元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.86	穩健型 1.02	無配息交易說明	-0.08 32/199	5.33 22/199	14.04 29/199	16.27 87/197	20.04 121/191	19.08 73/174	32.96 120/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4545	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.88 85/185	3.15 19/182	9.79 30/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.08 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1416	穩健型 0.96	月配交易說明	-2.88 85/185	3.15 19/182	9.79 30/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.07 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-2.26 14/53	-0.98 32/53	9.24 24/53	12.20 21/53	24.28 16/53	19.06 15/53	58.72 14/53	4.45	0.13	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2902	穩健型 0.44	月配交易說明	-1.37 38/185	2.10 88/182	9.04 157/180	12.06 145/173	18.58 142/158	19.06 108/141	24.07 80/119	1.49	-0.07	0.42	-0.06	4	4	5	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.2	穩健型 1.1	月配交易說明	-0.08 32/199	5.42 22/199	14.07 29/199	16.28 87/197	20.18 121/191	19.03 73/174	32.98 120/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/08/13	股票型 8332.0	穩健型 3.77	無配息交易說明	-7.24 /	-1.96 /	0.88 /	10.07 /	30.81 /	18.99 /	38.01 /	2.66	-0.09	0.94	0.34	2	2	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/13	平衡型 15.38	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.14 138/185	1.01 96/182	7.43 90/180	14.75 29/173	23.22 20/158	18.99 16/141	40.06 18/119	1.86	-0.03	0.56	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.55	穩健型 0.19	月配交易說明	-4.67 /	-1.15 /	11.11 /	12.49 /	27.20 /	18.97 /	50.26 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.92	穩健型 0.76	月配交易說明	-4.13 138/185	1.01 96/182	7.38 90/180	14.72 29/173	23.11 20/158	18.95 16/141	39.88 18/119	1.85	-0.03	0.55	-0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/14	平衡型 52.91	穩健型 0.15	無配息交易說明	-2.90 68/185	0.70 60/182	7.71 36/180	10.66 111/173	10.37 104/158	18.88 88/141	37.75 44/119	1.73	0.00	0.52	-0.05	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79	月配交易說明	-4.87 26/77	0.81 22/77	10.72 35/77	13.28 19/77	20.89 14/77	18.82 10/77	29.64 21/77	2.65	0.20	0.83	-0.03	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79	無配息交易說明	-4.87 26/77	0.81 22/77	10.73 35/77	13.28 19/77	20.89 14/77	18.82 10/77	29.60 21/77	2.65	0.23	0.82	-0.03	4	4	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.77	穩健型 0.09	月配交易說明	0.85 /	2.79 /	7.19 /	13.29 /	21.60 /	18.81 /	15.20 /	1.11	0.26	0.47	-0.10	-	-	5	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 59.72	穩健型 1.47	無配息交易說明	-9.16 100/144	-0.13 110/144	-3.57 133/138	28.73 68/133	33.27 119/125	18.80 102/113	95.87 87/102	5.65	-0.99	1.34	0.03	2	1	1	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 34.33	積極型 0.7	年配交易說明	-1.77 14/77	1.18 19/77	10.54 36/77	6.76 47/77	13.91 34/77	18.75 11/77	12.23 58/77	2.94	-0.07	0.91	-0.05	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 45.21	積極型 -0.17	年配交易說明	-3.79 20/71	-8.21 67/70	-7.31 68/70	-1.53 63/69	12.11 53/68	18.75 10/68	2.33 50/68	5.28	-0.28	0.99	-0.04	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.11 47/56	1.60 54/56	5.73 44/56	6.32 45/56	16.83 22/56	18.74 2/55	12.96 5/51	1.14	-0.12	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.11 47/56	1.60 54/56	5.73 44/56	6.32 45/56	16.83 22/56	18.74 2/55	12.95 5/51	1.14	-0.11	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.11	穩健型 0.24	月配交易說明	-0.23 208/305	2.13 202/304	7.05 269/302	11.97 148/295	21.94 181/286	18.74 151/278	13.36 72/224	1.10	-0.01	0.95	-0.09	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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