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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/08/14
債券型
15.74
保守型
0.25
月配
交易說明
2.17
53/305
4.85
72/304
9.04
146/302
7.55
173/295
12.48
220/286
-7.08
152/278
-11.61
167/224
2.06
-0.24
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/08/14
債券型
23.45
保守型
0.25
無配息
交易說明
2.14
53/305
4.88
72/304
9.03
146/302
7.53
173/295
12.46
220/286
-7.09
152/278
-11.66
167/224
2.08
-0.22
0.81
-0.36
1
1
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
WMF001288
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
40.09
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-6.57
56/77
-1.28
55/77
12.70
29/77
9.26
40/77
13.31
43/77
-7.13
55/77
13.62
56/77
3.52
-0.40
1.02
-0.11
2
3
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
WMF004240
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.3004
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.27
178/305
2.93
159/304
5.51
254/302
7.75
260/295
1.20
265/286
-7.19
258/278
0
/
1.42
-0.68
0.77
-0.23
1
1
2
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
10.42
積極型
1.36
無配息
交易說明
-0.76
11/77
1.66
17/77
6.87
64/77
8.32
39/77
-0.57
73/77
-7.21
52/77
-21.12
76/77
4.60
-0.03
0.51
-0.07
4
5
3
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
21.4243
積極型
0.82
無配息
交易說明
-6.45
57/71
-0.48
28/70
10.48
31/70
7.99
41/69
21.67
22/68
-7.23
45/68
26.51
14/68
3.37
-0.31
1.02
-0.15
3
3
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
6.91
積極型
1.31
月配
交易說明
-0.69
11/77
1.72
17/77
6.91
64/77
8.28
39/77
-0.56
73/77
-7.24
52/77
-21.12
76/77
4.58
-0.03
0.51
-0.07
3
5
3
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
WMF004305
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
11.25
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.40
26/185
3.12
29/182
9.96
38/180
8.16
132/173
9.81
127/158
-7.25
127/141
4.73
102/119
2.82
-0.68
0.72
-0.25
3
2
3
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
WMF004438
全球
美元
2024/08/14
股票型
8.2481
穩健型
1.27
無配息
交易說明
1.62
12/199
3.35
46/199
9.13
122/199
4.33
176/197
11.24
145/191
-7.31
165/174
0
/
4.51
-1.17
0.91
-0.17
1
1
3
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2024/08/13
股票型
253.85
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-3.82
24/53
-0.85
23/53
11.81
12/53
10.92
26/53
21.87
21/53
-7.35
38/53
17.50
42/53
5.12
-0.28
0.95
-0.08
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003887
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
151.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
-7.21
/
-2.25
/
7.63
/
9.56
/
8.24
/
-7.38
/
10.66
/
4.08
-0.53
0.44
-0.14
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/08/13
債券型
0.3903
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.06
21/56
2.33
44/56
6.91
51/56
9.84
43/56
11.73
53/56
-7.38
43/55
-12.12
37/51
1.79
-0.66
0.46
-0.36
3
3
3
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.21
穩健型
0.21
月配
交易說明
-2.17
197/305
2.61
96/304
10.24
53/302
12.85
48/295
6.98
110/286
-7.42
135/278
-3.18
95/224
2.79
-0.50
0.12
-0.23
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
8.25
積極型
0.48
月配
交易說明
-2.18
196/305
2.76
93/304
12.03
12/302
15.58
11/295
11.88
25/286
-7.42
124/278
-6.20
99/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A股 美元
WMF001593
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
16.26
積極型
0.49
無配息
交易說明
-4.71
25/77
1.31
18/77
16.25
5/77
9.59
36/77
15.42
30/77
-7.43
53/77
9.38
62/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.63
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.28
196/305
2.71
93/304
12.07
12/302
15.59
11/295
11.89
25/286
-7.44
124/278
-6.27
99/224
3.39
-0.56
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.01
穩健型
0.44
月配
交易說明
-0.15
171/305
5.75
133/304
14.71
232/302
19.50
228/295
12.40
268/286
-7.46
273/278
1.61
207/224
3.43
-0.60
0.10
-0.20
2
1
1
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
WMF001594
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
15.52
積極型
0.45
半年配
交易說明
-4.77
25/77
1.26
18/77
16.20
5/77
9.57
36/77
15.35
30/77
-7.47
53/77
9.31
62/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元)
WMF001354
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
67.58
穩健型
0.55
年配
交易說明
-5.31
44/53
-2.29
38/53
11.27
14/53
10.28
27/53
19.34
26/53
-7.54
39/53
36.96
30/53
5.36
-0.26
0.96
-0.07
4
4
2
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/13
股票型
17.25
穩健型
3.41
無配息
交易說明
-5.22
8/29
5.38
2/28
10.36
2/28
16.95
6/28
21.05
23/27
-7.56
26/27
20.88
24/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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