元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.33 103/126	2.52 100/123	6.69 90/121	7.59 102/118	16.03 25/110	18.73 20/110	10.01 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.0	穩健型 0.41	季配交易說明	-1.26 24/185	2.23 18/182	9.68 9/180	12.56 70/173	18.18 44/158	18.72 92/141	22.36 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.65	穩健型 0.39	無配息交易說明	-1.00 28/185	1.56 84/182	5.36 163/180	8.73 144/173	15.13 132/158	18.69 76/141	16.33 87/119	1.28	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.12	穩健型 0.16	月配交易說明	0.31 101/126	2.80 83/123	8.04 12/121	10.97 20/118	17.62 11/110	18.67 6/110	15.51 7/93	1.14	-0.14	0.93	-0.10	3	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/08/14	平衡型 228.1	穩健型 0.41	無配息交易說明	-1.27 24/185	2.22 18/182	9.67 9/180	12.54 70/173	18.13 44/158	18.66 92/141	22.29 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.4	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.00 28/185	1.59 84/182	5.40 163/180	8.71 144/173	15.19 132/158	18.65 76/141	16.31 87/119	1.29	0.00	0.46	-0.09	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.81	穩健型 0.38	月配交易說明	-0.96 28/185	1.56 84/182	5.42 163/180	8.67 144/173	15.15 132/158	18.65 76/141	16.26 87/119	1.26	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份) WMF001909 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.67	穩健型 0.2	季配交易說明	-0.22 122/126	2.32 108/123	7.51 58/121	11.52 32/118	19.75 15/110	18.64 21/110	17.89 13/93	1.07	-0.13	1.03	-0.09	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/08/14	平衡型 120.7	穩健型 0.41	月配交易說明	-1.27 24/185	2.21 18/182	9.66 9/180	12.52 70/173	18.11 44/158	18.61 92/141	22.20 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	3	4	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.75	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.22 122/126	2.28 108/123	7.46 58/121	11.40 32/118	19.67 15/110	18.61 21/110	17.93 13/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/08/14	債券型 35.93	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.23 122/126	2.31 108/123	7.46 58/121	11.42 32/118	19.74 15/110	18.58 21/110	17.92 13/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/08/14	債券型 132.59	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.30 101/126	2.78 83/123	8.00 12/121	10.91 20/118	17.53 11/110	18.56 6/110	0 /	1.14	-0.14	0.93	-0.10	4	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.97 28/185	1.60 84/182	5.33 163/180	8.69 144/173	15.15 132/158	18.56 76/141	16.23 87/119	1.24	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/08/13	債券型 108.47	保守型 0.14	月配交易說明	0.17 103/126	2.37 100/123	6.54 90/121	7.42 102/118	15.85 25/110	18.55 20/110	9.85 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	4	3	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.166	穩健型 0.37	月配交易說明	-3.16 120/185	0.84 132/182	6.30 136/180	12.20 72/173	22.02 45/158	18.52 20/141	49.16 9/119	1.84	-0.20	0.98	-0.06	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.22	穩健型 0.48	月配交易說明	-1.38 24/185	2.11 18/182	9.60 9/180	12.47 70/173	18.04 44/158	18.52 92/141	22.02 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/08/14	股票型 378.9975	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.55 9/53	-0.14 19/53	7.4 31/53	10.47 28/53	17.91 29/53	18.51 11/53	42.89 22/53	4.95	0.16	0.72	0.07	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2693.6998	穩健型 0.83	無配息交易說明	-6.25 16/29	-2.11 21/28	6.68 10/28	11.44 19/28	31.57 9/27	18.51 12/27	36.55 15/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	3	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.47	穩健型 0.42	月配交易說明	-1.28 24/185	2.20 18/182	9.63 9/180	12.48 70/173	18.01 44/158	18.50 92/141	0 /	1.59	-0.03	0.66	-0.07	3	4	5	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53	無配息交易說明	-5.22 42/53	-1.11 26/53	8.10 25/53	13.66 13/53	17.21 31/53	18.50 14/53	60.91 10/53	5.60	0.08	0.95	-0.01	4	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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