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柏瑞亞太高股息基金B(人民幣)
WMF002259
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
8.29
積極型
-0.12
月配
交易說明
3.95
62/77
7.79
50/77
16.43
41/77
16.63
11/77
12.55
35/77
-18.55
53/77
8.47
41/77
4.84
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003938
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
9.93
積極型
-0.2
月配
交易說明
3.87
62/77
7.76
50/77
16.33
41/77
16.73
11/77
12.58
35/77
-18.58
53/77
8.49
41/77
4.86
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
平衡型
4.38
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.19
50/184
14.24
30/182
15.38
51/178
8.85
115/172
11.46
125/158
-18.93
126/140
-15.89
108/113
4.20
-1.05
0.00
-0.31
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001291
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
16.73
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.09
14/55
4.86
12/55
12.16
6/55
15.77
7/55
34.04
4/55
-19.02
41/54
-20.20
38/49
1.96
-0.87
0.40
-0.18
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元
WMF001292
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.938
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.85
14/55
4.54
12/55
12.01
6/55
15.72
7/55
33.81
4/55
-19.02
41/54
-20.28
38/49
1.94
-0.85
0.93
-0.22
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001289
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.636
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.86
14/55
4.57
12/55
12.03
6/55
15.68
7/55
33.76
4/55
-19.04
41/54
-20.30
38/49
1.93
-0.85
0.93
-0.22
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.494
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.86
14/55
4.57
12/55
12.03
6/55
15.67
7/55
33.76
4/55
-19.04
41/54
-20.31
38/49
1.93
-0.85
0.93
-0.22
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.08
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.79
14/55
4.55
12/55
11.96
6/55
15.66
7/55
33.74
4/55
-19.08
41/54
-20.31
38/49
1.95
-0.85
0.93
-0.22
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC
WMF000555
金磚四國
美元
2024/07/15
股票型
16.182
積極型
-0.03
無配息
交易說明
4.43
/
6.36
/
9.43
/
8.04
/
18.38
/
-19.24
/
-16.03
/
3.54
-0.58
0.72
-0.28
1
1
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
26.39
積極型
-0.64
無配息
交易說明
6.05
29/69
6.29
56/69
10.96
54/68
2.69
60/67
11.08
61/67
-19.42
60/67
-9.44
57/67
3.72
-0.79
1.01
-0.28
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.2066
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.15
51/55
2.25
46/55
6.06
44/55
5.27
48/55
1.30
53/55
-19.68
42/54
-22.64
37/49
2.14
-0.91
0.32
-0.39
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000570
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
38.2164
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.42
13/53
6.72
24/53
7.45
46/53
-0.79
49/53
21.46
44/53
-19.68
48/53
0.84
44/53
4.67
-0.96
1.00
-0.22
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
35.0785
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.53
13/53
7.04
24/53
7.54
46/53
-0.86
49/53
21.46
44/53
-19.70
48/53
0.96
44/53
4.67
-0.95
0.98
-0.20
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.2665
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.15
51/55
2.23
46/55
5.91
44/55
5.06
48/55
0.95
53/55
-20.17
42/54
-23.02
37/49
2.15
-0.92
0.32
-0.40
2
1
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.49
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.18
195/201
2.42
194/201
4.24
196/200
-2.16
195/199
-0.46
187/189
-20.30
171/173
-1.32
153/158
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
16.9975
積極型
-0.85
無配息
交易說明
2.07
17/35
6.74
21/35
20.01
14/35
9.49
11/35
-0.43
16/35
-20.56
10/35
28.44
8/34
4.25
-0.60
0.62
-0.23
5
5
2
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
26.26
積極型
-1.46
無配息
交易說明
2.38
13/35
9.51
14/35
33.77
1/35
33.71
1/35
16.76
5/35
-20.59
9/35
53.30
2/34
5.78
-0.66
0.57
-0.15
5
4
1
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-美元
WMF002408
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
12.0142
積極型
-0.7
無配息
交易說明
2.12
17/35
6.86
21/35
20.03
14/35
9.36
11/35
-0.45
16/35
-20.70
10/35
28.19
8/34
4.24
-0.67
0.69
-0.25
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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