名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.1192
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.66 44/55 |
3.78 31/55 |
7.54 45/55 |
6.40 50/55 |
11.74 46/55 |
-14.93 44/54 |
-16.18 39/49 |
1.87 |
-0.74 |
0.44 |
-0.27 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.2161
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.66 17/55 |
2.26 43/55 |
8.68 15/55 |
12.97 16/55 |
35.84 2/55 |
-14.98 38/54 |
-16.50 33/49 |
2.53 |
-0.65 |
1.04 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3816
|
積極型 0.84 |
無配息
|
6.27 16/201 |
11.60 35/201 |
18.21 72/200 |
21.94 81/199 |
52.61 57/189 |
-15.00 170/173 |
42.18 98/158 |
5.07 |
-1.63 |
1.20 |
-0.18 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.6731
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.66 17/55 |
2.27 43/55 |
8.68 15/55 |
12.97 16/55 |
35.83 2/55 |
-15.01 38/54 |
-16.55 33/49 |
2.53 |
-0.65 |
1.04 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.8728
|
積極型 2.59 |
無配息
|
-1.94 35/35 |
-4.60 35/35 |
-9.91 35/35 |
-16.87 34/35 |
-14.93 26/35 |
-15.02 6/35 |
0 / |
4.10 |
-0.66 |
-0.25 |
-0.11 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型 0.19 |
年配
|
7.59 41/201 |
11.44 93/201 |
4.36 190/200 |
4.95 165/199 |
13.74 176/189 |
-15.40 157/173 |
-11.36 151/158 |
5.77 |
-0.10 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 4.8415
|
積極型 0.2 |
月配
|
1.57 26/55 |
3.35 27/55 |
8.68 13/55 |
11.52 18/55 |
23.87 5/55 |
-15.42 37/54 |
-12.68 31/49 |
1.69 |
-0.74 |
0.54 |
-0.21 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2446
|
積極型 0.2 |
無配息
|
1.57 26/55 |
3.35 27/55 |
8.69 13/55 |
11.55 18/55 |
23.93 5/55 |
-15.43 37/54 |
-12.75 31/49 |
1.69 |
-0.74 |
0.54 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
7.63 41/201 |
11.41 93/201 |
4.35 190/200 |
4.92 165/199 |
13.71 176/189 |
-15.44 157/173 |
-11.17 151/158 |
5.81 |
-0.09 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.32
|
積極型 0.15 |
無配息
|
2.76 68/69 |
11.07 18/69 |
20.84 18/68 |
19.92 14/67 |
24.17 48/67 |
-15.51 59/67 |
9.72 41/67 |
4.16 |
-0.70 |
1.17 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.93
|
積極型 -0.4 |
無配息
|
4.40 52/77 |
12.53 13/77 |
22.78 15/77 |
12.66 45/77 |
9.20 73/77 |
-15.51 74/77 |
11.15 56/77 |
4.57 |
-0.86 |
0.97 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.5518
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.57 53/55 |
3.12 48/55 |
8.50 48/55 |
8.82 52/55 |
17.77 51/55 |
-15.54 46/54 |
-20.05 40/49 |
1.30 |
-0.75 |
0.52 |
-0.29 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.6162
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
5.18 3/184 |
8.20 37/182 |
11.59 66/178 |
9.82 112/172 |
14.31 85/158 |
-15.68 128/140 |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.8315
|
穩健型 0.15 |
月配
|
5.18 3/184 |
8.19 37/182 |
11.57 66/178 |
9.80 112/172 |
14.27 85/158 |
-15.71 128/140 |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.8317
|
穩健型 0.14 |
月配
|
5.18 3/184 |
8.19 37/182 |
11.57 66/178 |
9.80 112/172 |
14.26 85/158 |
-15.71 128/140 |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.2609
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
2.17 7/55 |
5.98 1/55 |
9.78 10/55 |
1.93 51/55 |
3.96 52/55 |
-16.12 39/54 |
-16.45 32/49 |
2.94 |
-0.63 |
0.17 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.7606
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.17 7/55 |
5.98 1/55 |
9.78 10/55 |
1.93 51/55 |
3.96 52/55 |
-16.12 39/54 |
-16.45 32/49 |
2.94 |
-0.63 |
0.17 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.0813
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.55 50/55 |
3.75 34/55 |
6.88 46/55 |
9.81 43/55 |
13.07 45/55 |
-16.20 47/54 |
-18.09 42/49 |
1.74 |
-0.78 |
0.39 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 93.74
|
積極型 -0.45 |
無配息
|
5.52 7/39 |
12.01 28/39 |
26.06 26/38 |
19.93 33/38 |
31.03 36/38 |
-16.28 31/33 |
65.00 26/28 |
5.23 |
-1.09 |
0.91 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.0099
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
1.05 50/55 |
3.25 34/55 |
6.36 46/55 |
9.26 43/55 |
12.55 45/55 |
-16.56 47/54 |
-18.44 42/49 |
1.73 |
-0.78 |
0.38 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|