元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17	無配息交易說明	0.58 27/53	5.09 19/53	12.56 3/53	21.77 5/53	33.31 20/53	23.02 9/53	52.56 18/53	2.46	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16	年配交易說明	0.58 27/53	5.08 19/53	12.55 3/53	21.76 5/53	33.29 20/53	23.02 9/53	52.54 18/53	2.45	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/09/16	平衡型 24.3	穩健型 0.57	季配交易說明	-0.61 157/186	3.05 43/183	7.83 36/179	13.82 75/174	30.15 22/159	23.02 11/145	33.73 27/118	2.87	0.15	1.18	-0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27	無配息交易說明	0.84 27/53	5.22 19/53	12.52 3/53	21.63 5/53	33.01 20/53	23.00 9/53	52.51 18/53	2.45	0.19	0.82	0.05	4	4	5	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 43.0	積極型 1.1	無配息交易說明	-2.80 67/77	-9.28 75/77	3.91 61/77	35.95 1/77	50.35 1/77	23.00 9/77	151.61 1/77	6.96	0.11	1.08	0.06	5	5	2	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.07	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.21 9/144	-4.95 92/144	2.98 92/139	15.28 112/135	42.13 105/125	23.00 92/114	161.99 27/103	5.56	-0.36	1.03	0.08	3	3	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 18.79	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.27 135/186	0.05 146/183	6.82 66/179	19.07 18/174	34.60 10/159	22.97 12/145	55.93 7/118	2.67	0.20	0.47	0.14	4	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.42	穩健型 0.52	無配息交易說明	0.15 68/186	2.01 58/183	8.46 19/179	20.49 10/174	31.18 15/159	22.94 10/145	32.26 29/118	2.17	-0.01	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/09/17	債券型 81.26	穩健型 0.2	月配交易說明	0.76 84/130	3.54 66/129	7.58 63/125	12.95 43/122	22.18 9/115	22.92 7/114	22.77 6/99	1.29	-0.04	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/09/13	股票型 22.07	穩健型 0.77	無配息交易說明	-0.77 142/199	1.63 106/199	6.98 101/199	25.41 27/197	44.51 46/192	22.92 68/175	64.94 37/157	3.02	-0.36	0.92	-0.02	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/09/17	債券型 222.05	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.76 84/130	3.54 66/129	7.58 63/125	12.94 43/122	22.17 9/115	22.91 7/114	22.77 6/99	1.28	-0.04	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.26 68/186	1.91 58/183	8.39 19/179	20.48 10/174	31.77 15/159	22.90 10/145	32.48 29/118	2.17	0.15	0.45	0.06	5	5	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/09/16	股票型 15.87	穩健型 0.63	月配交易說明	-0.79 /	0.98 /	6.61 /	14.27 /	34.11 /	22.90 /	43.62 /	3.19	-0.40	0.93	-0.02	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.25	月配交易說明	0.36 68/186	1.90 58/183	8.52 19/179	20.37 10/174	31.76 15/159	22.87 10/145	32.46 29/118	2.16	0.15	0.45	0.06	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/09/13	股票型 31.98	穩健型 0.37	無配息交易說明	-0.40 142/199	2.01 106/199	7.46 101/199	25.91 27/197	45.10 46/192	22.86 68/175	64.85 37/157	3.01	-0.36	0.95	0.12	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/17	平衡型 100.3536	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.17 129/186	1.36 106/183	5.96 98/179	13.17 92/174	21.81 76/159	22.73 14/145	30.49 33/118	1.12	-0.02	0.44	-0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/17	平衡型 139.9627	穩健型 0.31	無配息交易說明	-0.17 129/186	1.36 106/183	5.96 98/179	13.16 92/174	21.81 76/159	22.72 14/145	30.47 33/118	1.12	-0.02	0.44	-0.06	5	4	5	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/09/16	股票型 29.68	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.05 /	2.89 /	8.65 /	18.24 /	38.85 /	22.71 /	48.38 /	2.71	-0.46	0.99	-0.03	3	4	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/09/17	股票型 110.4	穩健型 0.36	年配交易說明	-0.80 /	1.06 /	4.87 /	16.33 /	37.76 /	22.71 /	66.70 /	3.03	-0.38	0.94	0.05	4	5	5	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/09/13	股票型 52.12	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.80 155/199	-2.10 170/199	2.52 178/199	23.22 50/197	45.79 43/192	22.66 69/175	83.01 15/157	4.44	0.24	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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