元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/07/15	股票型 9.21	穩健型 -0.32	無配息交易說明	3.47 19/26	11.73 11/26	17.41 3/26	23.53 5/26	19.53 20/25	-9.68 20/22	9.74 20/20	2.81	-1.24	0.78	-0.12	1	1	3	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/15	股票型 37.21	積極型 -0.45	年配交易說明	2.04 71/110	-1.06 89/110	-3.30 101/110	-10.46 97/108	-4.92 69/107	-9.69 60/105	-32.73 94/98	3.80	-0.29	0.87	-0.23	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.32	積極型 0.18	月配交易說明	4.69 49/308	8.98 58/307	10.41 21/304	11.84 36/298	28.55 22/289	-9.73 158/281	-11.94 160/220	3.69	-0.67	0.45	-0.20	1	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79	無配息交易說明	3.99 61/77	13.00 10/77	23.26 11/77	12.69 46/77	20.64 55/77	-9.77 61/77	6.77 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 42.83	穩健型 -0.11	月配交易說明	4.41 64/308	9.19 46/307	11.77 8/304	12.89 20/298	39.37 3/289	-9.79 153/281	-12.07 147/220	4.03	-0.66	0.68	-0.17	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 58.16	穩健型 -0.17	無配息交易說明	5.28 26/308	6.93 41/307	5.56 118/304	5.57 143/298	45.77 7/289	-9.80 151/281	-16.93 185/220	3.50	-0.56	1.55	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.24	積極型 -0.72	無配息交易說明	3.92 61/77	12.92 10/77	23.18 11/77	12.61 46/77	20.55 55/77	-9.83 61/77	6.70 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19	月配交易說明	4.14 14/55	6.23 51/55	1.22 54/55	-3.76 54/55	1.96 48/55	-9.87 20/54	-19.78 30/49	3.91	-0.70	-0.15	-0.25	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 12.23	穩健型 -0.16	年配交易說明	5.27 26/308	6.88 41/307	5.55 118/304	5.49 143/298	45.57 7/289	-9.93 151/281	-17.12 185/220	3.47	-0.56	1.54	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.30 34/55	3.54 26/55	6.50 36/55	9.93 32/55	15.16 34/55	-10.00 28/59	-4.84 23/49	0.91	-0.53	0.88	-0.32	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.77	積極型 0.72	無配息交易說明	9.13 11/201	13.80 40/201	7.97 171/200	8.09 153/199	17.50 175/189	-10.03 152/173	0.66 143/158	5.48	0.01	1.10	-0.13	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.3779	穩健型 1.3	無配息交易說明	1.81 26/26	5.63 25/26	17.01 4/26	10.96 22/26	26.23 16/25	-10.07 21/22	0 /	4.78	-1.26	1.22	-0.17	2	2	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43	無配息交易說明	5.07 27/110	6.95 59/110	14.57 61/110	10.53 43/108	28.29 46/107	-10.13 61/105	43.17 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價 WMF003309 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.5709	穩健型 -0.77	無配息交易說明	0.22 184/184	8.09 47/182	19.30 15/178	18.10 37/172	13.50 107/158	-10.15 125/140	7.16 83/113	3.68	-0.68	0.74	-0.15	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.42	穩健型 1.46	無配息交易說明	1.66 26/26	5.57 25/26	17.34 4/26	10.85 22/26	26.15 16/25	-10.17 21/22	0 /	4.80	-1.28	1.08	-0.08	1	1	2	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價 WMF003310 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	平衡型 5.841	穩健型 -0.77	月配交易說明	0.22 184/184	8.10 47/182	19.30 15/178	18.09 37/172	13.47 107/158	-10.18 125/140	7.22 83/113	3.68	-0.69	0.74	-0.15	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0113	積極型 0.08	月配交易說明	1.83 107/308	2.25 225/307	5.71 182/304	8.70 197/298	13.75 152/289	-10.20 270/281	-9.01 205/220	1.88	-0.59	0.79	-0.26	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.4314	積極型 0.08	月配交易說明	1.83 107/308	2.25 225/307	5.71 182/304	8.70 197/298	13.75 152/289	-10.20 270/281	-9.01 205/220	1.88	-0.59	0.79	-0.26	2	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61	月配交易說明	3.89 62/125	9.50 56/122	5.78 75/121	5.83 73/116	4.83 78/110	-10.20 53/110	-7.21 54/92	3.24	-0.70	-0.01	-0.32	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2763	積極型 0.08	無配息交易說明	1.83 107/308	2.25 225/307	5.72 182/304	8.72 197/298	13.75 152/289	-10.21 270/281	-9.03 205/220	1.88	-0.59	0.79	-0.26	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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