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高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型)
WMF004027
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
286.3
穩健型
0.47
月配
交易說明
-5.91
45/55
-5.63
48/55
6.55
39/54
8.41
39/54
37.10
13/54
19.95
12/53
47.50
14/53
3.19
-0.18
0.87
0.08
2
3
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2024/08/14
債券型
35.48
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-0.02
261/305
2.43
161/304
7.26
123/302
11.15
67/295
20.78
63/286
19.93
16/278
18.52
17/224
1.11
0.02
0.93
-0.08
4
4
4
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別美元
WMF003522
全球
美元
2024/08/14
股票型
810.73
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-9.42
18/41
2.92
6/40
8.29
22/39
35.40
10/39
49.45
11/39
19.91
17/34
135.07
8/29
6.07
-0.83
1.06
-0.02
4
4
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A
WMF001519
美國
美元
2024/08/14
債券型
19.935
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.20
119/126
2.10
113/123
7.16
71/121
11.44
31/118
19.92
12/110
19.89
15/110
17.19
15/93
1.06
-0.10
0.93
-0.08
3
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/08/14
股票型
36.9898
積極型
0.42
無配息
交易說明
-2.01
/
-7.14
/
-4.06
/
-3.06
/
17.28
/
19.88
/
15.01
/
4.85
-0.34
0.91
-0.01
3
3
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
25.55
積極型
-0.27
年配
交易說明
-4.91
38/53
-5.99
50/53
6.33
35/53
5.93
38/53
22.43
20/53
19.88
10/53
44.39
23/53
2.45
0.04
0.71
-0.04
4
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm
WMF001520
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.757
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.20
119/126
2.10
113/123
7.18
71/121
11.39
31/118
19.88
12/110
19.83
15/110
17.12
15/93
1.06
-0.11
0.93
-0.08
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配)
WMF002017
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.438
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.21
119/126
2.10
113/123
7.16
71/121
11.38
31/118
19.87
12/110
19.83
15/110
17.12
15/93
1.07
-0.11
0.93
-0.08
3
4
3
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2024/08/14
股票型
113.5
穩健型
0.88
年配
交易說明
-5.38
/
0.43
/
6.53
/
13.70
/
27.74
/
19.81
/
67.31
/
3.03
-0.34
0.94
-0.02
4
5
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元
WMF003502
全球
美元
2024/08/14
債券型
17.98
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.28
/
2.19
/
7.65
/
12.81
/
23.14
/
19.78
/
16.80
/
1.13
0.01
0.93
-0.08
3
4
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003505
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.1
穩健型
0.37
月配
交易說明
-0.37
/
2.08
/
7.59
/
12.75
/
23.11
/
19.76
/
16.75
/
1.09
0.01
0.93
-0.08
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2024/08/14
股票型
20.74
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-4.40
/
-0.88
/
11.48
/
12.89
/
28.20
/
19.73
/
34.49
105/146
0
0
0
0
4
4
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Ad(美元)
WMF003691
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.94
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.02
261/305
2.43
161/304
7.26
123/302
11.09
67/295
20.62
63/286
19.72
16/278
18.25
17/224
1.11
0.01
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
WMF001622
全球
美元
2024/08/14
股票型
204.79
穩健型
1.18
年配
交易說明
-0.52
38/199
4.80
25/199
11.53
72/199
17.46
71/197
25.99
86/191
19.70
69/174
48.04
86/158
0
0
0
0
3
3
3
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
WMF001812
歐洲
美元
2024/08/14
平衡型
15.18
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.30
22/185
0.49
73/182
8.25
33/180
12.24
83/173
20.87
26/158
19.70
83/141
23.31
81/119
1.31
-0.01
0.47
-0.06
-
-
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
WMF003050
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.1367
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.14
156/305
2.26
243/304
7.31
265/302
11.00
186/295
22.66
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19.68
103/278
17.76
31/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型)
WMF001580
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.6745
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.14
156/305
2.26
243/304
7.31
265/302
11.00
186/295
22.66
152/286
19.68
103/278
17.76
31/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型)
WMF001579
全球
美元
2024/08/13
債券型
12.1034
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-0.14
156/305
2.26
243/304
7.31
265/302
11.00
186/295
22.66
152/286
19.68
103/278
17.75
31/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
柏瑞日本股票基金A
WMF000742
日本
美元
2024/08/14
股票型
22.6157
穩健型
1.4
無配息
交易說明
-3.98
3/29
2.33
5/28
7.67
9/28
16.98
5/28
37.20
3/27
19.65
14/27
33.09
18/27
3.52
-0.12
0.98
0.00
2
3
5
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2024/08/14
債券型
17.23
保守型
-0.11
無配息
交易說明
0.25
/
1.74
/
6.04
/
7.10
/
15.13
/
19.61
/
-9.37
183/187
1.39
0.28
0.25
0.08
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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