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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF002139
全球
美元
2024/09/16
債券型
9.67
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.42
121/300
1.69
29/299
5.08
82/297
11.25
33/289
26.63
5/280
26.42
64/275
21.05
36/222
1.34
0.15
0.50
-0.01
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 累積-美元
WMF000888
全球
美元
2024/09/16
股票型
24.3
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.15
159/199
-0.14
141/199
5.06
151/199
14.65
147/197
38.29
71/192
26.41
58/175
33.04
117/157
3.19
-0.30
0.94
0.00
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 累積-歐元
WMF000887
全球
歐元
2024/09/16
股票型
21.81
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-0.89
159/199
0.01
141/199
5.03
151/199
14.51
147/197
37.96
71/192
26.37
58/175
33.02
117/157
3.14
-0.21
0.82
0.08
2
2
4
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/09/13
股票型
29.43
積極型
0.03
無配息
交易說明
-2.16
36/71
-4.85
67/70
5.90
33/70
22.27
8/69
48.34
4/68
26.36
8/68
95.55
1/68
4.37
0.71
0.53
0.13
5
5
4
觀察 申購
富達基金-永續發展健康護理基金
WMF001271
全球
歐元
2024/09/16
股票型
74.85
穩健型
-0.26
年配
交易說明
0.73
/
5.52
/
10.79
/
21.07
/
30.69
/
26.29
/
64.39
/
2.80
-0.29
1.02
0.07
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2024/09/16
股票型
29.41
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.68
/
5.40
/
10.80
/
20.98
/
31.20
/
26.27
/
64.16
/
2.77
-0.28
1.00
-0.02
4
4
5
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
42.68
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.87
136/144
-2.96
60/144
12.37
20/139
30.56
29/135
68.83
38/125
26.16
80/114
90.88
89/103
6.07
-0.41
1.11
0.08
2
2
1
觀察 申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)
WMF001929
亞洲太平洋區
美元
2024/09/16
股票型
27.1412
穩健型
-0.19
年配
交易說明
-5.99
/
-7.84
/
1.14
/
10.97
/
36.90
/
26.12
/
111.69
/
3.22
0.35
0.83
0.03
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF001714
歐洲
澳元
2024/09/16
股票型
21.31
穩健型
0.23
無配息
交易說明
1.56
15/55
2.24
19/55
6.32
25/54
20.61
14/54
34.93
24/54
26.01
15/53
52.12
11/53
3.72
-0.39
0.91
0.07
3
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/09/13
股票型
14.314
積極型
0.13
無配息
交易說明
2.61
23/110
15.89
9/110
-1.47
71/110
-4.84
71/109
-4.09
65/107
26.00
33/105
-7.85
56/99
4.08
-0.45
0.86
-0.03
3
3
2
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-配息
WMF000206
全球
台幣
2024/09/13
股票型
8.58
穩健型
0.35
月配
交易說明
4.50
22/199
10.13
26/199
15.71
19/199
20.53
88/197
29.72
119/192
25.98
59/175
37.75
102/157
3.97
0.52
0.65
0.11
5
5
4
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-不配息
WMF000207
全球
台幣
2024/09/13
股票型
12.42
穩健型
0.32
無配息
交易說明
4.46
22/199
10.11
26/199
15.64
19/199
20.47
88/197
29.65
119/192
25.96
59/175
37.69
102/157
3.97
0.52
0.66
0.11
5
5
4
觀察 申購
景順永續性歐洲量化基金A股 歐元
WMF001650
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
25.5
穩健型
0.39
無配息
交易說明
2.79
/
6.63
/
10.64
/
21.51
/
45.56
/
25.95
/
39.15
/
2.94
-0.50
0.96
0.06
1
2
4
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2024/09/13
股票型
17.22
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.52
145/199
-5.23
188/199
3.05
169/199
23.44
45/197
46.93
38/192
25.60
60/175
76.62
20/157
4.63
-0.45
1.05
0.10
4
4
3
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2024/09/16
股票型
48.78
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-0.84
/
4.12
/
4.55
/
17.52
/
25.12
/
25.60
/
48.58
/
5.58
0.17
0.92
-0.01
3
3
2
觀察 申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元
WMF001967
全球
美元
2024/09/16
股票型
22.55
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.47
96/199
2.07
100/199
7.91
90/199
20.39
87/197
40.77
64/192
25.59
61/175
63.66
40/157
3.11
-0.36
0.95
-0.01
4
5
5
觀察 申購
富達基金-世界基金
WMF001262
全球
歐元
2024/09/16
股票型
39.92
穩健型
-0.2
年配
交易說明
0.53
96/199
2.21
100/199
7.91
90/199
20.48
87/197
40.25
64/192
25.58
61/175
63.85
40/157
3.12
-0.34
0.94
0.06
4
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
WMF001011
美國
美元
2024/09/16
股票型
69.99
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.70
28/75
2.00
44/75
11.75
12/75
32.79
11/75
66.13
11/73
25.54
55/72
101.79
24/68
4.03
-0.58
1.15
-0.01
4
3
3
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003685
全球
澳元
2024/09/16
股票型
23.08
穩健型
0.34
月配
交易說明
2.30
73/199
5.47
71/199
12.69
50/199
26.63
51/197
38.50
50/192
25.43
9/175
46.37
36/157
3.24
-0.32
0.92
0.05
2
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
WMF001010
美國
歐元
2024/09/16
股票型
31.19
穩健型
0.93
無配息
交易說明
2.05
22/53
10.87
5/53
12.84
6/53
31.90
2/53
47.21
13/53
25.33
1/53
45.31
20/53
6.41
0.13
0.93
0.03
2
2
1
觀察 申購
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