元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/14	股票型 16.196	積極型 1.45	年配交易說明	-2.77 38/110	2.77 32/110	8.62 65/110	3.94 45/109	13.38 34/108	18.47 49/104	-0.43 71/98	3.86	-0.07	0.97	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.13	穩健型 0.67	無配息交易說明	-2.85 14/53	-1.63 32/53	8.51 24/53	11.62 21/53	23.08 16/53	18.46 15/53	57.48 14/53	4.46	0.10	0.90	-0.01	4	5	3	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.75	穩健型 0.13	無配息交易說明	-2.00 /	1.04 /	10.86 /	14.44 /	27.68 /	18.36 /	53.21 /	2.93	-0.50	0.99	-0.04	3	4	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/08/14	債券型 30.19	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.01 260/305	2.45 158/304	7.74 85/302	12.48 38/295	22.00 47/286	18.33 20/278	20.23 12/224	1.03	-0.03	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 87.91	積極型 2.26	無配息交易說明	-8.45 16/36	3.18 22/35	4.15 21/35	23.99 23/33	48.85 25/31	18.32 26/29	86.45 23/25	6.06	-0.81	0.80	0.03	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.41	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-1.19 48/185	2.31 58/182	7.35 101/180	10.60 99/173	12.60 112/158	18.29 18/141	22.00 53/119	1.97	0.38	0.10	0.23	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.96	穩健型 0.16	月配交易說明	0.06 260/305	2.37 158/304	7.78 85/302	12.37 38/295	22.06 47/286	18.27 20/278	20.18 12/224	1.03	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.9713	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.15 187/305	2.14 171/304	8.28 258/302	10.69 206/295	20.83 235/286	18.24 218/278	11.29 126/224	1.28	0.12	0.42	-0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.26	月配交易說明	-0.06 260/305	2.42 158/304	7.67 85/302	12.47 38/295	21.93 47/286	18.24 20/278	20.22 12/224	1.01	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.3379	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.15 187/305	2.14 171/304	8.28 258/302	10.69 206/295	20.83 235/286	18.24 218/278	0 /	1.28	0.12	0.42	-0.16	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.7389	穩健型 0.2	無配息交易說明	-0.15 187/305	2.14 171/304	8.28 258/302	10.69 206/295	20.83 235/286	18.23 218/278	11.33 126/224	1.28	0.12	0.42	-0.16	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 WMF003719 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.65	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.30 285/305	0.97 285/304	7.29 119/302	11.81 51/295	23.70 29/286	18.18 21/278	10.30 47/224	1.32	-0.02	1.00	-0.09	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 WMF003720 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.59	穩健型 0.35	月配交易說明	-0.32 285/305	0.88 285/304	7.38 119/302	11.74 51/295	23.65 29/286	18.14 21/278	10.29 47/224	1.37	-0.03	0.99	-0.09	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003921 全球	美元 2024/08/14	債券型 14.6504	穩健型 0.05	月配交易說明	0.15 /	2.09 /	7.12 /	11.45 /	20.67 /	18.12 /	16.27 /	1.28	-0.05	0.84	-0.10	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003920 全球	美元 2024/08/14	債券型 52.9218	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.15 /	2.09 /	7.12 /	11.45 /	20.67 /	18.11 /	16.26 /	1.28	-0.04	0.84	-0.10	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.03 71/185	0.91 119/182	7.27 94/180	11.27 57/173	21.17 23/158	18.10 9/141	22.57 35/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5	月配交易說明	-2.03 71/185	0.90 119/182	7.26 94/180	11.27 57/173	21.16 23/158	18.09 9/141	22.53 35/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76	年配交易說明	-11.57 34/41	-1.43 30/40	-0.92 37/39	24.16 29/39	46.28 15/39	18.07 18/34	123.54 12/29	6.13	-1.11	1.00	-0.02	4	3	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 34.11	積極型 2.3	無配息交易說明	-10.24 23/41	1.28 18/40	14.46 6/39	26.38 27/39	39.97 23/39	18.07 19/34	91.09 22/29	5.60	0.00	1.01	0.07	2	2	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/14	股票型 96.87	穩健型 0.79	無配息交易說明	-11.58 34/41	-1.46 30/40	-0.92 37/39	24.15 29/39	46.25 15/39	18.05 18/34	123.60 12/29	6.13	-1.10	1.00	-0.02	4	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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