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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.1192
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.66
44/55
3.78
31/55
7.54
45/55
6.40
50/55
11.74
46/55
-14.93
44/54
-16.18
39/49
1.87
-0.74
0.44
-0.27
3
2
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
6.2161
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.66
17/55
2.26
43/55
8.68
15/55
12.97
16/55
35.84
2/55
-14.98
38/54
-16.50
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.3816
積極型
0.84
無配息
交易說明
6.27
16/201
11.60
35/201
18.21
72/200
21.94
81/199
52.61
57/189
-15.00
170/173
42.18
98/158
5.07
-1.63
1.20
-0.18
2
1
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
10.6731
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.66
17/55
2.27
43/55
8.68
15/55
12.97
16/55
35.83
2/55
-15.01
38/54
-16.55
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
14.8728
積極型
2.59
無配息
交易說明
-1.94
35/35
-4.60
35/35
-9.91
35/35
-16.87
34/35
-14.93
26/35
-15.02
6/35
0
/
4.10
-0.66
-0.25
-0.11
5
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/07/15
股票型
10.23
穩健型
0.19
年配
交易說明
7.59
41/201
11.44
93/201
4.36
190/200
4.95
165/199
13.74
176/189
-15.40
157/173
-11.36
151/158
5.77
-0.10
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
4.8415
積極型
0.2
月配
交易說明
1.57
26/55
3.35
27/55
8.68
13/55
11.52
18/55
23.87
5/55
-15.42
37/54
-12.68
31/49
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
4
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
11.2446
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.57
26/55
3.35
27/55
8.69
13/55
11.55
18/55
23.93
5/55
-15.43
37/54
-12.75
31/49
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/07/15
股票型
14.25
穩健型
0.21
無配息
交易說明
7.63
41/201
11.41
93/201
4.35
190/200
4.92
165/199
13.71
176/189
-15.44
157/173
-11.17
151/158
5.81
-0.09
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
台新新興巿場機會股票基金
WMF001667
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
6.32
積極型
0.15
無配息
交易說明
2.76
68/69
11.07
18/69
20.84
18/68
19.92
14/67
24.17
48/67
-15.51
59/67
9.72
41/67
4.16
-0.70
1.17
-0.13
1
1
1
觀察 申購
群益東方盛世基金
WMF000086
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
股票型
9.93
積極型
-0.4
無配息
交易說明
4.40
52/77
12.53
13/77
22.78
15/77
12.66
45/77
9.20
73/77
-15.51
74/77
11.15
56/77
4.57
-0.86
0.97
-0.17
1
1
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.5518
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.57
53/55
3.12
48/55
8.50
48/55
8.82
52/55
17.77
51/55
-15.54
46/54
-20.05
40/49
1.30
-0.75
0.52
-0.29
2
3
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣)
WMF004109
新興市場
人民幣
2024/07/12
平衡型
9.6162
穩健型
0.14
無配息
交易說明
5.18
3/184
8.20
37/182
11.59
66/178
9.82
112/172
14.31
85/158
-15.68
128/140
0
/
3.04
-1.04
0.73
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004110
新興市場
人民幣
2024/07/12
平衡型
6.8315
穩健型
0.15
月配
交易說明
5.18
3/184
8.19
37/182
11.57
66/178
9.80
112/172
14.27
85/158
-15.71
128/140
0
/
3.04
-1.04
0.73
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004111
新興市場
人民幣
2024/07/12
平衡型
6.8317
穩健型
0.14
月配
交易說明
5.18
3/184
8.19
37/182
11.57
66/178
9.80
112/172
14.26
85/158
-15.71
128/140
0
/
3.04
-1.04
0.73
-0.25
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/15
債券型
9.2609
穩健型
0.13
無配息
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/15
債券型
5.7606
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.0813
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.55
50/55
3.75
34/55
6.88
46/55
9.81
43/55
13.07
45/55
-16.20
47/54
-18.09
42/49
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
93.74
積極型
-0.45
無配息
交易說明
5.52
7/39
12.01
28/39
26.06
26/38
19.93
33/38
31.03
36/38
-16.28
31/33
65.00
26/28
5.23
-1.09
0.91
-0.20
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.0099
穩健型
-0.3
月配
交易說明
1.05
50/55
3.25
34/55
6.36
46/55
9.26
43/55
12.55
45/55
-16.56
47/54
-18.44
42/49
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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