元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	股票型 0.3963	積極型 -1.39	無配息交易說明	5.16 38/77	9.03 49/77	17.42 48/77	14.30 36/77	28.91 25/77	-13.23 66/77	3.41 68/77	4.86	-0.75	1.05	-0.20	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/15	股票型 8.67	穩健型 0.46	月配交易說明	8.95 /	17.03 /	6.56 /	6.60 /	1.39 /	-13.31 /	-1.02 /	6.86	-0.82	1.17	-0.13	2	3	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 12.49	積極型 -1.18	無配息交易說明	5.05 38/77	8.99 49/77	17.50 48/77	14.17 36/77	28.90 25/77	-13.32 66/77	3.31 68/77	4.89	-0.79	1.05	-0.12	1	1	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 22.23	積極型 -0.17	無配息交易說明	4.51 49/77	11.76 22/77	21.48 25/77	10.00 56/77	17.99 64/77	-13.33 67/77	16.02 45/77	4.02	-0.59	1.02	-0.13	3	2	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39	無配息交易說明	8.93 /	16.98 /	6.51 /	6.54 /	1.27 /	-13.34 /	-1.10 /	6.85	-0.82	1.17	-0.13	2	2	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/12	股票型 11.63	積極型 1.21	無配息交易說明	5.73 33/69	11.08 17/69	10.45 55/68	10.76 49/67	23.99 50/67	-13.47 56/67	-11.49 62/67	3.76	-0.27	0.66	-0.16	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 13.0392	穩健型 0.52	無配息交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.66 45/178	3.79 165/172	1.41 154/158	-13.47 136/140	-4.87 106/113	3.40	-0.75	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 38.72	積極型 -0.66	年配交易說明	3.26 68/77	3.88 70/77	8.09 70/77	7.27 69/77	18.64 62/77	-13.50 68/77	12.85 50/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 39.66	積極型 -0.25	無配息交易說明	5.07 42/69	5.95 57/69	12.74 49/68	8.45 51/67	26.77 42/67	-13.52 57/67	11.06 36/67	3.45	-0.60	0.96	-0.24	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.6981	積極型 0.34	月配交易說明	1.42 26/55	3.53 27/55	8.79 13/55	12.12 18/55	30.00 5/55	-13.52 37/54	-13.34 31/49	1.40	-0.55	0.35	-0.15	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.874	積極型 0.34	無配息交易說明	1.42 26/55	3.53 27/55	8.80 13/55	12.15 18/55	30.06 5/55	-13.52 37/54	-13.35 31/49	1.41	-0.55	0.35	-0.15	3	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 36.33	積極型 -0.43	無配息交易說明	4.91 42/69	6.07 57/69	12.66 49/68	8.29 51/67	26.59 42/67	-13.53 57/67	11.13 36/67	3.51	-0.58	0.96	-0.20	4	4	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.1152	穩健型 0.51	月配交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.63 45/178	3.69 165/172	1.31 154/158	-13.56 136/140	-5.01 106/113	3.40	-0.76	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1602.41	積極型 -0.06	月配交易說明	2.51 21/55	8.65 25/55	11.60 21/55	13.85 17/55	15.82 21/55	-13.56 26/54	-17.37 29/49	3.48	-0.74	0.11	-0.34	2	2	1	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A股美元 WMF001593 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 16.84	積極型 -0.47	無配息交易說明	4.57 44/77	14.87 4/77	21.39 26/77	14.74 35/77	25.25 40/77	-13.73 71/77	7.90 61/77	4.15	-0.64	1.02	-0.22	1	1	2	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 WMF001594 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 16.08	積極型 -0.49	半年配交易說明	4.55 44/77	14.82 4/77	21.37 26/77	14.77 35/77	25.21 40/77	-13.73 71/77	7.92 61/77	4.15	-0.64	1.03	-0.22	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 146.5	積極型 -0.06	月配交易說明	3.95 21/55	8.24 25/55	8.62 21/55	8.79 17/55	13.31 21/55	-13.77 26/54	-17.44 29/49	2.60	-0.79	0.20	-0.37	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 11.8	積極型 -0.5	無配息交易說明	6.86 /	19.56 /	26.24 /	18.14 /	30.35 /	-13.77 /	-3.87 /	5.21	-0.55	1.25	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 41.85	積極型 -0.28	年配交易說明	5.52 36/69	7.77 50/69	15.62 42/68	10.55 50/67	25.05 45/67	-13.93 58/67	11.60 34/67	3.37	-0.57	0.99	-0.24	2	2	3	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.14	穩健型 1.11	無配息交易說明	3.69 148/201	7.25 146/201	11.05 156/200	4.36 187/199	14.49 167/189	-13.95 169/173	-12.19 158/158	4.26	-0.76	0.58	-0.16	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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