名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.52 10/110 |
-2.61 97/110 |
-11.39 110/110 |
-6.03 86/108 |
18.12 50/107 |
-14.06 64/105 |
-29.09 92/98 |
4.91 |
-0.73 |
0.96 |
-0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型 0.35 |
年配
|
7.51 10/110 |
-2.61 97/110 |
-11.40 110/110 |
-6.04 86/108 |
18.10 50/107 |
-14.08 64/105 |
-29.10 92/98 |
4.91 |
-0.73 |
0.96 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型 -0.11 |
月配
|
7.11 / |
14.64 / |
20.94 / |
12.02 / |
17.68 / |
-14.21 / |
-7.95 / |
4.32 |
-0.92 |
0.85 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 9.0258
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
7.76 3/184 |
13.63 37/182 |
15.25 66/178 |
11.96 112/172 |
24.15 85/158 |
-14.22 128/140 |
0 / |
3.98 |
-1.01 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 7.0262
|
穩健型 0.14 |
月配
|
7.76 3/184 |
13.62 37/182 |
15.23 66/178 |
11.95 112/172 |
24.09 85/158 |
-14.26 128/140 |
0 / |
3.98 |
-1.01 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 7.0242
|
穩健型 0.14 |
月配
|
7.76 3/184 |
13.62 37/182 |
15.23 66/178 |
11.94 112/172 |
24.09 85/158 |
-14.27 128/140 |
0 / |
3.98 |
-1.01 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1537
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.69 19/304 |
4.30 45/298 |
8.73 62/289 |
-14.37 127/281 |
0 / |
2.39 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.7947
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.70 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1517
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.69 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 17.75
|
積極型 0.16 |
無配息
|
-1.37 103/110 |
3.67 72/110 |
16.46 40/110 |
5.88 50/108 |
-5.64 70/107 |
-14.49 65/105 |
30.35 41/98 |
3.93 |
-0.16 |
0.44 |
-0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001931 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.3257
|
積極型 -0.21 |
年配
|
3.84 / |
10.73 / |
16.22 / |
14.04 / |
20.5 / |
-14.51 / |
29.50 / |
3.52 |
-0.62 |
1.02 |
-0.22 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001933 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.4288
|
積極型 -0.46 |
月配
|
3.84 / |
10.73 / |
16.22 / |
14.04 / |
20.55 / |
-14.52 / |
29.56 / |
3.52 |
-0.62 |
1.02 |
-0.22 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF003017 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.7457
|
積極型 -0.65 |
月配
|
3.84 / |
10.73 / |
16.22 / |
14.04 / |
20.55 / |
-14.53 / |
29.57 / |
3.52 |
-0.62 |
1.02 |
-0.22 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 60.9756
|
積極型 0.03 |
月配
|
6.50 31/184 |
11.24 94/182 |
14.81 48/178 |
8.39 111/172 |
24.72 41/158 |
-14.62 106/140 |
-4.08 67/113 |
4.55 |
-0.91 |
-1.18 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 3.77
|
積極型 0.53 |
無配息
|
6.04 22/32 |
7.93 11/32 |
10.04 24/32 |
-2.25 24/32 |
34.55 20/31 |
-14.69 24/30 |
-61.54 27/27 |
6.64 |
-0.23 |
0.64 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.01
|
積極型 0.23 |
無配息
|
-1.44 103/110 |
3.75 72/110 |
16.58 40/110 |
5.94 50/108 |
-5.86 70/107 |
-14.69 65/105 |
30.1 41/98 |
3.92 |
0.01 |
0.48 |
-0.13 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 129.1434
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
4.89 30/308 |
5.11 171/307 |
6.50 52/304 |
2.60 220/298 |
21.62 149/289 |
-14.71 193/281 |
-1.74 26/220 |
2.92 |
-0.73 |
0.90 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 920.8457
|
積極型 0.03 |
月配
|
4.96 31/184 |
11.49 94/182 |
17.93 48/178 |
13.14 111/172 |
27.31 41/158 |
-14.75 106/140 |
-4.95 67/113 |
5.12 |
-0.86 |
-0.69 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.68
|
穩健型 0.41 |
月配
|
8.60 18/201 |
13.90 89/201 |
6.95 187/200 |
7.08 163/199 |
6.82 170/189 |
-14.77 154/173 |
-13.82 150/158 |
6.38 |
-0.13 |
1.10 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.15
|
積極型 -0.12 |
無配息
|
6.11 14/77 |
8.51 52/77 |
21.79 20/77 |
18.60 21/77 |
33.55 16/77 |
-14.91 73/77 |
-6.53 72/77 |
4.19 |
-0.82 |
0.99 |
-0.11 |
1 |
1 |
2 |
|