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聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2025/10/08
債券型
5.1462
穩健型
-0.06
月配
交易說明
-0.57
248/262
2.67
250/260
1.10
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0
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0.50
0.22
2
2
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2025/10/08
債券型
11.2758
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.56
248/262
2.67
250/260
1.10
112/260
-0.36
185/257
10.32
160/247
17.01
137/237
2.48
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0.07
0.50
0.22
2
2
4
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型
WMF004600
全球
美元
2025/10/08
股票型
8.9788
穩健型
0.24
月配
交易說明
4.70
69/200
7.52
157/198
5.83
172/197
2.19
145/195
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156/192
16.99
176/187
0
/
0
-0.84
0.93
0.02
1
2
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2025/09/30
平衡型
11.5864
穩健型
1.71
月配
交易說明
3.66
97/199
16.86
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16.00
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125/155
3.90
111/125
0
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0.34
0.10
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2025/09/30
平衡型
18.184
穩健型
1.71
無配息
交易說明
3.65
97/199
16.85
26/195
15.99
42/190
5.69
44/184
21.72
102/170
16.94
125/155
4.22
111/125
0
-0.03
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0.10
1
1
1
觀察 申購
摩根全球平衡基金
WMF000162
全球
台幣
2025/10/08
平衡型
16.1323
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.17
141/199
9.38
116/195
5.49
154/190
3.03
135/184
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-4.25
124/125
0
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0.19
0.14
1
1
4
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2025/10/08
股票型
6.04
穩健型
-0.65
月配
交易說明
0.09
176/200
9.21
115/198
7.71
160/197
-6.57
184/195
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177/187
3.30
158/163
0
-0.30
0.65
0.08
1
1
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2025/10/08
債券型
7.1677
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.29
215/262
3.04
249/260
0.62
124/260
0.07
169/257
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16.91
141/237
12.65
85/214
0
0.11
0.39
0.26
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003862
全球
台幣
2025/10/08
債券型
7.1677
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.29
215/262
3.04
249/260
0.62
124/260
0.07
169/257
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156/247
16.91
141/237
12.65
85/214
0
0.11
0.39
0.26
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2025/10/08
債券型
11.3492
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
0.29
215/262
3.04
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12.64
85/214
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1
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5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2025/10/08
債券型
11.3493
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
0.29
215/262
3.04
249/260
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12.64
85/214
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1
2
5
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型
WMF004599
全球
美元
2025/10/08
股票型
10.1506
穩健型
0.24
無配息
交易說明
4.67
69/200
7.43
157/198
5.76
172/197
2.12
145/195
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156/192
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176/187
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/
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-0.84
0.93
0.02
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2025/10/09
股票型
50.52
積極型
-0.84
年配
交易說明
2.63
54/70
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2
2
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣)
WMF002775
全球
人民幣
2025/10/08
股票型
7.0083
穩健型
-0.65
月配
交易說明
0.53
176/200
9.65
115/198
7.75
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4.32
158/163
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-0.24
0.64
0.12
1
1
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣)
WMF002774
全球
人民幣
2025/10/08
股票型
11.2014
穩健型
-0.65
無配息
交易說明
0.53
176/200
9.65
115/198
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0.64
0.12
1
1
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2025/10/08
股票型
10.289
穩健型
-0.73
無配息
交易說明
0.19
176/200
9.36
115/198
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-0.40
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0.04
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2025/10/08
股票型
6.438
穩健型
-0.73
月配
交易說明
0.19
176/200
9.36
115/198
7.69
160/197
-6.61
184/195
16.30
174/192
16.82
177/187
4.27
158/163
0
-0.40
0.71
0.04
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣)
WMF002770
全球
台幣
2025/10/08
股票型
9.66
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
0.10
176/200
9.28
115/198
7.81
160/197
-6.49
184/195
16.53
174/192
16.81
177/187
3.32
158/163
0
-0.31
0.65
0.08
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股
WMF000915
美國
美元
2025/10/09
債券型
8.06
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.78
174/262
7.02
111/260
-2.56
198/260
-0.54
201/257
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146/237
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60/214
0
0.23
0.75
0.12
4
4
5
觀察 申購
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
WMF001622
全球
美元
2025/10/09
股票型
200.69
穩健型
0.28
年配
交易說明
2.54
130/200
12.87
67/198
6.34
170/197
-6.20
182/195
12.35
183/192
16.79
178/187
24.50
138/163
0
-0.08
0.88
0.03
3
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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