元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2026/04/02	股票型 299.2966	穩健型 -0.7	無配息交易說明	-4.08 112/202	3.34 63/202	12.93 38/200	24.93 34/196	34.91 34/193	67.59 34/188	72.83 13/163	3.59	0.08	0.85	0.27	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2026/04/02	平衡型 12.22	積極型 -0.73	月配交易說明	-6.43 /	2.32 /	10.85 /	25.25 /	41.54 /	67.55 /	22.09 /	4.92	0.59	0.85	0.25	1	1	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2026/04/01	股票型 90025.0	穩健型 5.35	無配息交易說明	-7.86 28/34	6.60 15/33	10.18 26/33	22.14 21/32	38.27 4/27	67.48 10/26	30.03 23/26	6.21	-0.23	1.08	0.35	3	2	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 8.08	積極型 3.98	月配交易說明	-6.05 32/72	5.69 21/72	17.66 16/72	31.23 19/71	51.43 11/70	67.46 15/69	34.10 33/69	5.43	0.11	0.97	0.17	5	5	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2026/04/02	平衡型 18.52	積極型 -0.75	無配息交易說明	-6.42 /	2.29 /	10.84 /	25.25 /	41.42 /	67.40 /	21.96 /	4.90	0.58	0.85	0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2026/04/02	股票型 3542.0	穩健型 -1.66	無配息交易說明	-5.60 9/34	8.94 8/33	18.18 7/33	25.92 17/32	37.33 5/27	67.38 11/26	84.42 2/26	5.80	0.21	0.86	0.44	3	2	4	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2026/04/01	股票型 8.698	積極型 0.46	無配息交易說明	0.89 6/106	20.71 4/106	36.42 5/106	44.87 8/106	31.03 49/106	67.37 11/106	77.18 10/103	6.81	-0.18	0.91	0.21	4	4	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2026/04/01	股票型 37.6	穩健型 2.03	無配息交易說明	-4.45 117/202	-2.79 141/202	4.16 116/200	8.58 129/196	23.20 87/193	67.33 38/188	56.60 54/163	3.24	0.00	0.93	0.41	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 12.4444	積極型 -1.47	無配息交易說明	-7.30 /	2.24 /	10.81 /	22.38 /	37.26 /	67.26 /	49.54 /	5.18	0.12	0.87	0.20	5	3	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2026/04/02	股票型 18.52	穩健型 -0.43	無配息交易說明	-12.21 199/202	16.89 13/202	41.74 4/200	87.58 4/196	76.69 4/193	67.24 30/188	64.05 3/163	10.22	-0.22	1.66	0.11	2	1	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 15.55	積極型 -1.47	月配交易說明	-7.33 /	2.19 /	10.76 /	22.26 /	37.19 /	67.18 /	49.28 /	5.19	0.12	0.87	0.20	5	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2026/04/02	股票型 29.632	穩健型 -2.14	無配息交易說明	-5.74 9/34	8.67 8/33	18.03 7/33	25.70 17/32	37.25 5/27	67.17 11/26	84.44 2/26	5.70	0.04	0.92	0.20	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 46.67	穩健型 -0.53	無配息交易說明	-3.50 8/53	0.35 15/53	10.64 6/53	16.33 13/53	38.46 4/53	67.14 3/53	76.01 7/52	3.49	0.29	0.93	0.23	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 40.47	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-3.26 8/53	0.22 15/53	10.84 6/53	16.45 13/53	38.68 4/53	67.08 3/53	76.48 7/52	3.53	0.32	0.86	0.29	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2026/04/02	股票型 36.65	穩健型 -0.81	無配息交易說明	-5.54 55/84	-0.05 41/83	5.77 42/79	16.56 39/74	23.26 33/69	66.94 25/68	53.34 14/67	3.54	-0.01	0.84	0.23	3	3	2	觀察申購
富邦全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2026/04/01	股票型 24.27	穩健型 7.24	無配息交易說明	-2.88 18/30	16.91 12/30	14.70 25/30	39.97 19/30	31.26 22/30	66.92 13/30	62.89 20/27	6.70	1.11	0.23	0.20	5	3	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2026/04/02	股票型 214.45	穩健型 0.03	無配息交易說明	-2.34 12/84	-7.61 66/83	-2.32 54/79	12.68 21/74	18.60 34/69	66.90 28/68	72.20 23/67	4.29	-0.45	1.29	0.18	4	4	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2026/04/02	股票型 112.53	穩健型 0.04	年配交易說明	-2.35 12/84	-7.62 66/83	-2.33 54/79	12.68 21/74	18.59 34/69	66.89 28/68	72.19 23/67	4.29	-0.45	1.29	0.18	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2026/04/02	股票型 345.1831	穩健型 -1.36	無配息交易說明	-4.43 112/202	3.37 63/202	12.45 38/200	25.08 34/196	34.82 34/193	66.87 34/188	72.63 13/163	3.57	0.00	0.92	0.25	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 14.74	穩健型 1.72	季配交易說明	-4.72 124/202	6.38 42/202	16.12 22/200	20.04 50/196	30.19 42/193	66.84 20/188	44.91 34/163	3.87	-0.03	0.95	0.32	4	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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