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摩根新興35基金-累積型
WMF000169
新興市場
台幣
2024/08/13
股票型
15.23
積極型
0.39
無配息
交易說明
-5.70
44/71
-1.49
40/70
7.78
50/70
7.25
46/69
12.90
46/68
-6.68
42/68
17.33
31/68
3.31
-0.36
0.98
-0.05
3
3
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型新台幣計價
WMF003305
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
10.2681
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-6.29
173/185
-1.74
170/182
10.31
32/180
16.69
19/173
12.13
115/158
-6.69
125/141
6.75
99/119
3.76
-0.55
0.74
-0.08
1
2
2
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2024/08/13
股票型
9.99
積極型
0.3
無配息
交易說明
-5.22
37/71
-0.79
35/70
15.89
3/70
16.84
13/69
23.03
20/68
-6.72
43/68
12.5
39/68
3.54
-0.35
1.05
-0.04
2
2
3
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2024/08/14
股票型
7.6163
穩健型
2.64
無配息
交易說明
-6.86
6/41
-0.22
25/40
3.39
31/39
17.09
31/39
21.05
31/39
-6.73
26/34
0
/
5.51
-1.52
0.92
-0.11
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.6605
保守型
0.28
無配息
交易說明
1.63
86/305
3.32
110/304
6.39
233/302
8.57
203/295
0.95
270/286
-6.75
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.6607
保守型
0.28
無配息
交易說明
1.63
86/305
3.33
110/304
6.39
233/302
8.57
203/295
0.95
270/286
-6.75
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/08/13
債券型
9.7395
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-0.01
29/56
3.75
8/56
10.20
8/56
9.91
38/56
9.53
52/56
-6.76
40/55
-11.51
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.0854
保守型
0.28
月配
交易說明
1.63
86/305
3.32
110/304
6.39
233/302
8.55
203/295
0.91
270/286
-6.77
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.0852
保守型
0.28
月配
交易說明
1.63
86/305
3.32
110/304
6.39
233/302
8.55
203/295
0.91
270/286
-6.77
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.996
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.08
249/305
2.59
136/304
9.98
22/302
12.14
42/295
19.16
100/286
-6.78
260/278
-9.10
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.409
穩健型
0.38
年配
交易說明
0.06
249/305
2.59
136/304
9.97
22/302
12.14
42/295
19.14
100/286
-6.79
260/278
-9.15
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.326
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.07
249/305
2.59
136/304
9.97
22/302
12.13
42/295
19.16
100/286
-6.80
260/278
-9.14
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
19.31
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.10
249/305
2.62
136/304
10.00
22/302
12.19
42/295
19.15
100/286
-6.80
260/278
-9.10
208/224
1.99
-0.4
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
平衡型
7.4322
穩健型
0.22
月配
交易說明
-6.41
/
1.07
/
12.58
/
13.91
/
3.84
/
-6.80
/
-1.02
/
3.62
-0.44
0.30
-0.16
1
2
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/08/13
債券型
5.7765
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.00
29/56
3.75
8/56
10.13
8/56
9.84
38/56
9.44
52/56
-6.81
40/55
-11.56
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股美元
WMF000979
全球
美元
2024/08/14
股票型
454.57
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-1.13
37/199
3.22
28/199
12.35
39/199
14.16
95/197
7.90
154/191
-6.82
160/174
26.86
126/158
4.68
-1.20
1.18
-0.13
1
1
2
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/08/14
債券型
20.08
保守型
0.04
無配息
交易說明
2.04
/
3.95
/
8.64
/
9.41
/
14.47
/
-6.88
/
-12.31
/
1.99
-0.08
0.99
-0.30
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
WMF001079
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
債券型
125.3265
穩健型
0.31
無配息
交易說明
-4.96
56/56
-2.04
56/56
9.55
28/56
4.42
49/56
21.90
14/56
-6.94
18/55
9.52
2/51
2.31
-0.56
0.70
-0.23
-
-
1
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF004124
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
7.951
積極型
0.25
月配
交易說明
-1.67
15/56
3.35
15/56
9.59
23/56
9.46
33/56
3.85
35/56
-6.99
16/55
-3.35
14/51
2.86
-0.52
0.25
-0.20
3
3
1
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2024/08/13
股票型
18.24
積極型
1.85
無配息
交易說明
-8.36
173/199
-3.57
177/199
0.71
194/199
-0.27
185/197
6.60
161/191
-7.06
164/174
49.45
78/158
5.71
-1.09
1.28
-0.10
2
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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