元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-1.53 /	-1.21 /	7.40 /	6.28 /	24.22 /	23.16 /	36.22 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/08/14	股票型 122.6949	穩健型 1.21	月配交易說明	-1.53 /	-1.20 /	7.41 /	6.28 /	24.21 /	23.16 /	36.22 /	3.75	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/08/14	股票型 107.36	穩健型 0.5	無配息交易說明	-0.58 9/76	1.35 49/76	8.58 55/76	12.54 63/76	21.32 57/74	23.00 55/73	35.88 59/69	3.67	-0.38	0.84	0.01	1	1	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16	月配交易說明	0.90 80/126	3.54 81/123	8.92 14/121	12.90 19/118	20.63 10/110	22.94 6/110	21.59 6/93	1.15	-0.06	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.89 80/126	3.53 81/123	8.92 14/121	12.90 19/118	20.63 10/110	22.94 6/110	21.61 6/93	1.15	-0.05	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/08/13	股票型 336.64	穩健型 1.51	無配息交易說明	-3.13 15/53	-1.75 35/53	7.14 33/53	11.03 25/53	21.56 23/53	22.90 8/53	50.50 18/53	4.70	0.10	0.86	0.00	2	3	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2024/08/13	股票型 250.38	穩健型 1.5	年配交易說明	-3.13 15/53	-1.75 35/53	7.14 33/53	11.03 25/53	21.56 23/53	22.90 8/53	50.50 18/53	4.70	0.10	0.86	0.00	2	3	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42	月配交易說明	-2.87 53/199	5.16 35/199	19.79 51/199	29.60 35/197	26.75 39/191	22.78 8/174	54.14 44/158	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.46	保守型 0.08	無配息交易說明	0.63 151/305	2.27 200/304	6.80 166/302	8.57 173/295	16.63 132/286	22.76 10/278	11.19 36/224	1.40	-0.02	0.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 27.47	穩健型 0.32	無配息交易說明	-3.48 13/55	-1.65 19/55	13.21 13/54	16.09 7/54	44.86 4/54	22.76 16/53	30.60 46/53	4.08	-0.21	0.92	0.08	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1454.95	穩健型 0.13	無配息交易說明	-6.47 16/29	0.00 13/28	9.38 3/28	16.11 5/28	34.09 5/27	22.66 10/27	42.53 11/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 7.48	穩健型 0.53	月配交易說明	-3.59 19/55	-2.53 33/55	11.48 55/56	13.61 48/56	26.62 23/56	22.64 28/55	13.24 51/55	4.31	-0.34	1.00	0.01	1	2	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 66.64	穩健型 0.06	月配交易說明	-0.45 122/126	3.94 116/123	15.57 41/121	20.84 24/118	23.07 1/110	22.60 1/110	20.22 9/93	2.65	0.19	-0.02	0.19	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 13.736	積極型 2.15	無配息交易說明	0.74 12/112	3.08 32/112	-3.08 107/112	-9.21 81/111	-4.68 64/109	22.60 34/107	-11.43 75/101	3.74	-0.45	0.86	-0.03	3	3	2	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.04	穩健型 0.57	無配息交易說明	-3.85 99/199	-3.85 182/199	8.36 129/199	4.17 174/197	18.04 129/191	22.59 57/174	34.36 106/158	3.10	-0.11	0.77	0.13	2	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/08/14	股票型 97.54	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.97 9/76	0.84 49/76	8.08 55/76	11.88 63/76	21.03 57/74	22.54 55/73	35.11 59/69	3.69	-0.25	0.76	0.09	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 WMF003721 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.63	穩健型 0.35	無配息交易說明	-4.04 19/55	-3.16 33/55	11.23 55/56	13.60 48/56	26.49 23/56	22.53 28/55	13.15 51/55	4.48	-0.30	0.93	0.11	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/14	股票型 215.1593	穩健型 1.05	無配息交易說明	-3.68 92/199	0.25 111/199	7.88 134/199	15.16 85/197	24.44 82/191	22.51 45/174	47.64 58/158	2.98	-0.27	0.82	-0.01	3	3	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/13	商品期貨型 10.45	積極型 0.19	無配息交易說明	1.46 2/31	4.19 3/31	18.62 6/31	19.98 4/31	24.11 8/30	22.51 15/29	33.12 18/26	3.49	-0.56	0.89	0.11	-	-	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18	月配交易說明	0.53 101/126	2.93 92/123	8.30 35/121	13.23 16/118	22.28 5/110	22.50 7/110	22.83 4/93	1.11	-0.06	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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