名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
積極型 0.0 |
年配
|
4.00 49/308 |
6.41 58/307 |
7.74 21/304 |
9.42 36/298 |
37.70 22/289 |
-10.56 158/281 |
-13.76 160/220 |
2.98 |
-0.64 |
1.12 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 5.44
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.00 49/308 |
6.56 58/307 |
7.76 21/304 |
9.53 36/298 |
37.66 22/289 |
-10.60 158/281 |
-13.89 160/220 |
2.91 |
-0.64 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1848.33
|
積極型 -0.05 |
月配
|
2.58 21/55 |
8.92 25/55 |
12.12 21/55 |
15.04 17/55 |
18.20 21/55 |
-10.80 26/54 |
-13.01 29/49 |
3.45 |
-0.65 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.1103
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.11 227/308 |
3.31 73/307 |
4.12 165/304 |
6.08 187/298 |
4.53 207/289 |
-10.83 199/281 |
0 / |
1.65 |
-0.23 |
0.88 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.6761
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.11 227/308 |
3.30 73/307 |
4.12 165/304 |
6.08 187/298 |
4.51 207/289 |
-10.84 199/281 |
0 / |
1.65 |
-0.23 |
0.88 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.054
|
穩健型 0.27 |
月配
|
4.38 / |
8.71 / |
10.10 / |
11.66 / |
26.81 / |
-10.84 / |
-14.01 / |
3.61 |
-0.70 |
0.52 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 873.61
|
積極型 -0.07 |
月配
|
3.10 / |
9.47 / |
12.06 / |
15.78 / |
29.14 / |
-10.91 / |
-13.88 / |
4.24 |
-0.68 |
0.20 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003692 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.01
|
積極型 -0.87 |
無配息
|
5.11 36/77 |
10.84 30/77 |
19.48 37/77 |
9.39 59/77 |
16.04 68/77 |
-10.98 62/77 |
17.14 43/77 |
3.81 |
-0.53 |
1.00 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 134.25
|
積極型 -0.06 |
月配
|
4.02 21/55 |
8.49 25/55 |
9.15 21/55 |
9.95 17/55 |
15.72 21/55 |
-11.01 26/54 |
-13.26 29/49 |
2.59 |
-0.70 |
0.20 |
-0.33 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 81.39
|
積極型 -0.07 |
月配
|
4.56 / |
9.04 / |
9.02 / |
10.76 / |
26.35 / |
-11.03 / |
-13.55 / |
3.64 |
-0.72 |
0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
3.33 62/125 |
7.07 56/122 |
3.42 75/121 |
3.56 73/116 |
11.94 78/110 |
-11.07 53/110 |
-10.64 54/92 |
2.50 |
-0.66 |
0.33 |
-0.32 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.85
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.61 128/308 |
3.84 97/307 |
4.47 214/304 |
6.61 246/298 |
12.52 218/289 |
-11.08 274/281 |
-11.24 210/220 |
2.08 |
-0.62 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.91
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.60 128/308 |
3.60 97/307 |
4.58 214/304 |
6.45 246/298 |
12.64 218/289 |
-11.17 274/281 |
-11.34 210/220 |
2.05 |
-0.62 |
1.07 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.4068
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
5.41 13/26 |
7.80 21/26 |
9.94 23/26 |
5.65 24/26 |
18.95 21/25 |
-11.17 22/22 |
27.36 18/20 |
4.99 |
-1.42 |
1.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.11 152/184 |
3.65 137/182 |
2.70 141/178 |
6.1 81/172 |
2.63 120/158 |
-11.21 85/140 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.11 152/184 |
3.65 137/182 |
2.70 141/178 |
6.1 81/172 |
2.51 120/158 |
-11.22 85/140 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 2955.99
|
保守型 -0.31 |
月配
|
2.48 43/125 |
9.64 58/122 |
9.08 51/121 |
12.26 47/116 |
11.01 44/110 |
-11.24 47/110 |
0 / |
3.86 |
-0.66 |
0.21 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.34
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
5.29 13/26 |
7.75 21/26 |
10.34 23/26 |
5.62 24/26 |
19.00 21/25 |
-11.24 22/22 |
27.29 18/20 |
5.02 |
-1.51 |
1.16 |
-0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.94
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.02 152/184 |
3.54 137/182 |
2.69 141/178 |
6.08 81/172 |
2.47 120/158 |
-11.25 85/140 |
0 / |
2.47 |
-0.63 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 76.89
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
2.68 16/55 |
9.13 17/55 |
12.73 17/55 |
15.93 12/55 |
17.48 22/55 |
-11.28 25/54 |
-10.45 24/49 |
3.47 |
-0.66 |
0.12 |
-0.32 |
3 |
2 |
1 |
|