元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/15	股票型 73.18	穩健型 0.38	無配息交易說明	3.44 21/26	8.82 19/26	13.99 10/26	20.77 10/26	30.50 8/25	32.98 3/22	66.49 3/20	2.81	-0.10	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/15	股票型 67.04	穩健型 0.19	無配息交易說明	3.29 21/26	8.93 19/26	13.92 10/26	20.58 10/26	30.33 8/25	32.98 3/22	66.60 3/20	2.90	-0.06	0.91	0.14	4	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8559.0	穩健型 -0.48	無配息交易說明	7.93 7/28	4.93 10/28	12.42 15/28	20.31 15/28	50.40 13/27	32.91 10/27	43.91 14/27	3.68	0.14	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 48.47	積極型 0.16	無配息交易說明	2.09 72/77	10.30 38/77	47.62 1/77	39.73 1/77	69.97 1/77	32.90 2/77	194.16 1/77	6.23	0.53	1.09	0.10	5	4	2	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2024/07/12	股票型 18.18	穩健型 0.83	無配息交易說明	5.33 47/201	10.52 52/201	14.27 128/200	16.91 116/199	25.12 150/189	32.89 48/173	29.86 122/158	3.54	-0.19	0.99	0.14	3	4	4	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/07/12	股票型 16.69	穩健型 1.58	無配息交易說明	5.23 26/55	8.31 13/55	15.98 26/54	20.51 10/54	61.88 13/54	32.88 16/53	56.13 16/53	3.30	-0.50	1.06	0.13	3	4	3	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 103.01	穩健型 -0.41	無配息交易說明	5.38 39/144	17.22 22/140	29.80 46/136	33.48 60/133	59.06 109/123	32.86 81/112	102.86 93/102	4.37	-0.19	0.90	0.14	1	1	5	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 103.72	積極型 -0.01	年配交易說明	6.71 7/77	3.17 71/77	6.39 73/77	4.68 75/77	26.96 31/77	32.85 3/77	1.84 69/77	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.95	穩健型 1.23	無配息交易說明	3.34 82/144	10.33 85/140	38.27 16/136	29.00 87/133	77.93 61/123	32.78 83/112	141.80 67/102	6.62	-0.38	1.13	0.09	3	3	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/07/15	股票型 36.64	穩健型 0.08	無配息交易說明	4.25 23/39	17.25 6/39	34.62 12/38	45.23 11/38	87.85 12/38	32.68 15/33	134.05 7/28	5.85	-0.93	1.06	-0.01	3	3	1	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF002430 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 10.1128	穩健型 -0.2	月配交易說明	5.09 /	7.69 /	13.80 /	19.39 /	57.55 /	32.66 /	28.55 /	3.25	-0.26	0.95	0.11	2	2	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) WMF002428 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 341.11	穩健型 0.17	無配息交易說明	5.09 /	7.69 /	13.80 /	19.39 /	57.45 /	32.58 /	28.51 /	3.25	-0.26	0.95	0.11	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/12	股票型 8.07	積極型 0.74	無配息交易說明	7.31 14/69	-2.89 64/69	-4.38 62/68	2.80 59/67	40.35 16/67	32.51 5/67	3.86 48/67	4.48	0.06	0.85	0.08	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25	無配息交易說明	8.30 5/28	5.53 6/28	18.56 2/28	25.25 8/28	53.41 11/27	32.49 9/27	45.33 12/27	3.71	0.05	1.03	0.00	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 96.22	積極型 -0.22	無配息交易說明	3.58 72/144	14.67 30/140	28.17 56/136	35.50 45/133	78.81 59/123	32.44 84/112	122.01 80/102	5.12	-0.32	1.09	0.11	2	3	3	觀察申購
M＆G日本小型股基金A(歐元) WMF003450 日本	歐元 2024/07/15	股票型 48.2572	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.46 18/53	1.95 46/53	9.92 41/53	11.51 38/53	51.77 4/53	32.29 5/53	77.64 3/53	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/07/12	股票型 15.4768	穩健型 0.55	無配息交易說明	4.56 95/201	10.53 53/201	8.69 172/200	13.86 146/199	19.13 155/189	32.27 54/173	47.80 72/158	3.05	-0.26	0.73	0.00	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11	無配息交易說明	7.91 6/110	6.12 63/110	14.76 54/110	13.80 38/108	77.63 5/107	32.24 30/105	56.41 23/98	5.02	-0.79	1.02	0.05	-	-	1	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.021	穩健型 0.55	月配交易說明	4.56 95/201	10.51 53/201	8.68 172/200	13.85 146/199	19.11 155/189	32.20 54/173	47.57 72/158	3.05	-0.26	0.73	0.00	3	1	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/07/12	股票型 457.0	積極型 0.72	無配息交易說明	5.07 14/26	13.25 6/26	11.29 19/26	20.40 12/26	28.16 13/25	32.16 4/22	68.26 1/20	2.89	-0.22	1.03	-0.01	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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