元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13	無配息交易說明	-1.34 174/199	-2.10 171/199	11.42 44/199	39.96 3/197	79.43 5/192	27.98 51/175	0 /	5.08	-0.45	1.22	0.04	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.28	穩健型 0.21	無配息交易說明	-1.31 174/199	-2.12 171/199	11.74 44/199	39.45 3/197	79.40 5/192	27.96 51/175	0 /	5.16	-0.40	1.09	0.09	5	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/09/13	股票型 469.34	積極型 0.77	無配息交易說明	-0.79 25/26	5.56 10/26	11.51 2/26	17.16 14/26	30.01 6/25	27.90 4/22	71.63 3/21	3.28	-0.24	1.02	0.00	4	4	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 30.14	積極型 0.63	無配息交易說明	-2.88 56/71	6.62 2/70	-6.80 64/70	1.45 58/69	25.90 15/68	27.83 7/68	15.73 26/68	5.00	-0.20	0.92	-0.02	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 44.63	積極型 0.65	年配交易說明	-2.89 56/71	6.62 2/70	-6.78 64/70	1.47 58/69	25.89 15/68	27.81 7/68	15.73 26/68	5.00	-0.20	0.92	-0.02	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/13	股票型 304.34	穩健型 -0.73	無配息交易說明	-2.94 /	-2.98 /	5.60 /	21.48 /	52.99 /	27.80 /	95.90 /	3.81	0.30	0.78	0.06	5	4	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 243.315	保守型 0.04	無配息交易說明	-0.88 59/60	-0.14 60/60	3.40 20/60	5.19 12/60	12.22 7/60	27.77 1/60	15.63 3/57	1.86	0.00	0.41	-0.05	-	-	-	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 45.76	穩健型 0.61	無配息交易說明	-2.83 23/44	-9.55 37/41	4.31 23/41	41.05 3/40	56.74 22/40	27.76 10/35	185.61 2/30	6.61	-0.48	0.96	0.05	5	4	2	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65	無配息交易說明	-2.75 4/31	-2.32 1/28	6.05 2/28	21.35 2/28	52.84 8/27	27.76 25/27	97.33 19/27	3.68	0.29	0.80	0.06	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/13	股票型 41.74	穩健型 1.04	無配息交易說明	-2.83 23/44	-9.54 37/41	4.33 23/41	41.07 3/40	56.78 22/40	27.73 10/35	185.62 2/30	6.60	-0.49	0.95	0.01	5	4	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 87.79	積極型 0.35	無配息交易說明	-2.22 83/144	-5.49 99/144	4.54 79/139	23.40 63/135	60.99 60/125	27.71 77/114	97.28 87/103	5.94	-0.41	1.12	0.09	2	2	2	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 52.96	穩健型 -0.39	無配息交易說明	-4.65 144/144	-10.24 141/144	-1.25 120/139	17.06 96/135	47.52 95/125	27.68 78/114	106.96 77/103	5.93	-0.18	1.01	0.12	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 19.66	穩健型 0.05	年配交易說明	2.96 9/55	8.48 5/55	14.23 5/54	19.71 20/54	50.66 19/54	27.66 19/53	38.57 39/53	3.46	-0.49	1.00	0.07	1	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 61.36	穩健型 0.35	年配交易說明	3.08 8/55	8.64 4/55	14.23 6/54	18.98 25/54	48.18 27/54	27.65 20/53	38.41 40/53	3.57	-0.48	0.98	0.07	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.8	穩健型 0.7	無配息交易說明	-1.65 174/199	-2.40 171/199	11.20 44/199	39.05 3/197	78.66 5/192	27.63 51/175	0 /	5.13	-0.34	1.10	0.00	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 13.9	穩健型 0.36	無配息交易說明	-1.51 174/199	-2.53 171/199	11.10 44/199	38.87 3/197	79.23 5/192	27.46 51/175	0 /	5.17	-0.36	1.09	0.05	5	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/09/16	股票型 20.68	穩健型 -0.62	無配息交易說明	0.48 36/110	1.84 37/110	5.74 43/110	15.99 33/109	41.32 14/107	27.32 44/105	42.08 42/99	3.29	-0.06	0.74	-0.01	-	-	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/09/16	股票型 118.3483	穩健型 0.62	無配息交易說明	0.79 75/199	3.53 72/199	7.48 88/199	20.77 66/197	44.53 36/192	27.28 42/175	0 /	3.20	-0.31	0.94	0.00	5	5	4	觀察申購
元大全球公用能源效率基金-配息 WMF000208 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.61	穩健型 0.52	月配交易說明	4.53 23/199	11.15 20/199	21.15 5/199	19.18 107/197	13.16 176/192	27.26 55/175	33.47 115/157	4.07	-0.45	1.00	0.11	1	1	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 12.5244	保守型 0.04	無配息交易說明	-0.82 54/60	-0.09 55/60	3.48 16/60	5.23 11/60	12.05 8/60	27.23 2/60	14.36 9/57	1.85	-0.02	0.85	-0.44	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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