名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.1583
|
穩健型 0.38 |
月配
|
1.30 174/184 |
5.18 139/182 |
14.49 45/178 |
3.27 165/172 |
-3.08 154/158 |
-16.72 136/140 |
-3.55 106/113 |
3.84 |
-0.98 |
0.45 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 15.3896
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
1.32 174/184 |
5.21 139/182 |
14.52 45/178 |
3.27 165/172 |
-3.11 154/158 |
-16.76 136/140 |
-3.28 106/113 |
3.84 |
-0.98 |
0.45 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 19.38
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.17 90/110 |
-2.98 101/110 |
12.34 69/110 |
0.55 60/108 |
-7.11 73/107 |
-16.81 67/105 |
4.03 51/98 |
4.81 |
-0.18 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 18.45
|
積極型 0.1 |
無配息
|
0.24 90/110 |
-2.76 101/110 |
12.47 69/110 |
0.57 60/108 |
-7.20 73/107 |
-16.95 67/105 |
3.94 51/98 |
4.87 |
-0.24 |
0.53 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 1866.0
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
5.14 22/53 |
0.95 47/53 |
2.93 49/53 |
3.57 46/53 |
19.54 46/53 |
-16.99 47/53 |
-6.99 52/53 |
4.41 |
-0.97 |
1.11 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.87
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.08 90/110 |
-2.87 101/110 |
12.5 69/110 |
0.47 60/108 |
-7.21 73/107 |
-17.07 67/105 |
3.71 51/98 |
4.85 |
-0.02 |
0.48 |
-0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.72
|
穩健型 0.96 |
年配
|
4.73 22/53 |
0.61 47/53 |
2.82 49/53 |
3.61 46/53 |
19.62 46/53 |
-17.10 47/53 |
-7.11 52/53 |
4.30 |
-0.85 |
1.08 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 126.3163
|
積極型 0.4 |
無配息
|
7.83 / |
8.25 / |
5.89 / |
4.98 / |
13.78 / |
-17.27 / |
-11.40 / |
5.75 |
-0.23 |
1.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.08
|
穩健型 0.04 |
月配
|
0.95 177/184 |
-0.01 182/182 |
6.69 151/178 |
-1.06 171/172 |
-9.41 157/158 |
-17.42 138/140 |
-0.70 99/113 |
2.47 |
-0.91 |
0.08 |
-0.47 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.51
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
6.72 55/77 |
14.15 46/77 |
18.42 49/77 |
5.02 62/77 |
13.89 56/77 |
-17.43 49/77 |
2.09 40/77 |
4.99 |
-0.70 |
1.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.9918
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.13 177/184 |
0.18 182/182 |
6.77 151/178 |
-0.97 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.47 138/140 |
-8.32 99/113 |
2.46 |
-1.21 |
0.32 |
-0.43 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.4628
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.00 177/184 |
0.13 182/182 |
6.85 151/178 |
-1.04 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.55 138/140 |
2.99 99/113 |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.4736
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.00 177/184 |
0.13 182/182 |
6.84 151/178 |
-1.04 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.56 138/140 |
2.97 99/113 |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.42 30/35 |
1.34 32/35 |
13.92 25/35 |
10.58 9/35 |
3.50 10/35 |
-17.83 7/35 |
15.78 10/34 |
3.62 |
-0.47 |
0.47 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2047
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.69 53/55 |
3.29 48/55 |
7.85 48/55 |
8.15 52/55 |
15.75 51/55 |
-17.97 46/54 |
-22.02 40/49 |
1.31 |
-0.87 |
0.81 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.66
|
積極型 0.09 |
無配息
|
0.38 30/35 |
1.53 32/35 |
14.15 25/35 |
10.71 9/35 |
3.30 10/35 |
-18.01 7/35 |
15.51 10/34 |
3.67 |
-0.35 |
0.50 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 49.56
|
積極型 -1.66 |
無配息
|
5.42 8/39 |
10.87 29/39 |
24.12 29/38 |
17.80 36/38 |
27.63 37/38 |
-18.38 32/33 |
55.65 27/28 |
5.22 |
-1.09 |
0.88 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 15.96
|
積極型 -0.18 |
無配息
|
3.87 58/77 |
7.77 50/77 |
16.36 40/77 |
16.62 10/77 |
12.54 34/77 |
-18.54 51/77 |
8.47 39/77 |
4.83 |
-0.74 |
1.18 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.29
|
積極型 -0.12 |
月配
|
3.95 58/77 |
7.79 50/77 |
16.43 40/77 |
16.63 10/77 |
12.55 34/77 |
-18.55 51/77 |
8.47 39/77 |
4.84 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.93
|
積極型 -0.2 |
月配
|
3.87 58/77 |
7.76 50/77 |
16.33 40/77 |
16.73 10/77 |
12.58 34/77 |
-18.58 51/77 |
8.49 39/77 |
4.86 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|