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匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
3.86
積極型
-0.25
無配息
交易說明
3.09
9/35
6.05
24/35
20.05
15/35
4.97
19/35
-2.46
18/35
-23.85
12/35
8.04
15/34
4.99
-0.59
0.84
-0.22
4
5
1
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
17.3
積極型
-0.11
無配息
交易說明
3.10
9/35
6.20
24/35
19.97
15/35
5.04
19/35
-2.59
18/35
-23.86
12/35
8.06
15/34
4.97
-0.53
0.90
-0.17
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
9.649
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.28
4/55
4.65
11/55
14.02
2/55
20.74
3/55
28.03
7/55
-24.25
48/54
-28.65
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.255
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.27
4/55
4.64
11/55
14.02
2/55
20.72
3/55
28.02
7/55
-24.26
48/54
-28.69
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.278
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.28
4/55
4.64
11/55
14.03
2/55
20.74
3/55
28.02
7/55
-24.28
48/54
-28.71
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
102/110
-2.84
99/110
7.46
86/110
-5.36
84/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
102/110
-2.84
99/110
7.46
86/110
-5.36
84/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
102/110
-2.86
99/110
7.58
86/110
-5.37
84/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
102/110
-2.86
99/110
7.58
86/110
-5.37
84/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
72.1015
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.32
17/55
1.44
43/55
6.20
16/55
8.46
16/55
20.86
2/55
-25.93
38/54
-21.20
33/49
2.81
-1.11
0.48
-0.16
2
1
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
42.2058
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.33
17/55
1.57
43/55
6.29
16/55
8.44
16/55
19.85
2/55
-26.35
38/54
-21.53
33/49
2.85
-1.13
0.46
-0.16
2
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.66
70/70
0.91
61/70
4.67
60/69
4.30
61/68
8.96
59/68
-26.53
65/68
-22.56
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
9.9043
積極型
-0.4
月配
交易說明
6.29
/
15.64
/
17.12
/
10.63
/
15.07
/
-26.98
/
12.57
/
5.32
-1.05
1.38
-0.24
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/15
股票型
41.6048
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.74
85/110
-10.56
97/108
-9.70
74/107
-27.01
73/105
-18.95
79/98
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/15
股票型
324.6997
積極型
-1.4
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.75
85/110
-10.58
97/108
-9.71
74/107
-27.02
73/105
-18.97
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
400.76
積極型
-0.74
無配息
交易說明
1.28
25/35
10.75
10/35
16.21
23/35
1.47
22/35
-1.68
17/35
-27.30
14/35
-6.91
23/34
5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/15
股票型
194.8756
積極型
-1.08
年配
交易說明
2.36
69/110
9.98
38/110
17.08
37/110
-4.51
79/108
-7.09
72/107
-27.38
74/105
-18.48
82/98
6.10
-0.36
1.01
-0.22
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
14.74
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.01
18/35
10.16
12/35
30.10
2/35
17.36
3/35
1.73
11/35
-27.57
15/35
29.75
7/34
4.01
-0.81
0.54
-0.23
3
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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