元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 43.49	穩健型 0.85	無配息交易說明	-8.71 26/28	-0.50 24/28	2.62 19/28	17.57 11/28	29.05 15/26	19.61 13/26	69.02 14/26	4.13	-0.02	1.06	0.10	4	4	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/08/14	債券型 3.15	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.24 /	2.10 /	7.52 /	12.84 /	23.07 /	19.60 /	16.76 /	1.19	0.02	0.93	-0.08	3	3	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.74	穩健型 0.77	月配交易說明	-3.53 138/185	1.58 96/182	7.92 90/180	15.40 29/173	23.84 20/158	19.60 16/141	40.58 18/119	1.85	0.30	0.42	0.18	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.15	穩健型 0.69	無配息交易說明	-6.55 154/199	-0.37 128/199	9.41 114/199	15.92 90/197	26.69 83/191	19.57 70/174	70.81 26/158	2.98	-0.35	0.92	-0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 62.55	積極型 0.33	年配交易說明	-1.39 6/53	3.65 1/53	15.04 3/53	21.89 2/53	28.98 9/53	19.56 12/53	52.99 19/53	2.61	0.13	0.91	-0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32	無配息交易說明	-1.41 6/53	3.66 1/53	15.04 3/53	21.89 2/53	28.98 9/53	19.56 12/53	53.00 19/53	2.62	0.13	0.91	-0.05	4	4	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 16.08	穩健型 0.81	無配息交易說明	-3.60 138/185	1.58 96/182	7.92 90/180	15.35 29/173	23.88 20/158	19.55 16/141	40.56 18/119	1.85	0.30	0.42	0.18	4	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/08/13	平衡型 16.88	穩健型 1.07	無配息交易說明	-2.74 82/185	2.05 71/182	8.62 135/180	16.17 48/173	25.18 82/158	19.51 84/141	0 /	2.24	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09	月配交易說明	-2.74 82/185	2.03 71/182	8.61 135/180	16.22 48/173	25.16 82/158	19.51 84/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09	月配交易說明	-2.74 82/185	2.03 71/182	8.61 135/180	16.22 48/173	25.16 82/158	19.51 84/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.50 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.2282	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.2284	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/13	平衡型 14.19	穩健型 1.06	月配交易說明	-2.74 82/185	2.01 71/182	8.60 135/180	16.18 48/173	25.13 82/158	19.49 84/141	0 /	2.26	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.4996	穩健型 1.0	無配息交易說明	-2.33 85/185	3.71 19/182	10.35 30/180	18.74 8/173	25.60 15/158	19.48 17/141	0 /	2.27	0.26	0.46	0.14	5	5	3	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 18.85	穩健型 0.31	年配交易說明	-1.98 1/55	0.54 5/55	15.40 6/54	15.23 12/54	38.58 19/54	19.48 21/53	37.00 42/53	3.52	-0.45	1.00	0.08	1	2	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.9213	穩健型 1.0	月配交易說明	-2.33 85/185	3.71 19/182	10.34 30/180	18.73 8/173	25.59 15/158	19.48 17/141	27.25 40/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.1573	穩健型 1.0	無配息交易說明	-2.33 85/185	3.71 19/182	10.34 30/180	18.73 8/173	25.59 15/158	19.48 17/141	27.23 40/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 13.3293	穩健型 -0.56	無配息交易說明	0.58 47/56	2.27 54/56	6.52 44/56	7.24 45/56	18.16 22/56	19.48 2/55	14.18 5/51	1.07	0.11	0.59	0.10	5	4	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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