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復華傳家
WMF000101
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
38.4307
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.41
6/28
-2.32
12/28
7.57
4/28
20.77
3/28
48.55
6/26
23.47
9/26
59.85
17/26
4.88
0.10
1.09
0.09
5
5
1
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
WMF001812
歐洲
美元
2024/09/16
平衡型
15.62
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.86
13/186
4.12
5/183
7.45
28/179
13.17
48/174
22.17
29/159
23.44
68/145
23.36
74/118
1.44
-0.02
0.47
-0.05
-
-
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)
WMF003228
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
9.72
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.79
45/186
3.03
38/183
7.56
40/179
15.09
50/174
25.65
43/159
23.44
9/145
23.48
52/118
1.65
0.38
0.22
0.21
4
4
5
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
95.09
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-2.62
108/144
-2.72
58/144
9.91
40/139
23.78
60/135
44.51
101/125
23.33
90/114
84.35
91/103
4.33
-0.24
0.91
0.12
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積)
WMF002946
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
13.11
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.46
68/186
2.34
58/183
9.07
19/179
20.94
10/174
31.76
15/159
23.33
10/145
32.56
29/118
2.16
0.31
0.40
0.17
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
18.75
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.46
68/186
2.35
58/183
8.70
19/179
21.38
10/174
31.75
15/159
23.33
10/145
32.14
29/118
2.23
0.13
0.58
0.05
5
5
3
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)
WMF003231
全球
離岸人民幣
2024/09/13
平衡型
9.69
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.45
45/186
2.85
38/183
7.10
40/179
14.78
50/174
24.91
43/159
23.31
9/145
23.27
52/118
1.73
0.16
0.37
0.07
4
4
5
觀察 申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險)
WMF001695
美國
澳元
2024/09/16
股票型
23.06
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.26
72/75
4.40
31/75
6.37
69/75
16.39
69/75
20.11
64/73
23.28
26/72
36.95
51/68
3.61
-0.28
0.62
0.04
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配)
WMF002947
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
7.79
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.46
68/186
2.34
58/183
9.00
19/179
20.80
10/174
31.65
15/159
23.24
10/145
32.41
29/118
2.17
0.31
0.40
0.17
5
5
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別美元
WMF003512
全球
美元
2024/09/16
股票型
23.37
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-0.84
/
0.97
/
6.57
/
14.26
/
34.43
/
23.24
/
44.03
/
3.22
-0.39
0.93
-0.02
2
3
4
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2024/09/17
債券型
12.0055
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-0.28
256/300
1.51
224/299
5.29
156/297
9.07
147/289
16.02
117/280
23.23
7/275
13.96
28/222
1.40
0.11
0.28
-0.10
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003554
全球
美元
2024/09/17
債券型
8.923
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.27
256/300
1.51
224/299
5.29
156/297
9.07
147/289
16.03
117/280
23.22
7/275
13.98
28/222
1.41
0.11
0.28
-0.10
5
5
5
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2024/09/16
股票型
20.99
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.59
/
1.08
/
6.51
/
14.12
/
34.13
/
23.19
/
34.49
105/146
3.18
-0.31
0.84
0.05
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
56.74
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-1.94
23/28
-2.66
15/28
4.88
12/28
19.48
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36.33
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23.19
10/26
80.76
9/26
3.38
0.11
1.07
0.12
5
5
3
觀察 申購
富達基金-日本價值基金(日圓)
WMF001261
日本
日圓
2024/09/16
股票型
64473.0
穩健型
0.0
年配
交易說明
-0.33
16/31
1.29
21/28
3.32
17/28
9.30
23/28
39.42
13/27
23.19
6/27
50.84
8/27
3.48
0.24
0.88
0.38
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2024/09/13
平衡型
12.88
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.45
45/186
2.82
38/183
7.10
40/179
14.71
50/174
25.18
43/159
23.09
9/145
23.28
52/118
1.65
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
摩根大歐洲基金-累積型
WMF000156
歐洲
台幣
2024/09/13
股票型
24.98
穩健型
0.72
無配息
交易說明
1.09
23/55
4.08
24/55
6.62
20/54
18.84
26/54
43.15
37/54
23.05
25/53
48.16
23/53
3.47
-0.62
1.05
0.11
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配)
WMF002949
全球
美元
2024/09/13
平衡型
8.0
穩健型
0.5
月配
交易說明
0.20
68/186
2.05
58/183
8.47
19/179
20.45
10/174
31.26
15/159
23.05
10/145
32.36
29/118
2.10
-0.01
0.54
-0.04
5
5
4
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2024/09/13
平衡型
9.27
穩健型
0.54
月配
交易說明
0.40
45/186
2.81
38/183
7.13
40/179
14.76
50/174
25.17
43/159
23.04
9/145
23.17
52/118
1.64
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
摩根台灣金磚基金-累積型
WMF000178
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
45.77
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-1.06
45/144
-3.36
68/144
7.16
59/139
26.75
48/135
61.28
59/125
23.04
91/114
126.58
57/103
5.56
-0.47
1.16
0.08
2
3
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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