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群益工業國入息基金-人民幣B(月配型)
WMF002292
全球
人民幣
2024/08/14
股票型
11.8892
穩健型
0.02
月配
交易說明
-2.83
63/199
0.33
107/199
5.21
170/199
11.81
135/197
13.49
138/191
17.13
79/174
39.34
101/158
3.61
-0.44
0.90
0.04
2
2
4
觀察 申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型)
WMF002291
全球
人民幣
2024/08/14
股票型
16.3507
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-2.83
63/199
0.33
107/199
5.21
170/199
11.81
135/197
13.49
138/191
17.12
79/174
39.32
101/158
3.61
-0.44
0.90
0.04
2
2
4
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
14.6
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-4.06
150/185
2.02
71/182
9.09
58/180
14.64
36/173
23.44
26/158
17.12
24/141
39.83
24/119
2.79
0.14
0.49
0.12
2
2
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣
WMF003252
印度
台幣
2024/08/13
平衡型
7.44
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.91
37/185
2.93
36/182
5.56
147/180
10.04
110/173
15.47
84/158
17.07
23/141
24.54
46/119
0.97
0.42
0.01
0.26
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
9.3358
積極型
0.62
無配息
交易說明
-4.55
/
-1.26
/
11.80
/
19.43
/
30.99
/
17.05
/
47.02
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
WMF001010
美國
歐元
2024/08/14
股票型
29.82
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-0.95
11/53
1.12
20/53
15.96
8/53
19.26
4/53
32.97
7/53
17.04
1/53
43.04
9/53
6.56
0.07
0.93
0.05
2
2
1
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
WMF003421
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
13.33
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-1.26
52/185
2.30
61/182
8.11
81/180
13.16
53/173
19.87
56/158
17.03
25/141
29.17
35/119
1.68
0.26
0.31
0.18
4
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣
WMF003281
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
13.2
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.30
128/185
1.30
110/182
7.06
113/180
12.15
64/173
14.48
95/158
17.02
26/141
32.66
29/119
2.33
0.34
0.22
0.19
5
5
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
WMF003422
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
9.37
穩健型
0.75
月配
交易說明
-1.23
52/185
2.34
61/182
8.19
81/180
13.20
53/173
19.93
56/158
17.02
25/141
29.13
35/119
1.69
0.26
0.30
0.18
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2024/08/14
股票型
107.1982
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-5.56
143/199
2.69
51/199
10.37
88/199
25.11
18/197
35.81
30/191
16.97
67/174
0
/
3.95
-0.49
1.10
-0.03
3
4
3
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/08/14
股票型
13.8589
積極型
0.97
無配息
交易說明
-1.27
3/71
-7.06
63/70
-7.72
69/70
-1.70
64/69
15.63
35/68
16.95
11/68
-0.98
55/68
4.84
-0.32
0.96
-0.05
2
3
1
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF004275
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
131.31
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.63
90/126
5.53
94/123
15.25
48/121
20.93
38/118
17.83
2/110
16.93
2/110
0
/
2.66
0.00
0.16
0.02
3
3
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2024/08/14
股票型
308.14
穩健型
0.47
月配
交易說明
-9.44
46/55
-7.50
51/55
5.66
43/54
9.40
42/54
19.98
14/54
16.86
12/53
47.80
14/53
3.69
-0.18
0.83
0.08
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定
WMF000600
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
18.0711
積極型
0.69
月配
交易說明
-4.50
24/77
1.45
19/77
14.14
13/77
18.60
4/77
26.00
6/77
16.84
12/77
36.06
13/77
3.31
0.21
0.95
-0.04
5
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
36.0378
積極型
0.69
無配息
交易說明
-4.50
24/77
1.45
19/77
14.13
13/77
18.60
4/77
25.99
6/77
16.83
12/77
36.05
13/77
3.31
0.24
0.95
-0.04
5
4
4
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
WMF001156
全球
美元
2024/08/14
股票型
96.86
穩健型
0.79
無配息
交易說明
-3.00
80/199
-0.32
132/199
8.86
127/199
14.65
107/197
24.79
95/191
16.83
80/174
67.38
34/158
3.07
-0.43
0.92
-0.04
4
4
4
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B
WMF002168
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
14.249
穩健型
0.94
月配
交易說明
-3.11
120/185
2.04
69/182
7.92
90/180
15.13
31/173
21.62
41/158
16.78
27/141
31.54
31/119
2.08
0.25
0.38
0.17
4
4
5
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A
WMF002167
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
19.5105
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-3.11
120/185
2.04
69/182
7.92
90/180
15.13
31/173
21.62
41/158
16.78
27/141
31.30
31/119
2.08
0.25
0.38
0.17
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/14
股票型
43.9613
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-6.40
88/110
-5.05
72/110
7.52
69/110
8.13
39/109
46.48
13/107
16.73
36/105
61.86
24/99
4.86
-0.83
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元)
WMF001853
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.0678
穩健型
0.38
月配
交易說明
-2.95
63/199
0.08
107/199
5.01
170/199
11.66
135/197
13.10
138/191
16.71
79/174
39.18
101/158
3.62
-0.48
0.93
-0.04
2
3
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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