名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004027 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 286.3
|
穩健型 0.47 |
月配
|
-5.91 45/55 |
-5.63 48/55 |
6.55 39/54 |
8.41 39/54 |
37.10 13/54 |
19.95 12/53 |
47.50 14/53 |
3.19 |
-0.18 |
0.87 |
0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003690 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.48
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-0.02 261/305 |
2.43 161/304 |
7.26 123/302 |
11.15 67/295 |
20.78 63/286 |
19.93 16/278 |
18.52 17/224 |
1.11 |
0.02 |
0.93 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 810.73
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-9.42 18/41 |
2.92 6/40 |
8.29 22/39 |
35.40 10/39 |
49.45 11/39 |
19.91 17/34 |
135.07 8/29 |
6.07 |
-0.83 |
1.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001519 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.935
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-0.20 119/126 |
2.10 113/123 |
7.16 71/121 |
11.44 31/118 |
19.92 12/110 |
19.89 15/110 |
17.19 15/93 |
1.06 |
-0.10 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-2.01 / |
-7.14 / |
-4.06 / |
-3.06 / |
17.28 / |
19.88 / |
15.01 / |
4.85 |
-0.34 |
0.91 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.55
|
積極型 -0.27 |
年配
|
-4.91 38/53 |
-5.99 50/53 |
6.33 35/53 |
5.93 38/53 |
22.43 20/53 |
19.88 10/53 |
44.39 23/53 |
2.45 |
0.04 |
0.71 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001520 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.757
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.20 119/126 |
2.10 113/123 |
7.18 71/121 |
11.39 31/118 |
19.88 12/110 |
19.83 15/110 |
17.12 15/93 |
1.06 |
-0.11 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002017 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.438
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.21 119/126 |
2.10 113/123 |
7.16 71/121 |
11.38 31/118 |
19.87 12/110 |
19.83 15/110 |
17.12 15/93 |
1.07 |
-0.11 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型 0.88 |
年配
|
-5.38 / |
0.43 / |
6.53 / |
13.70 / |
27.74 / |
19.81 / |
67.31 / |
3.03 |
-0.34 |
0.94 |
-0.02 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.98
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
-0.28 / |
2.19 / |
7.65 / |
12.81 / |
23.14 / |
19.78 / |
16.80 / |
1.13 |
0.01 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-0.37 / |
2.08 / |
7.59 / |
12.75 / |
23.11 / |
19.76 / |
16.75 / |
1.09 |
0.01 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.74
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-4.40 / |
-0.88 / |
11.48 / |
12.89 / |
28.20 / |
19.73 / |
34.49 105/146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003691 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.94
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.02 261/305 |
2.43 161/304 |
7.26 123/302 |
11.09 67/295 |
20.62 63/286 |
19.72 16/278 |
18.25 17/224 |
1.11 |
0.01 |
0.94 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.79
|
穩健型 1.18 |
年配
|
-0.52 38/199 |
4.80 25/199 |
11.53 72/199 |
17.46 71/197 |
25.99 86/191 |
19.70 69/174 |
48.04 86/158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
-1.30 22/185 |
0.49 73/182 |
8.25 33/180 |
12.24 83/173 |
20.87 26/158 |
19.70 83/141 |
23.31 81/119 |
1.31 |
-0.01 |
0.47 |
-0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.14 156/305 |
2.26 243/304 |
7.31 265/302 |
11.00 186/295 |
22.66 152/286 |
19.68 103/278 |
17.76 31/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6745
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.14 156/305 |
2.26 243/304 |
7.31 265/302 |
11.00 186/295 |
22.66 152/286 |
19.68 103/278 |
17.76 31/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.1034
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
-0.14 156/305 |
2.26 243/304 |
7.31 265/302 |
11.00 186/295 |
22.66 152/286 |
19.68 103/278 |
17.75 31/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.6157
|
穩健型 1.4 |
無配息
|
-3.98 3/29 |
2.33 5/28 |
7.67 9/28 |
16.98 5/28 |
37.20 3/27 |
19.65 14/27 |
33.09 18/27 |
3.52 |
-0.12 |
0.98 |
0.00 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型 -0.11 |
無配息
|
0.25 / |
1.74 / |
6.04 / |
7.10 / |
15.13 / |
19.61 / |
-9.37 183/187 |
1.39 |
0.28 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|