55/56 |
9.85 43/56 |
15.85 4/55 |
11.29 6/51 |
1.70 |
-0.22 |
0.91 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 4982.82
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
-3.83 147/185 |
-0.51 163/182 |
7.87 92/180 |
12.21 61/173 |
21.05 48/158 |
15.85 30/141 |
35.29 27/119 |
2.06 |
-0.17 |
0.84 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.5503
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-0.46 50/56 |
1.03 55/56 |
5.16 47/56 |
5.45 49/56 |
14.22 36/56 |
15.82 6/55 |
10.45 7/51 |
1.60 |
-0.22 |
0.88 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.15
|
穩健型 0.92 |
無配息
|
-4.98 133/199 |
0.81 103/199 |
10.01 112/199 |
15.25 102/197 |
25.18 92/191 |
15.81 84/174 |
48.50 83/158 |
2.7 |
-0.33 |
0.79 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|